Как справиться с просадкой.

Очень часто в практике как начинающих трейдеров, так и настоящих мастеров с огромным опытом, случаются ситуации, когда возникает значительная просадка, которая, теоретически, при продолжении негативной тенденции грозит обернуться маржин колом. Как правило, по-настоящему квалифицированный трейдер попросту не должен допускать подобных ситуаций и ни в коем случае не должен в них задерживаться. Только при наличии достаточно большого запаса средств и возможности их довнести есть возможность поиграть с ситуацией рассчитанных «длинных волн».

Как правило, торговцы большими объёмами капитала не играют на краткосрочном рынке, они работают с терминами, которые измеряются неделями и месяцами. Действительно, если одно трендовое годовое движение может достигать тысячи пунктов, и ты можешь вложить в один рыночный приказ столько, что каждый пункт будет стоить по 10$, зачем постоянно беспокоиться непрерывной торговлей каждый день, проверять сводки, сражаться за каждую копейку, если в конечном итоге на макроэкономических событиях и циклах большого масштаба ты получишь во много раз больше, чем на ежедневных микроскопических заработках? Это и есть игра на «больших волнах». Как правило, макротенденции в большей мере зависят от экономических событий и больших экономических циклов, а не от реакций рыночной толпы, поэтому они намного лучше предсказуемы для хороших финансистов. Для того чтобы с ними работать, по большому счёту даже не нужны знания технического анализа.

Однако, при длительном ожидании по сделке практически обязательно возникает ситуация, когда рынок на очень большое расстояние, которое иногда измеряется сотнями пунктов, движется против длительной позиции. И тогда нужно просто стоически ждать. Но иногда и это становится опасно. И тогда нужно позицию выравнивать. Приёмов выравнивания достаточно много, но практически все они имеют одни и те же базовые принципы. Во-первых, можно открывать короткие, но большие по объёму позиции в противоположную от базовой позиции сторону. Например, если просадка сформирована в long, необходимо на значительную сумму выйти в buy, что позволит резко сократить маржу. Делать это нужно только тогда, когда и цена тоже движется в сторону выставляемой позиции, то есть, по актуальному тренду.

Если такой возможности нет, выставляются кратковременные позиции на предсказуемых «стопроцентных» движениях, например, отскоках от уровней Фибоначчи, которые быстро собирают дополнительную небольшую прибыль, которая покрывает движение цены против выставленных ранее позиций.

Стоит ли покупать советники?

Торговля на рынке форекс набирает большие обороты и является, пожалуй, самым прибыльным видом получения прибыли. Торговать на рынке может каждый, однако не каждый в силе получить желаемую прибыль. Для этого нужно иметь как минимум базовые знания, опыт и четкую торговую систему. Для упрощения данной задачи были придуманы так называемые советники – роботы, которые ведут автоматическую торговлю. Многие новички предпочитают такой вид торговли.

В сети достаточно большой выбор различных советников, которые показывают разную прибыльность в процентах. Некоторые торгуют стабильно и постепенно наращивают депозит. Некоторые же проседают по жесткому и при нехватке средств могут слить весь депозит. Есть платные советники, авторы которых утверждают, что их система лучшая и наиболее прибыльная. О том, стоит ли покупать такие советники и есть ли от них толк, мы порассуждаем.

Что кроется за советниками на самом деле?

Многие новички убеждают себя, что подобные торговые системы принесут большую прибыль. Опытные трейдеры напротив же уверяют, что автоматизированные системы ни к чему хорошему не приведут. И они правы. На самом деле, 99% всех этих советников являются машинами для слива депозита, а не для его же разгона. А те, кто продает эти самые советники, лишь зарабатывают на продажах этих чудо машин.

Возникает один простой вопрос – зачем продавать советники, если они приносят неплохую прибыль? Действительно, зачем же. Если у автора есть советник, который стабильно приносит 4-7% в месяц и у него есть начальный капитал суммой в 10 000$, то его ежемесячный оборот будет составлять около 400-700$, что неплохо.

Какая же картина будет, если автор будет продавать этот самый советник? Допустим, советник стоит 100$. Тогда при условии того, что каждый месяц будут покупать 10-15 человек, он получит прибыль 1000-1500$, что прибыльнее.

Однако во многих случаях авторы продают советники по одной простой причине. Советник отлично себя показывает на демо-счете, а вот на реальном счете просто сливает деньги. На таком советнике много не заработаешь. Вот и продают подобные системы путем обмана. Несмотря на это, среди множества советников находятся и стоящие.

В заключение.

Если вы увидели платный советник, не спешите его покупать. Помните, что многие из них просто бесполезны и ничего не принесут. Однако бывают случаи, когда находится действительно ценный советник. В таком случае почитайте отзывы людей, посмотрите мониторинг и тест данного советника. К тому же, часто на просторах интернета можно найти платный продукт бесплатно для ознакомления с базовыми возможностями.

Аналитика при торговле на бирже.

Успешная деятельность на фондовой бирже зависит от многих факторов. Тут и знания, и опыт, и доступ к инсайдерской информации, и интуиция. Только новичку может показаться, что составление прогноза акций: определение доходности, риска обвала и т.д., выглядит, как гадание на кофейной гуще, а заключение выгодной сделки — результат удачливости конкретного игрока.

На самом деле – это кропотливая аналитическая работа, сложная, требующая определённых знаний и опыта, но вполне посильная для самостоятельного освоения.

Начнём с простого. Как определить потенциальную доходность акций и риск от инвестирования в них? Расчёт прост. Берём три показателя: текущую стоимость одной акции, стоимость её же, но год назад, и будущую – тоже через год. Поочерёдно вычитая одно из другого, получаем динамику изменения прибыльности конкретного вида акций за довольно продолжительный период. Исходя из полученных данных, решаем вопрос о смысле и возможности инвестирования.

«Логично, — нахмурит лоб вдумчивый читатель, — вот только откуда у нас возьмётся цифра доходности в будущем?». И будет абсолютно прав. В любом грамотном прогнозе акций самое сложное – определение именно этого показателя, поскольку он пока не имеет конкретного значения и рассчитывается исходя из множества разнообразнейших данных о деятельности компании: её прибыли, надёжности как заёмщика, уровня риска отрасли, в которой она функционирует, и т.д. Определить его самостоятельно способны только асы менеджмента и экономики, хорошо знакомые с показателями финансовой отчётности интересующего нас эмитента. Всем остальным придётся довольствоваться готовыми расчётами. Благо, их в избытке предоставляют все крупные аналитические рейтинговые агентства страны.

Внимательно изучив и сопоставив представленные ими данные, можно получить вполне прозрачную и понятную картину о финансовом положении и перспективах развития любой интересующей вас компании и, соответственно, составить грамотный «реальный» прогноз акций.

Для изучения следует использовать данные только компетентных аналитических агентств. Не менее пристального внимания заслуживают прогнозы, озвученные Министерством экономического развития страны, в которой находиться компания, и данные государственных статистических агентств. Вместе они позволяют сформировать довольно целостное представление о ближайших перспективах развития и общем состоянии экономики страны, а также получить характеристику положения дел в контексте каждой её отрасли, основанную на снижении или повышении основных макроэкономических показателей.

Торговля на рынке Форекс ночью

Торговля ночью на валютном рынке Форекс отличается своим флетовым состоянием. Это значит, что основное движение цены будет происходить в рамках приблизительного коридора. Уровни поддержки и сопротивления в это время являются особенно сильнымы. Потому есть возможность произвести более точный прогноз. Это является основным преимуществом ночной торговли, но есть ещё важная особенность - торговые операции производятся в режиме спокойствия, потому что активные биржи закрыты в это время суток. Колебание цены может составить от 20 до 40 пунктов, такой разбег зависит от инструмента торговли.

Свойства трейдинга ночью.

После 24 часов ночи по Московскому времени валютный рынок затихает. Биржи валют в Америке закрываются, а Европейские давно закрыты. Большие финансовые организации в этих странах отдыхают. Есть на рынке частные трейдеры иностранцы, но их очень мало, чтобы оказать влияние на цену.

Около часа ночи по Москве начинает торговлю Азиатская сессия, её характеризует волатильность пар, в составе которых японская йена. Большая активность Азиатской сессии с 3 до 3.30 ночи, потому что в это время выходят новости экономики и статистика. В это время Япония является самым большим торговым участником. Приблизительно в это время сделки лучше не делать, потому что ещё непонятно в какую сторону будет происходить движение.

Торговлю в ночное время лучше производить с помощью скальпинговой стратегии. С использованием этой стратегии даже при маленьких колебаниях можно хорошо заработать. Всё это благодаря более простому анализу и участники торгов более спокойны потому риск минимальный. Стратегия скальпинг подразумевает - много сделок за небольшой период времени, потому и есть возможность хорошего заработка.

Что следует принимать во внимание при ночной торговле?

Для того чтобы начать торговать в ночное время нужно запомнить несколько моментов. Первым делом необходимо запомнить завершение Американской и Европейской торговой сессии и начало Азиатской, вторым нужно выбрать валютную пару. Нужно выбрать инструмент с небольшим размером спреда, потому что волатильность рынка маленькая.

Дополнительное преимущество торговли ночью - это возможность днём заниматься основной работой. Из-за меньшей нервозности по причине низкой активности, человеческий фактор становится меньше, это же касается факторов раздражения (звонки телефонов и другое). Ещё один плюс - это разгруженный сервер и связь с терминалом брокером лучше.

В итоге получается, что ночная торговля оправдана при использовании стратегий на основе уровней сопротивления и поддержки.

Восходящий треугольник

В большом множестве существующих моделей графического анализа нередко трейдеры в буквальном смысле «теряются». Каждой формации присущи свои индивидуальные особенности, запомнить досконально которые удается не всегда.

Предметом рассмотрения в данной статье является часто встречающаяся модель продолжения тенденции, называемая восходящим треугольником. Рассмотрим детально ее особенности и рекомендации по инвестированию капитала.

Восходящий треугольник: суть, особенности, рекомендации по инвестированию

Суть восходящего треугольника

Нетрудно догадаться из названия фигуры, что визуально она представляет собой треугольник восходящего типа. При этом, чтобы не путать данную формацию с близкой ей – клином – запомните важную особенность: верхняя линия восходящего треугольника горизонтальная. Она представляет собой уровень сопротивления рынка. Нижняя же линия имеет уклон вверх слева-направо. Если провести последнюю линию, вертикальную, то получится прямоугольный треугольник (частный случай геометрической фигуры).

Особенности восходящего треугольника

Специфические особенности данной фигуры обусловлены динамикой развития цены в период ее формирования. Так, верхняя линия образуется путем неоднократного достижения ценой уровня сопротивления, который не преодолевается до определенного момента. Нижняя же линия образуется путем создания постоянно повышающихся локальных минимумов.

В 8 из 10 случаев такой треугольник состоит из минимум 4 точек. Две из них располагаются у верхней границы фигуры (образуют ее), другие две – у нижней.

В отношении же прорыва можно отметить, что, как и в любом виде треугольников, чаще всего он происходит в последней трети фигуры. При этом перед прорывом должен наблюдаться возрастающий объем – свидетельство того, что новые игроки занимают длинные позиции. Если же объем не возрастает, а треугольник прорывается, то такое движение обуславливается лишь фиксацией прибыли по длинным позициям, открытым ранее.

Рекомендации по инвестированию

Учитывая индивидуальные особенности восходящего треугольника, можно более эффективно осуществлять процесс инвестирования.

Так, заключение сделки должно иметь место в случае прорыва ценой верхней границы треугольника при повышающемся объеме. Сразу хотелось бы заметить, что консолидация рынка возле преодоленного уровня будет аналогичной, как и в случае с сопротивлением. Так, цена повысится, пробьет верхнюю линию треугольника и сформирует локальный максимум не дальше, чем на 10% от высоты фигуры. Затем последует разворот в область треугольника. Уже после этого можно ожидать направленный бычий тренд.

Ближайшая цель для фиксации прибыли – тейк-профит – располагается на расстоянии, равном тому, которая цена проходит, формируя основание треугольника (последнюю, третью линию).

Стоп-лосс же размещайте либо под верхней границей фигуры (но уже после того, как будет совершено возвратное движение), либо под областью нижней линии, а потом переносите под верхнюю.

Следует понимать, что восходящий треугольник является частным случаем флета, у которого нижняя граница коридора повышательная. Это означает лишь то, что с каждым локальным минимумом силы продавцов все меньше, и рынок в ближайшем времени продолжит развиваться в бычьем тренде с высокой интенсивностью.

Как мы можем видеть, специфические особенности такой графической фигуры как восходящий треугольник, имеют много общего с флетом, а также другими видами треугольников. Верхняя граница фигуры образуется путем многократного достижения ценой определенного уровня. Он и выражает временное сопротивление рынка. Однако после прорыва этой границы цена продолжает развиваться очень интенсивно в сильном бычьем рынке.

Учитывая эти особенности, вы можете значительно улучшить свой торговый подход и заключать сделки более обоснованно (а также с большим прибыльным потенциалом).

На каком таймфрейме следует торговать?

Новички сталкиваются с разными препятствиями при торговле на рынке. В первую очередь, это обилие информации. Их мозг просто переполнен информацией о торговле. Как правило, это различные стратегии, советники, торговые системы и так далее. Однако первый вопрос, который следует решить новичкам – выбрать правильный таймфрейм для торговли. Что это значит? Нужно выбрать график, на котором следует торговать. Это может быть минутный, часовой, 4-х часовой график и другие.

Как ни странно, наиболее популярными считаются графики от одного часа и ниже, то есть внутридневные. Почему же? Трейдеры, в частности новички, желают получить прибыль быстро и больше. Они уверены, что смогут открыть больше позиций, тем самым увеличить процент прибыльности. Кроме того, открывая много сделок, они думают, что смогут быстро освоить торговлю на рынке Форекс. Так сказать, набьют руку.

На самом деле это в корне неправильное мнение. Если пойти этим путем, можно довольно быстро опустошить свой кошелек. По крайней мере, это касается новичков.

Таймфрейм для новичка.

Для начала представьте себе успешного трейдера. Каким вы его видите? Многие представляют себе человека в костюме, который целыми днями сидит за несколькими мониторами, и открывает сделки. Какая же картина на самом деле? В большинстве случаев трейдер просыпается в 3-4 утра, смотрит и анализирует ситуацию на рынке. После чего открывает позиции и идет обратно спать. Далее каждый день он просто проверяет эти позиции.

К чему все это ведется. Торговля внутри дня – удел профессионалов. Для этого нужно иметь немалый опыт за плечами и нужные знания в области аналитики и торговли. Для новичков же это просто игра в рулетку. Следовательно, новичкам и неопытным трейдерам следует торговать только на дневном таймфрейме.

Если вы читали хотя бы пару ну или две минимум книги по торговле на рынке Форекс, то, скорее всего, замечали, что все приведенные примеры рассматриваются на дневных графиках. Этому есть простое объяснение. Торговля после закрытия дневной свечи прибыльнее и легче.

Преимущества торговли на дневном таймфрейме.

Одним из главных преимуществ такой торговли является снижение стресса. При торговле на дневных графиках эмоциональная и психическая нагрузка меньше как минимум в 3 раза. Благодаря этому вы сможете открывать сделки более уверенно, и не наблюдать стресс.

Следующий плюс – экономия. Существует мнение, что торговля на дневных графиках невыгодное решение из-за свопов. На самом деле это чушь. Свопы бывают как положительные, так и отрицательные. К тому же, они просто мизерные. Таким образом, открывая одну сделку, вы отдаете комиссию брокеру всего раз. А при торговле внутри дня за каждую открытую сделку.

Стоит также заметить, что торговля в конце дня легче. Технический анализ работает лучше на дневных графиках. Соответственно, меньше шумов, которые выбивают стоп-лосс.

Симметричный треугольник - специфические особенности.

Симметричный треугольник: специфические особенности графической фигуры в техническом анализе рынка.

Технический анализ валютного рынка представляется столь интересным широким трейдерским массам в силу своей наглядности и эффективности. Множество формаций, типичных моделей, позволяют более обоснованно прогнозировать предстоящее развитие цены. По этой причине мы сосредоточим свое внимание на такой графической фигуре как симметричный треугольник. Данная модель нередко имеет место на просторах биржи и является моделью продолжения.

Симметричный треугольник: суть, особенности, рекомендации по инвестированию.

Суть симметричного треугольника.

Рассматриваемая нами модель создается путем развития ценовой динамики со специфическими особенностями. Из названия формации ясно, что внешний вид ее представлен треугольником, в котором две стороны располагаются по принципу симметрии.

Чтобы не путать данную модель с противоположной ей – расходящимся треугольником – запомните важный принцип: симметричные линии сходятся при движении по графику слева направо. Иными словами, в левой части формации наблюдается более активная ценовая динамика и расстояние между вершинами треугольника наибольшее. Но по мере развития ситуации волатильность снижается и стороны геометрической фигуры сходятся в одну точку (отсюда и берет свое начало название – треугольник).

Особенности симметричного треугольника.

На что хотелось бы обратить внимание, так это на специфические отличия данной формации от всех, с ней сходных. Только в симметричном треугольнике линии, выражающие временную поддержку и сопротивление рынку, сходятся с аналогичной интенсивностью. Это обусловлено тем, что силы покупателей и продавцов балансируются с максимальной точностью.

Также следует понимать следующую особенность: могут иметь место некоторые погрешности. Иными словами, линии треугольника могут сходиться не в строгом соответствии, а с некоторыми отклонениями от симметрии.

Рекомендации по инвестированию.

Каждый профессиональный технический аналитик способен предположить развитие рыночной ситуации с высокой вероятностью. А это позволяет более эффективно заключать контракты на покупку или продажу. Изучив рекомендации по инвестированию с использованием такой графической фигуры как симметричный треугольник, вы значительно усовершенствуете свой торговый подход.

Во-первых, необходимо точно убедиться, что на рынке формируется именно данная модель. Для этого достаточно подождать, пока цена образует минимум 4 точки. Две из них должны находиться дальше на большем расстоянии, а две другие – на меньшем. И если провести линии через них, то они сойдутся в вершине треугольника. Так вы будете уверены, что на рынке имеет место именно симметричная фигура (визуально).

Теперь уже можно готовиться к заключению сделок. Для этого учитывайте следующий момент: в 90% случаев треугольник прорывается в последней трети своей площади. А это значит, что нужно особенно тщательно анализировать ценовую динамику именно когда рынок консолидируется в последней трети фигуры.

Заключение же сделки следует осуществлять тогда, когда цена прорывает линию (для бычьего тренда – верхнюю, для медвежьего – нижнюю). С этой целью можно либо выставлять отложенные ордера, либо заключать сделки в реальном времени.

Ближайшая цель фиксации прибыли располагается на расстоянии, равном тому, которое цена прошла, формируя основание треугольника (третью линию – вертикальную).

Стоп-лосс же можно размещать ниже всего треугольника или, исходя из конкретного случая, противоположной от прорыва симметричной линии.

Наконец, учитывайте еще один момент: практически всегда после прорыва цена возвращается в область треугольника (подобно консолидации рынка возле уровня поддержки или сопротивления) и только потом начинает развиваться в выбранном направлении.

Таким образом, изучив специфические особенности графической фигуры «симметричный треугольник», вы можете сделать свой торговый подход более эффективным. Такая формация представляет собой частный случай флета и возникает после стремительного бычьего или медвежьего движения, которое впоследствии продолжается с новой силой.