Главный секрет краткосрочной торговли

«Секрет» в том, что чем меньше продолжительность вашей торговой операции, тем меньше денег вы сделаете.

Печально, но это именно так. Подумайте о любой инвестиции, в которой вы когда-либо принимали участие. Удавалось ли вам провернуть все дела за один день? И если вы настолько удачливы, сколько раз вам удавалось по­вторить это? Немного. Это потому, что универсальное правило жизни, т. е. роста, то же самое, что и универсальное правило спекуляции:

Для роста прибылей нужно время.

Успешные трейдеры знают, что за минуту рынок может продвинуться лишь на какое-то расстояние, за 5 минут он может уйти чуть дальше, за 60 ми­нут — еще дальше и, черт знает, насколько дальше — за день или за неделю. Трейдеры-неудачники хотят торговать в очень коротких временных про­межутках, автоматически ограничивая потенциал своей прибыли.

По определению, они умышленно ограничивают свои прибыли и при­держиваются сценария неограниченных убытков. Неудивительно, что столь многие добились таких плохих результатов в краткосрочной торгов­ле. Они заперли себя в безвыигрышной ситуации, следуя заблуждению, ча­сто распространяемому брокерами или продавцами торговых систем: мож­но сделать горы денег, ловя рыночные максимумы и минимумы в течение Дня. Это мнение поддерживается, казалось бы, рациональным утверждением- торгуя в пределах только одного дня и никогда не оставляя открытые позиции на ночь, вы не подвергаетесь воздействию новостей или крупных переменен, ограничивая тем самым свои риск. Это абсолютно неправильно, причем сразу по двум причинам.

Во-первых ваш риск находится под вашим контролем. Единственный ваш контроль в этом бизнесе - это установление стоп-ордера (stop-loss point) - уровня, на котором мы закрываем позицию. Да, на следующее ут­ро рынок может открыться с гэпом дальше вашего стопа (проскочить за ваш стоп), хотя это редкий случай, но даже тогда мы можем ограничить по­тери, имея стопы и горячее желание выйти из проигрышных сделок. Неудачники держатся за убытки, победители - никогда.

Как только вы устанавливаете позицию со стопами, вы можете потерять только заранее определенное количество денег. Независимо от того, когда или как вы открыли позицию, ваш стоп ограничивает ваш риск. Ваш риск одинаков, покупаете ли вы в точке абсолютного максимума нового рынка или в точке его абсолютного минимума.

Отказ от несения позиций в овернайт ограничивает количество време­ни, в течение которого должно расти ваше капиталовложение. Иногда ры­нок открывается и против вас, но если мы находимся на правильном пути, в большинстве случаев рынок откроется в нашу пользу.

И что более важно, заканчивая нашу торговлю в конце дня или, еще хуже, в некоторый искусственный момент, скажем, по 5- или 10-минутному графи­ку, мы радикально ограничиваем потенциал прибыли. Помните, я говорил, что разница между неудачниками и победителями в том, что неудачники держат­ся за свои потери? Другое отличие в том, что победители держат свои выиг­рышные позиции, в то время как неудачники выходят «слишком рано». Дело выглядит так, как будто неудачники не могут выносить пребывания в выиг­рышной позиции: они настолько чертовски счастливы получить хоть какую-то прибыль, что выходят из игры очень рано (обычно в течение дня входа).

Вы никогда не сделаете больших денег, пока не научитесь удерживать свои выигрышные позиции, причем чем дольше вы их держите, тем большим потенциалом получения прибыли обладаете. Когда преуспевающие фермеры засевают поле, они не выкапывают растения каждые несколько минут, чтобы посмотреть, как они растут. Они позволяют им прорасти и вырасти. Мы, трейдеры, могли бы многое взять у этого естественного процесса роста. Успех работы трейдеров ничем не отличается от труда фермера, чтобы вырастить выигрышные сделки, необходимо время.

Выход Люстры интересная стратегия.

Мы часто отстаивали важность хороших выходов, и предлагаем вам "выход люстры" как один из наиболее эффективных.

Стоп размещается на расстоянии нескольких средних истинных диапазонов (ATR) от самой высокой точки рынка или от самого высокого закрытия бара, которые были зафиксированы с момента открытия позиции. Ввиду того, что максимумы перемещаются только вверх, то и наш стоп либо перемещается вверх либо остается на месте (В этом и других примерах мы будем полагать по умолчанию, что позиция открывается в направлении повышающегося тренда, а случаи с понижающимся трендом будем оговаривать специально). Это выход получил такое название потому, что приказ на закрытие позиции размещается на определенном расстоянии от вершины рынка подобно люстре, свисающей с потолка.

Приведем примеры "выхода люстры":

- стоп размещается на расстоянии 3 ATR от самой
высокой точки рынка с момента открытия позиции;
- стоп размещается на расстоянии 2,5 ATR от самого
высокого закрытия бара с момента открытия позиции.

"Выход люстры" является нашим приоритетным выходом, который применяется при разработке систем, следующих за трендом. Он позволяет удерживать позицию практически до конца тренда и срабатывает только тогда, когда появляются серьезные предпосылки того, что тренд разворачивается.

Исследования нашего коллеги и друга Вана Тарпа показали, что, используя этот способ выхода, можно открывать позицию буквально наугад, и при этом через некоторое время торговля все равно станет прибыльной.

Вы можете проверить это на самых разных рынках.
Диапазон наиболее эффективных значений ATR, по нашему мнению, должен находиться в пределах от 2,5 ATR до 4 ATR.

Выбираем брокера на рынке Форекс

В России эталоном качественной работы на рынке Форекс для финансовых компаний являются крупные западные брокерские дома. Серьезные инвесторы выбирают именно их и, в первую очередь, из соображений надежности. Во многом данные предпочтения обусловлены психологическими причинами. Исторически все западное (будь то джинсы, банк или брокер) кажется российским гражданам, прожившим десятки лет за «железным занавесом», более качественным, надежным и престижным. Однако банкротство таких гигантов рынка Форекс как американская Refco и швейцарская Sovereign Financial Group заставило многих наших сограждан, торгующих мировыми валютами, по-новому взглянуть на вопрос выбора брокера. Итак, на что же стоит обратить внимание при принятии решения о начале сотрудничества с той или иной финансовой компанией?

Начнем с надежности. Надежным финансовым посредником обычно считается брокер с длительной историей работы, лицензией и подконтрольностью регулирующим органам, с системой страхования своей ответственности перед клиентами, отлаженной системой риск-менеджмента внутри компании, правовой прозрачностью, защищенностью договорных отношений. При этом компания еще должна быть достаточно респектабельной, хотя каждый из нас понимает этот термин по-своему.

Сам по себе срок работы еще ничего не гарантирует: упомянутые выше крупные западные компании существовали на рынке достаточно долго. Однако риск потери денег в фирме-однодневке значительно выше, чем у брокера, который предоставляет доступ своим клиентам к финансовым рынкам не один год. Длительная история работы – это отлаженные механизмы риск-менеджмента (в противном случае, компания бы уже разорилась), квалифицированный персонал, надежные партнеры, финансовые резервы и т.д. Одним словом, у компании с историей работы есть преимущества перед новичками на рынке.

Документы и регулирующие органы. К сожалению, как показывает практика, наличие лицензий и подконтрольность регулирующим организациям, будь то государственным или отраслевым, также не дает гарантии сохранности ваших денег. Однако это серьезный плюс в выборе брокера.

Во-первых, процесс лицензирования сам по себе отсекает явных мошенников. Компания обязана раскрыть перед государством своих владельцев, предоставить уставные документы, бухгалтерскую отчетность. Кроме того, регулирующие органы в той или иной форме контролируют оперативную деятельность, финансовые показатели компании.

Во-вторых, всегда есть организация, куда клиент может обратиться с жалобой или претензией. Так, в США контролем брокеров на рынке Форекс занимается CFTC (Commodities Futures Trading Comission – комиссия по торговле товарными фьючерсами) – правительственная комиссия в статусе федерального агентства. В Англии – это FSA (Financial Services Authority – комиссия по финансовым услугам). В России контролирующей организации за маржинальными сделками на внебиржевом валютном рынке пока нет. Однако если российские депутаты займутся данной проблемой, то можно предположить, что ею станет Федеральная служба по финансовым рынкам. ФСФР уже сейчас контролирует деятельность брокеров на фондовых, товарных рынках и рынке деривативов. Так что при выборе брокера стоит обратить внимание, какие лицензии есть у него, кто их выдал и на какой срок.

В случае размещения у брокера значительных средств, не лишним будет поинтересоваться, какие гарантии сохранности ваших средств даст вам брокер. В Англии и США такими гарантиями могут быть сегрегированные счета и гарантии возврата средств от правительства. В России и других нерегулируемых странах надежные брокеры сами заинтересованы в том или ином способе решения данного вопроса. Например, российские брокеры «Калита-Финанс» и «Акмос Трейд» застраховали свою ответственность перед клиентами в страховых компаниях «Ингосстрах» и «Согласие», соответственно. Впрочем, это не единственный способ показать клиентам свою надежность. Это может быть, например, гарантия крупного американского или европейского банка или еще какой-нибудь способ.

При начале сотрудничества с той или иной компаний, важно обратить внимание на договор, который вы подписываете и на основании которого потом придется работать (не дай бог судиться). Договор должен полностью описывать все существенные условия вашего взаимодействия с брокером на основании гражданского законодательства.

Серьезные компании в своей деятельности руководствуются не только договором, но также публичным регламентом совершения операций, проведения сделок, в котором прописаны все многочисленные нюансы (торговые условия, типы ордеров, спорные ситуации и другое). Отсутствие регламента должно насторожить потенциального клиента. Если вы собираетесь работать с отечественным брокером, а для финансовых расчетов вам предлагают зарубежную компанию или вообще оффшор – это повод задуматься. Задуматься о том, как и где будут решаться спорные ситуации, как вы будете переводить деньги. Расчеты с зарубежными фирмами (даже не обязательно оффшорами) могут попасть под «антиотмывочные» компании, как в России, так и за рубежом. Разве приятно, если ваши деньги «повиснут» на расчетном счете в банке или торговый счет будет заблокирован только потому что вы - гражданин России? Опять же интерес к вашим платежам могут рано или поздно проявить налоговые органы по месту вашего жительства.

В России многие брокеры работают по «букмекерской» схеме (например, Форекс Клуб, Е-капитал), предлагая своим клиентам делать ставки на курсы валют. Тут также важно заранее понимать и быть готовым к тому, что в случае возникновения спорных ситуаций, ваши «ставки» по российскому законодательству приравниваются к сделкам «пари», т.е. не подлежащим судебной защите.

Риск-менеджмент. Многие трейдеры часто задают вопрос: «Откуда возникает мой выигрыш в случае удачной сделки?». Обычно работа всех дилинговых центров построена следующим образом: мелкие позиции брокер «берет на себя», т.е. выступает второй стороной по сделке, а крупные переносит на более крупного контрагента. Таким образом, выигрыш клиента выплачивается либо из проигрыша других клиентов, либо из собственного кармана (вот, кстати, почему у надежного брокера должен быть большой объем собственных средств, финансовые резервы). А большие позиции, обычно это объем от 1 млн. и выше, перекладывается на более крупных участников (банки, например). Такой переход риска называется перекрытием нетто-позиции. Зачастую в маленьких начинающих компаниях перекрытие не осуществляется, и клиенты рискуют в случае крупного выигрыша остаться ни с чем. Поэтому важно деликатно выяснить, как организована процедура риск-менеджмента в компании и где дилинговый центр перекрывает нетто-позицию. Разумеется, всех подробностей вам не расскажут (это коммерческая тайна), но что-то выяснить наверняка удастся. Если же ваш брокер начисто отказывается говорить на данную тему, то это опять же является поводом задуматься – нужен ли вам этот брокер.

Теперь о репутации. Тяжело рассуждать есть ли у компании положительная репутация. И если есть, то по каким признакам об этом можно судить. Увы, ни наличие престижных премий, ни высокие места в рейтингах у нас в стране (да и не только у нас) не являются показателем хорошей репутации. Это лишь вопрос денег. А вот о наличии негативной репутации (обманутые клиенты, судебные разбирательства и т.п.), можно выяснить достаточно легко, используя поисковые возможности Интернета и специализированные форумы.

Условия работы всегда важны. К качественным условиям работы традиционно относят: точные котировки и конкурентные спрэды, торговля с гарантированным исполнением отложенных ордеров, современная торговая платформа, широкий инструментарий, начисление процентов на торговый депозит клиентов.

В вопросе котировок желательно сразу уточнить у вашего брокера, откуда тот их получает. Обычно такими источниками могут быть информационные системы типа Рейтера, Блумберга. Замечательно, если финансовая компания может подтвердить право на ретрансляцию котировок договором. Это означает, что она не занимается воровством. Бывает, что дилинговый центр (особенно если он российский) получает котировки напрямую от своего западного брокера. Периодически в потоке котировок у любого брокера случаются «выбросы», т.е. нерыночные сделки явно выше или ниже текущих цен. Эти выбросы могут сильно повредить открытой позиции клиента (например, закрыв ее с большим убытком по стоп-приказу). Желательно, выяснить в регламенте брокера или в устной беседе, как фильтруются подобные выбросы и фильтруются ли вообще, а также как регулируются спорные ситуации, возникшие в результате нерыночных котировок. Солидные брокеры обычно аннулируют все сделки в результате выброса и возвращают убытки проигравшим клиентами и списывают прибыль у заработавших.

Спрэд. Обычно новички на рынке Форекс при выборе брокера в первую очередь обращают внимание на величину спрэда. А дилинговые центры, в свою очередь, заманивают клиентов броской рекламой, дескать «только у нас спрэд по … далее следует название валютной пары … от одного пункта и ниже». Опытные трейдеры знают, что солидный и надежный брокер вряд ли станет дэмпинговать в этой сфере, и не так придирчиво относятся к величине спрэда. Хотя, конечно, мало кто любит платить больше, когда можно платить меньше.

Более важным фактором является исполнение ордеров. Вокруг гарантированного исполнения отложенных ордеров идут большие споры. Кое-кто утверждает, что брокеры, гарантирующие исполнение ордеров, берут на себя больший риск, чем брокеры, которые такой работают с проскальзыванием. Не вдаваясь в споры, хочу отметить, что гарантированное исполнение отложенных ордеров при работе с надежным дилинговым центром – большое благо для клиента. Приведу конкретный пример. Представьте, что перед выходом данных по безработице в США вы отрываете две идентичные позиции на покупку по паре евро/доллар по цене 1,21 в двух дилинговых центрах. У одного брокера есть гарантированное исполнение отложенных ордеров, а у другого - нет. Опасаясь выхода положительных показателей и, как следствие, роста курса доллара, вы ставите стоп-приказ к обеим позициям на уровне, допустим, 1,2. После выхода данных оказывается, что безработица в США сократилась значительно больше, чем ожидали аналитики, и курс мгновенно падает до уровня 1.19, то есть, выражаясь трейдерским языком, «делает две фигуры». В одном дилинговом центре стоп-приказ срабатывает, и вы фиксируете сто пунктов убытка, а в другом у вас остается убыточная позиция на 200 пунктов. Причем, она может еще увеличиться, если курс пойдет ниже. Конечно, подобные ситуации случаются редко, но, тем не менее, случаются, и это может привести к потере значительных (если не всех) средств. Вот почему вопрос с гарантированным исполнением отложенных ордеров значительно важнее вопроса размера спрэда.

Торговый терминал и удобство работы

Общепринятым стандартом работы торгового терминала для брокеров на рынке Форекс являются:

наличие бесплатного демо-счета (т.е. возможности потренироваться на виртуальных деньгах, оттестировать торговую стратегию).
графическая поддержка, возможности технического анализа, либо экспорт данных в системы технического анализа (Omega и др.).
надежность функционирования и низкие требования к компьютеру пользователя и скорости Интернет-соединения.
Важным фактором при выборе брокера является богатство инструментария, который доступен для торговли клиентам компании. Ведь очень важно попробовать свои силы на разных рынках, с разными инструментами и условиями. Многие брокеры дают возможность торговать кроме валют синтетическими инструментами вроде контрактов на разницу (CFD) на американские и европейские акции. А некоторые компании, например, «Калита-Финанс» и «Юмис» - даже на российские акции, мировые индексы (Dow Jones, DAX, FTSE100 и др.), золото, нефть и проч.

Немаловажным моментом является начисление процентов на средства на торговом счете клиента, а также возможность торговать дискретными лотами. Ну а общепринятыми стандартами у крупнейших российских брокеров стали:

Круглосуточное новостная поддержка для клиентов в торговом терминале.
Ежедневные аналитические исследования рынков валют, акций, индексов, металлов.
24-х часовая техническая поддержка.
Наличие персонального менеджера для крупных клиентов
Таким образом, хороший брокер складывается из нескольких важных составляющих: надежности, хороших торговых условий и удобства работы. На российском рынке работает много компаний и банков, которые представляют различные комбинации этих критериев. Надеюсь, что мои советы помогут вам определиться с вашим проводником в мире финансов и избежать типичных ошибок при выборе брокера на рынке Форекс.

Форекс и Фьючерсы

Глобальный валютный рынок - самый большой и наиболее активный в мире. Рынок Forex открыт круглые сутки, ежедневный оборот которого превышает более 1 триллиона долларов.

Кроме того, рынок Forex обладает множеством преимуществ перед валютными фьючерсными контрактами. Различий между этими инструментами много: начиная от «идеологических», таких как история, круг трейдеров, использующих те или иные продукты и уместность на современном валютном рынке, заканчивая более материальными, такими как стоимость сделки, маржевые требования, ликвидность, удобство использования, а также техническая поддержка и услуги по обучению, предлагаемые соответствующими брокерами. Более подробно различия рассмотрены ниже.

Больший объем = выше ликвидность. Ежедневный объем валютных фьючерсных контрактов на CME составляет 1% от всего общего объема сделок на Forex. Несравнимая ликвидность - одно из многих преимуществ рынка Forex перед валютными фьючерсами. Каждый профессионал, специализирующийся по Forex, может сказать, что в начале 1970-ых наличный капитал был на вершине рассвета современных денежных рынков. На сегодняшний день, трейдеры, независимо от профиля риска, имеют полный доступ к большинству возможностей рынка Forex.
По сравнению с валютными фьючерсами, рынку Forex характерны более узкие спреды. Преобразовав цену фьючерса, чтобы сравнить ее со спотовым рынком, Вы с легкостью заметите, что в приведенном выше примере, фьючерсная котировка 0,5894 - 0,5897 пары USD/CHF не равна спотовой 1,6958 - 1,6966, т.е. 8 пунктов против стандартных 5 пунктов на Forex.
На Forex кредитное плечо больше, и требования к размеру маржи ниже. При торговле валютными фьючерсными контрактами существуют два типа маржи: для поддержки «дневных» позиций и переноса позиции между биржевыми сессиями. Маржа обычно зависит от размера сделки. LiteForex предоставляет клиентам, торгующим валютой, единое требование по отношению к марже, независимо от размера, времени удержания позиции и времени суток.
Используются универсальные термины и котировки. Котировки валютных фьючерсов обратны ценам на спотовом рынке. Например, если спотовая цена пары USD/CHF равна 1,7100/1,7105, то фьючерсный эквивалент составляет 0,5894/0,5897. Подобный подход характерен только для фьючерсных сделок.
Чтение котировок валютных фьючерсов осложняется тем, что в них учитывается цена форварда Forex, в котором учитывается время, процентные ставки и разница процентных ставок для различных валют. На Forex подобные поправки, математические вычисления или учет процентной составляющей не требуются.
Сделки, совершенные через LiteForex.org, не подлежат удерживанию комиссионных. Валютные фьючерсы включают в себя дополнительные платежи: комиссии за сделку, биржевых сборов и выплат комиссионных за клиринговые расчеты, поэтому считаются довольно-таки дорогими. Подобные платежи быстро скапливаются, снижая прибыль.
С другой стороны, валютные фьючерсные контракты являются неротъемлемой частью огромного рынка, который претерпел значительные исторические перемены за последнее десятилетие.
Торговля валютными фьючерсными контрактами (IMM International Monetary Market), впервые была открыта на Чикагской товарной бирже (Chicago Mercantile Exchange) в 1972 году.
Данные контракты были созданы непосредственно для профессионалов, и составляли 99% объема всего валютного рынка.
В то время как некоторые личности спекулировали валютными фьючерсами, высокопрофессиональные и обученные специалисты царили на биржах.
Валютные фьючерсы не стали центром всемирной торговли валютой, и выступали к качестве вспомогательного инструмента (по сравнению с рынком наличного товара), больше подходящего хеджерам и арбитражным трейдерам, выискивающим небольшой и кратковременный дисбаланс между наличными и фьючерсными ценами на валюту.
Подобные расхождения не представляют собой циклическое явление, и вскоре уйдут навсегда. Все реже и реже открываются возможности арбитражных сделок, а если таковые и появляются, то к ним немедленно устремляются масса профессиональных дилеров и «окно» моментально захлопывается.
Произошедшие перемены значительно сократили число профессиональных трейдеров, работающих c валютными фьючерсами, и практически уничтожили возможность арбитражных сделок между Forex и фьючерсами, и в настоящее время прокладывают путь для более организованных рынков. Отсутствие возможности играть на разнице между рынками свело доходы трейдеров валютных фьючерсов на нет, одновременно открыв широкую дорогу частным инвесторам для торговых операций на рынке Forex.

Форекс и Фондовый рынок

Если Вы интересуетесь торговлей валют в режиме онлайн, то к Вашему сведению, Вам должно быть известно, что рынок Forex обладает рядом преимуществ перед фондовым рынком.

Круглосуточная торговля

Самым главным преимуществом Forex перед фондовым рынком является круглосуточная работа в режиме реального времени. Независимо от времени суток, на валютном рынке всегда существуют покупатели и продавцы, которые активно торгуют иностранными валютами. Трейдеры реагируют на выпуск важных новостей мгновенно.

Торговля американскими акциями в нерабочие часы биржи сопряжена с несколькими ограничениями. На фондовом рынке существуют электронные системы ECN (Electronic Communication Networks), - иными словами, системы свождения покупателей и продавцов. Однако, нет никаких гарантий, что стороны придут к соглашению, и заключат сделку по разумной рыночной цене. Нередко случается, что трейдеры ждут следующего дня открытия рынка для получения более узкого спреда.

Высокая ликвидность

Ежедневный объем сделок на Forex в 50 раз превышает совокупный объем сделок на Нью-Йоркской Фондовой бирже. Ликвидность рынка Forex, в особенности основных валют, гарантирует стабильность цен. Трейдеры всегда имеют возможность открыть или закрыть позицию по справедливой цене.

Ввиду низкого объема фондового рынка, риск потери ликвидности значительно высок, и выражается в более широком спреде или интенсивном движении цены.

Кредитное плечо 1:100

Онлайновые дилеры Forex обычно предоставляют кредитное плечо 1:100, либо 1:200, что существенно превышает стандартную маржу 1:2, предлагаемую фондовыми брокерами. При плече 1:100 достаточно иметь маржу размером 1000 долларов и открыть позицию на 100 000, т.е. залог составляет всего 1%.

Подобное увеличение риска подходит не каждому. Тем не менее, кредитное плечо представляет собой мощный инструмент создания прибыли, и является существенной и необходимой составляющей рынка Forex. Среднее дневное изменение цены основных валют не превышает 1%, а цена акции вполне может измениться за одну торговую сессию на 10%.

Наиболее эффективный способ управления риском при торговле - использование маржи. Рекомендуется тщательно придерживаться системы торговли, и последовательно применять приказы «лимит» и «стоп-лосс». Создайте, и твердо придерживайтесь своей системы, где работают жесткие правила и нет места неуправляемым эмоциям.

Низкие затраты при расчете на транзакцию

Торговать на Forex выгодно как в плане комиссионных, так и с точки зрения затрат на осуществление сделки. Компания LiteForex не взимает НИКАКИХ комиссионных или какой-либо дополнительной платы, при этом предоставляя трейдерам доступ ко всей необходимой рыночной информации и инструментам. С другой стороны, комиссия на фондовом рынке составляет от 7,95 до 29,95 долларов за сделку при работе с онлайновыми брокерами, не предоставляющими информационные услуги (так называемыми discount brokers), и до 100 долларов и более - у полных брокеров, которые помимо торговой обеспечивают и информационную поддержку.

Другой важный момент - ширина спреда. Независимо от размера сделки, спред на Forex обычно составляет 5 или менее пунктов (пункт - это 0,0001 центов). В большинстве случаев, ширина спреда при сделке на Forex составляет менее десятой части спреда фондовой сделки, минимальная ширина последнего - не менее 0,125 (1/8).

Возможность извлечения прибыли как на растущем, так и на падающем рынке

В каждой открытой позиции на Forex инвестор занимает длинную позицию по одной валюте, и короткую - по другой. Занять короткую позицию означает продать валюту в ожидании снижения ее цены. Получать прибыль одинаково просто как на растущем, так падающем рынке.

Возможность продавать валюты без каких-либо ограничений, - дополнительное преимущество Forex перед фондовыми рынками. Поскольку, на фондовых рынках США намного сложнее занять короткую позицию из-за правила Zero Uptick, которое запрещает инвесторам продавать акцию без покрытия, если цена предшествующей сделки не равна или не ниже цены «короткой» продажи.

Как работает рынок Форекс

Основной валютой этого рынка является американский доллар, на который обменивается 40% всех мировых валют. Всего на валютном рынке существует 5 сегментов - Spot (48% всего Форекса), Swaps (39%), Forwards (7%), Options (5%), Futures (1%). На самом главном и крупном из них, на Spot Forex, на котором работает большинство трейдеров и доступ к которому вы можете получить через нашу компанию, доллар обменивается на основные мировые валюты - японскую йену (JPY), швейцарский франк (CHF), британский фунт стерлингов (GBP), евро (EUR), канадский доллар (CAD), новозеландский доллар (NZD) и австралийский доллар (AUD).

Все большую популярность, особенно в Европе, преобретает валютный трейдинг без участия доллара, который называется "cross rates", и у нас вы можете торговать фунтом стерлингов против евро и йены, а также евро против йены.

КАК ПРОИСХОДИТ ПРОЦЕСС ТРЕЙДИНГА?

Особенность этого рынка, как мы уже говорили, состоит еще и в том, что трейдеры на нем одинаково зарабатывают как на росте, так и на падении курса валют (но могут точно также и потерять). На возможности работать на этом рынке мало влияют экономическое положение в стране и в мире. Если в США, например, наступает рецессия и сток-маркет становится «медвежьим», т.е. все время падающим – тогда трейдеры на форексе будут все время продавать американский доллар, покупая валюты тех стран, где экономическое положение лучше, в результате американский доллар будет все время падать в цене по отношению к валютам других стран, но на этом падении трейдеры могут не только терять, но и точно также зарабатывать, т.к. процесс процесс продажи одной валюты подразумевает одновременно покупку другой.

Например, продавая доллар и покупая йену в расчете на дальнейшее удешевление доллара, мы зарабатываем, если доллар действительно упал в цене и йена стала дороже, чем была. Поэтому мы в конце трейдинга будем иметь йену, в которой больше долларов, чем раньше, т.е. мы заработаем больше долларов, т.к. во время трейдинга происходит автоматическая конвертация всех валют в доллары и выигрыш или проигрыш мы имеем только в долларах США. Ежедневно, практически без исключения, цены на валюты на этом рынке меняются в одну сторону примерно на 80-150 условных единиц или points (или их еще называют «пипс», pips – principal interest points). Один пойнт – это одна десятитысячная цены (одна сотая для йены) и он в среднем равняется $10. Если цена на валюту изменилась на 100 пойнтов и вы правильно выбрали направление рынка и прошли это изменение цены в том же направлении, что и рынок, то вы заработали $1000 – за несколько часов трейдинга (точно также вы можете потерять эту сумму, если неправильно определили направление рынка и вовремя не закрыли эту проигрывающую позицию)!

Чтобы лучше понять процесс трейдинга, вам необходимо открыть бесплатный и неограниченный тренировочный счет, вы можете сделать это, нажав сюда. Этот уникальный тренировочный инструмент позволяет трейдеру, не теряя своих собственных денег, попытаться научиться торговать и выработать выигрышную стратегию, которую потом можно применить при торговле реальными деньгами.

Трейдер, не знающий основных принципов и способов "самосохранения" на этом рынке , должен хорошо понимать, что этот рынок, как в прочем и любой другой рынок в мире, предоставляет ему примерно одинаковые возможности потерять свои деньги, но для пользователей нашей компьютерной системы трейдинга имеются эффективные технические инструменты, позволяющие резко ограничивать свои потери теми суммами, которые вы сами можете позволить себе потерять. Хотя эти инструменты просты, но и ими надо научиться пользоваться.

Форекс и сток-маркет

Форекс имеет несколько характерных отличий от наиболее популярного и известного большинству населения в США сток-маркета или как его называют по русски - акционерного рынка. Судите сами:

1. Сток-маркет работает только с 9.30 утра до 4 часов дня по нью-йоркскому времени. Вы не можете быть активным трейдером на нем, если работаете в дневное время.
Форекс работает круглосуточно, и вы всегда можете выбрать то время для трейдинга, которое наиболее удобно для вас.

2. На сток-маркете торгуются акции тысяч компаний, и понять, почему именно сегодня акция какой-то конкретной компании будет или расти в цене или падать, практически почти невозможно. Как и изучить их все. Даже выбрать несколько компаний для постоянного изучения из тысяч имеющихся – очень непростая задача.
На Форексе вы всегда имеете дело только с 5-6 основными мировыми валютами, оцениваемых в американском долларе. На их стоимость по отношению к американскому доллару и к друг к другу в намного большей степени влияют объективные экономические факторы, чем на акции конкретных компаний. Понять эти экономические факторы проще. Это объективные показатели положения дел в экономике этих стран, которые общедоступны и регулярно публикуются в средствах массовой информации.

3. На сток-маркете наиболее тяжелое положение наступает для инвесторов тогда, когда экономическое положение в стране ухудшается и рынок все время падает, и в такой ситуации вы не можете на нем зарабатывать вообще, если не одалживаете деньги у брокера, чтобы играть на понижение. Как вы знаете, экономика развивается циклически, и периоды роста всегда сопровождаются периодами спада, который может длиться несколько лет.
На форексе трейдеры зарабатывают на этом рынке, покупая те валюты, которые растут в цене, и продавая те валюты, которые падают в цене. Это главный принцип заработка на валютном рынке. (это не значит, что вам гарантирован выигрыш - вы также можете проиграть весь свой капитал, как и на сток-маркете).