Регуляторы форекс брокеров и рынка Forex

КРОУФР - Комиссия по Регулированию Отношений Участников Финансовых Рынков. Комиссия представляет собой некоммерческую организацию, чья деятельность направлена на развитие услуг на финансовых рынках, а также на регулирование отношений российских участников, таких как форекс брокеры и дилинговые центры, работающих на международных финансовых рынках. Основными целями регулятора являются сертификация участников рынков, минимизация их рисков и формирование законодательной и нормативной базы международных финансовых рынков. Кроме того, комиссия занимается разрешением вопросов и споров участников финансовых рынков, а также является гарантом выполнения обязательств сертифицированных участников международных финансовых рынков. Также, комиссия занимается рассмотрением заявлений или претензий от всех действующих трейдеров в отношении брокеров и дилинговых центров.

ЦРОФР - Центр регулирования отношений на финансовых рынках России (Center for regulation of relations in financial markets). Независимая организация с правом сертификации финансовых учреждений, зарегистрированных и оказывающих услуги на территории Российской Федерации. Наряду с КРОУФР и ЦРФИН, в отсутствие официального регулятора рынка Форекс в России, ЦРОФР стремиться упорядочить взаимоотношения брокеров и их клиентов, урегулировать их спорные ситуации, а также обеспечить контроль за проведением финансовых операций на валютном, фондовом, фьючерсном других рынках.

ЦРФИН - Саморегулируемая организация Центр Регулирования Внебиржевых Финансовых Инструментов и Технологий. Организация представляет собой ассоциацию форекс брокеров, целью которой является формирование розничного внебиржевого рынка Форекс в качестве полноправного сектора российской финансовой структуры. Ассоциация активно занимается разработкой механизмов регулирования валютного рынка, позволяющих повышать его прозрачность, а также удобство работы и защиту интересов его участников. Организация занимается разработкой и внедрением стандартов деятельности на рынке ФОРЕКС для своих членов и осуществляет контроль за их соблюдением. Конечной целью ассоциации является постоянное повышение качества оказываемых услуг в отрасли. В частности, ЦРФИН занимается адаптацией лучших мировых стандартов и правил ведения деятельности на валютном рынке к условиям российского финансового сектора.

CySEC - Cyprus Securities and Exchange Commission (Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам). Комиссия является государственным регулятором в республике Кипр и представляет собой одного из самых крупных и основных регуляторов для форекс брокеров и дилинговых центров, оказывающих услуги на международных финансовых рынках. Кипр является полноценным участником Евросоюза, это обстоятельство дает CySEC все полномочия европейских регуляторов рынка Форекс в сочетании с привлекательными экономическими условиями для брокеров. Именно поэтому многие форекс брокеры и бинарные брокеры предпочитают регистрироваться на Кипре и получать лицензию именно этого регулятора. CySEC выдает лицензии на осуществление деятельности на европейских финансовых рынках и контролирует деятельность брокерских и инвестиционных компаний лицензированных ею. Комиссия также занимается арбитражем и разрешением конфликтов между трейдерами и брокерами, имеющими лицензию регулятора.

FSA - Financial Services Authority (Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании). Управление является центральным орган надзора за рынком финансовых услуг на территории Великобритании. Основной целью деятельности регулятора является защита потребителей финансовых услуг и обеспечение стабильности в отрасли, а также поддержание здоровой конкуренции среди поставщиков услуг на финансовых рынках. FSA регулирует деятельность более чем 70 тысяч финансовых учреждений, следя за тем, что они соблюдают пруденциальные нормативы управления рисками, для снижения потенциального вреда как отрасли в целом, так и индивидуальным инвесторам, в частности. Деятельность FSA подотчетна Казначейству Великобритании, но управление является независимой организацией и не финансируется государством.

MiFID - The Markets in Financial Instruments Directive (Директива Евросоюза «O рынках финансовых инструментов»). Данная директива является частью плана Евросоюза по созданию единого европейского рынка финансовых инструментов и услуг. Правила регулирования директивы направлены на повышение прозрачности по операциям с акциями и производными финансовыми инструментами и на расширение диапазона инвестиционных услуг и продуктов, требующих авторизации. Директива была разработана при активном участии Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FSA). MiFID регламентирует деятельность бирж и других нерегулируемых финансовых институтов и её требования распространяются на все страны Евросоюза.

FCA - The Financial Conduct Authority (Служба финансовой деятельности Великобритании). Задачей регулятора является обеспечение безопасной работы различных финансовых учреждений и слежение за тем, чтобы деятельность инвестиционных и банковских учреждений не наносила негативного влияния на систему финансов. Регулятор является независимым неправительственным органом. FCA контролирует соблюдение компаниями минимальных требований по безопасности финансовых продуктов. Регулятивная деятельность службы распространяется на компании, работающие в финансовом секторе, банки, финансовое консультирование и кредитование. FCA имеет полномочия применять санкции против нарушителей безопасности в области финансовых услуг, в частности на запрет рекламирования финансовых услуг, если были замечены нарушения продвижения финансовых услуг, а также если финансовые услуги сопряжены со слишком высокими рисками.

FSC - Financial Services Commission (Комиссия по финансовым услугам Маврикия). Комиссия является регулятором сектора небанковских финансовых услуг и бизнеса. Регулятор содействует развитию, эффективности и прозрачности финансовых институтов, регламентирует деятельность брокерских организаций, зарегистрированных на Маврикии. FSC занимается разработкой мер и правил нацеленных на повышение прозрачности биржевой деятельности финансовых учреждений, а также изучением новых возможностей для развития сектора финансовых услуг. FSC обладает правом лицензирования компаний, соответствующих нормативам и требованиям финансовой безопасности и прозрачности. Основной задачей комиссии является принятие мер для предотвращения злоупотреблений в инвестиционном бизнесе и финансовых махинаций в сфере брокерских услуг.

FINMA - Financial Market Supervisory Authority (Служба по надзору за финансовыми рынками Швейцарии). Несмотря на то, что служба является государственным учреждением, это независимый финансовый орган, регулирующий деятельность компаний, предоставляющих финансовые услуги, в частности брокеров, форекс брокеров, бинарных брокеров и дилинговых центров. Кроме того, FINMA регулирует деятельность швейцарских банков, страховых компаний, бирж и коллективных инвестиционных схем. Целью деятельности регулятора является защита интересов кредиторов и инвесторов, а также обеспечение общего стабильного функционирования финансовых рынков.

NFA - National Futures Association (Национальная фьючерсная ассоциация США). Ассоциация является независимой финансовой инспекцией, целью которой является охрана фьючерсов и товарно-сырьевых рынков США от злоупотреблений со стороны финансовых учреждений. Членство в ассоциации обязательно для любой финансовой организации, предоставляющей услуги по обмену и торговли фьючерсами на территории США. NFA обеспечивает защиту инвесторов и гарантию одинаковых прав и возможностей для всех участников рынка. Для нарушителей регламента деятельности регулятор имеет право применять санкции и наказания различной степени тяжести, в зависимости от размера ущерба или потенциального ущерба, возникшего в результате деятельности финансовых учреждений.

BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Федеральное управление финансового надзора Германии). Регулятор является основным независимым финансовым надзорным органом, подотчетным правительству Германии. BaFin регулирует деятельность более четырех тысяч финансовых учреждений, зарегистрированных в Германии, таких как банки, брокеры, страховые компании и инвестиционные фонды. Основной задачей регулятора является обеспечение прозрачности работы организаций, оказывающий финансовые и инвестиционные услуги. Кроме того, BaFin занимается предоставлением информации для потребителей об имеющейся продукции на рынке финансов и принимает участие в разрешении различных споров и конфликтов, связанных с финансовыми услугами, а также помогает инвесторам лучше узнать о своих правах и обязанностях, чтобы не пострадали их личные интересы.

ЦБ РФ – Центральный Банк Российской Федерации представляет собой особый публично-правовой институт, обладающий исключительным правом денежной эмиссии и организации денежного обращения. ЦБ РФ разрабатывает и реализует во взаимодействии с Правительством Российской Федерации единую государственную денежно-кредитную политику, занимается лицензированием банковских учреждений, имеет право отзыва у банков, не осуществляющих свою деятельность в соответствии с нормативами и правилами. Основной целью деятельности ЦБ РФ являются защита и обеспечение устойчивости российского рубля, развитие и укрепление банковского сектора, обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы.

CFTC - Commodity Futures Trading Commission (Комиссия по торговле товарными фьючерсами США, синоним - Комиссия по срочной биржевой торговле). Комиссия является центральным органом государственного управления США, осуществляющим контроль исполнения закона о товарных биржах. Целью деятельности CFTC является защита участников фьючерсного рынка и их клиентов от мошенничества и злоупотреблений при торговле товарными и финансовыми фьючерсами и опционами, а также укрепление деловой честности. Фьючерсные и опционные контракты могут торговаться только на биржах, лицензированных Комиссией по торговле товарными фьючерсами.

IFSC - International Financial Services Commission (Комиссия по международным финансовым услугам Белиза). Комиссия регулирует деятельность финансовых учреждений, зарегистрированных на территории Белиза и оказывающих услуги на международных финансовых рынках, в частности деятельность брокерских компаний, торговлю валютами и другими финансовыми инструментами. Деятельность самой IFSC подотчетна Министерству по ценным бумагам Белиза. Основными направлениями деятельности регулятора является укрепление финансовой репутации Белиза, как международного офшорного финансового центра и лицензирование международных поставщиков финансовых услуг.

FSCL (NZ) - Financial Services Complaints Ltd., New Zealand (Комиссия по урегулированию споров, Новая Зеландия). Комиссия является независимой саморегулируемой организацией, занимающейся регулированием и разрешением конфликтов, возникающих между компаниями, оказывающих финансовые услуги, в частности форекс брокерами и дилинговыми центрами, и их клиентами. Несмотря на то, что комиссия осуществляет свою деятельность на средства, полученные от компаний участников, регулятор обладает высокой степенью доверия со стороны трейдеров. Полномочия регулятора распространяются только на участников ассоциации FSCL.

ICF - Investor Compensation Fund (Компенсационный фонд инвесторов). Компенсационный фонд защищает интересы клиентов кипрских инвестиционных компаний. Назначением фонда является обеспечение требований клиентов, застраховавших свои инвестиции в отношении брокеров, зарегистрированных на Кипре и являющихся членами Компенсационного Фонда Инвесторов. Обеспечение требований осуществляется выплатами компенсации в случаях, когда брокеры или инвестиционные компании не способны в силу сложившегося негативного финансового положения выполнять свои обязательства перед клиентами.

SEBI - The Securities and Exchange Board of India (Совет по ценным бумагам и биржам Индии). Совет является регулятором рынка ценных бумаг для инвестиционных компаний зарегистрированных и оказывающих услуги на территории Индии. SEBI регулирует взаимоотношения эмитентов ценных бумаг, инвесторов и рыночных посредников. Кроме того, SEBI имеет право регулировать деятельность бирж, выдвигать подзаконные акты фондовых бирж, заниматься лицензированием финансовой деятельности, и в предусмотренных нормативами случаях отзывать лицензии за нарушение правил деятельности. Раннее регулятор занимался ежегодной проверкой отчетности лицензируемых компаний, но с 2013 с момента введения стандартизации операции открытия счета в Индии эта функция была упразднена.

FMRRC - Financial Market Relations Regulation Center (Центр регулирования отношений на финансовых рынках). Это некоммерческая организация, созданная в России, задачей которой является контроль деятельности брокеров и дилинговых центров. Центр обладает правом выдачи сертификатов, а в случае невыполнения брокерами своих обязательств правом лишения их сертификата. Задачей регулятора является обеспечение трейдеров комфортными и безопасные условиями торгов на фондовом и валютном рынках. В состав руководства Центра не входят представители брокеров или аффилированных структур, что обеспечивает беспристрастность и объективность в решении спорных ситуаций между брокерами и трейдерами.

ACPR - Autorite de Controle Prudentiel et de Resolution (Надзорный орган финансовых отношений участников финансовых рынков Франции). Регулятор является независимой административной организацией, осуществляющей контроль за деятельностью финансовых учреждений (банков, страховых и инвестиционных компаний, а также совместных инвестиционных фондов), зарегистрированных и оказывающих финансовые услуги на территории Франции. Организация была создана в 2010 году в результате слияния Банковской Комиссии Франции и Надзорного Органа Взаимного Стразования.

FSPR - Financial Service Providers Register, New Zealand (Финансовая Служба Регистрации Участников Финансовых Рынков, Новая Зеландия). Организация занимается контролем деятельности посредников на финансовых рынках, под её юрисдикцию подпадают только инвестиционные компании, зарегистрированные и имеющие лицензию на осуществление биржевой деятельности на территории Новой Зеландии. FSPR является достаточно привлекательным регулятором для форекс брокеров, поскольку выдвигает им посильные требования в вопросах лицензирования.

FDRS - Financial Dispute Resolution Scheme, New Zealand (Центр урегулирования финансовых споров, Новая Зеландия). Независимая организация регулирующая деятельность финансовых учреждений, зарегистрированных на территории Новой Зеландии. Имеет право замораживать активы компаний, для погашения их обязательств перед клиентами, предварительно уведомив брокера о претензиях со стороны инвесторов. Компенсации возможны только в случае нарушения брокером прав клиента, но не в случаях банкротства брокера в результате форс-мажорных ситуаций или мошенничества.

Канальная стратегия форекс

Любые колебания цен на рынке Форекс происходят в рамках определенного канала. Именно эта особенность рынка лежит в основе канальных стратегий. Канальная стратегия форекс достаточно распространена среди трейдеров – как среди новичков, так и среди опытных игроков рынка. Ключевой смысл данной стратегии состоит в том, что рынок не статичен – и, следовательно, его колебания можно отслеживать и использовать. Торговля в канале актуальна, если четко прослеживается так называемый «канал» (другое его название – «коридор цен»). Верхняя и нижняя границы этого коридора определяются, соответственно, теми уровнями, которые стоимость данной валюты не превышала в течение выбранного временного интервала (учитываются верхний и нижний уровни). Основная сложность стратегии заключается в умении трейдера своевременно и правильно выявлять границы канала.

Строго говоря, коридоры цен на Форекс вполне самодостаточны, и канальная стратегия на рынке Форекс обычно не требует использования каких-либо подтверждающих инструментов. Однако большинство трейдеров предпочитают все же пользоваться подтверждениями, среди которых чаще всего выступают: свечной анализ, уровни Фибоначчи, дивергенции по MACD.

При использовании канальной стратегии на валютном рынке возможны всего два развития событий – либо цена пробьет границу «коридора», либо нет. Критерии, согласно которым определяется пробой «коридора», в каждой торговой системе свои. Различны и те правила, по которым осуществляется вход в рынок. Наконец, тип используемого для торговли канала также играет немаловажную роль.

Канальная система торговли форекса предполагает использование одного из следующих видов каналов:

каналы Фибоначчи,
равноудаленные коридоры,
каналы стандартных отклонений,
каналы линейной регрессии.
Кроме того, границы каналам могут задаваться при помощи скользящих средних, которые будут сдвинуты на графике по оси У.

Канальная стратегия отличается достаточно низкими рисками, простотой освоения и высокой прибыльностью. Однако она требует отличного понимания правил входа в рынок и четкого их соблюдения. Существует несколько ключевых моментов, которых необходимо придерживаться, используя данную стратегию:

оптимальные таймфреймы – Н4 или Н1,
торговля ведется внутрь от границ канала,
канал выстраивается согласно направлению тренда по 2 минимумам и 1 максимум либо наоборот,
вход на рынок возможен лишь в том случае, если цена достигла границы коридора,
в том случае, если полной уверенности в смене тренда нет, то оптимальным решением станет открытие двух позиций – ордера внутрь канала и аналогичного, но отложенного ордера, имеющего противоположное направление,
размещать ордер следует всегда только внутри канала, даже в тех случаях, когда цена осуществляет пробой границ коридора. Если пробой был ложным, то сделка будет открыта автоматически вместе с возвратом цены к прежнему уровню.
Эта интересная стратегия форекс во многом зависит от того, насколько стабилен канал цены, находящийся в пределах конкретного временного интервала. Не рекомендуется применять канальную стратегию в том случае, если имеется высокая вероятность резкого разворота тренда.

Трейдеры, которые регулярно пользуются данной стратегией, знают, что у движения цены внутри канала имеется существенная особенность. А именно: после пробоя верхней или нижней границы ценового коридора, цена сместится на тот отрезок, который не выходит за пределы абсолютной величины ширины ценового коридора. Определение же ширины коридора дает возможность трейдеру получить важный сигнал к началу сделки. Для выявления ширины используются осцилляторы. На форекс прибыль во многом зависит от оперативности заключения сделок, поэтому использование осцилляторов в канальной стратегии повышает шансы трейдера на успех.

Почему проигрывают на форекс?

В физике существует закон сохранения энергии. Его сущность в том, что ничто не может появиться ниоткуда и исчезнуть в неизвестном направлении. Энергия постоянно движется, переходя из одного состояние в другое.

Точно также происходит на валютном рынке: чтобы одни участники зарабатывали, вторые должны проигрывать. Причем последнего контингента должны быть в разы больше. Возникает закономерная мысль, что лучшие брокеры бинарных опционов в России занимаются мошенничеством и принуждают трейдеров терять вложенные деньги. На самом деле причина гораздо глубже. В рамках настоящей статьи попробуем во всем разобраться.

Дилинговые центры и клиенты
Деятельность всех брокерских контор напрямую зависит от количества довольных клиентов. Откройте любой рейтинг брокеров и посмотрите названия компаний. Если бы хоть одна из них работала нечестно, эта новость мгновенно бы распространилась по всей международной сети. С такой репутации в подобном бизнесе не выживают. Поэтому брокер – это лишь отличная отговорка, не имеющая ничего общего с бесконечными проигрышами во время игры на форекс.

Синдром толпы
Предположим, вы используете лучшие стратегии форекс 2015 года. Является ли этот факт гарантией того, что рынок будет соблюдать выработанные закономерности, прописанные в условиях выбранного алгоритма?

Конечно же, нет. В большинстве случаев холодный расчет и здравая логика заменятся на мнения участников, которые на основе своих внутренних переживаний принимают совершенно нестандартные решения.

За счет того, что подобные действия принимают массовый характер, ни правила стратегии, ни форекс советники и прочие инструменты здесь не помогут. Именно поэтому игра на бирже никогда не будет прогнозированной и абсолютно безопасной. Это можно не понимать, но смериться стоит.

Жажда рынка
У многих участников биржи есть довольно пагубная привычка: если они выигрывают, то начинают рисковать, чтобы увеличить и без того ощутимую добычу; а если проигрывают, то дело нередко заканчивается ва-банком, когда одна ситуация решает все. В обоих случаях нет ничего положительно, т.к. это показывает, насколько ненасытной является человеческая натура.

В теории финансовых рынков существует раздел, посвященный правилам управления торговым счетом. Его ключевая идея в том, что каждый трейдер может проиграть на форекс, однако только профессионалы могут это делать постоянно. Т.е. в одной сделке должен закладываться настолько минимальный риск, чтобы при неудачном исходе пользователь его практически не почувствовал и мог многократно испытывать правила выбранной системы заработка.

Посмотрите доступные отзывы или видео. Просто поражает количество людей, обиженных на жизнь за проигрыш на форекс. Давайте подумаем, что можно сделать, чтобы не присоединиться к этому «клубу».

Простые правила успешных трейдеров
Лучшее обучение на форекс дает непрерывная практика. Не стоит сразу ассоциировать эту закономерность с крупными инвестициями и неоправданным риском. Для начала подойдет демо-счет или скромный депозит, пополненный на ту сумму, которую не жалко потерять. Нужно включиться в процесс и сделать его частью повседневных занятий, таких же, как просмотр телевиденья или вечерний ужин. Внедрите привычку постоянно торговать и интересоваться инвестициями – это первый шаг, без которого все остальное бессмысленно.

Психология. Хотите разбогатеть с помощью валютного рынка? Забудьте про деньги и все ожидания, которые способен подарить онлайн-заработок. Опустошите разум от грез и мечтаний и просто наслаждайтесь процессом. Пожалуй, это явление никакими словами не объяснить. Просто попробуйте. Думаю, уже скоро вы удивитесь, как обычная стратегия, подсмотренная на давно забытом блоге, приносит на ваш депозит все большие накопления, которые с гордостью можно назвать трейдерской прибылью.

Игнорирование чужого мнения. Возможно, это будет звучать парадоксально, но чем больше людей и советов трейдер принимает, тем хуже становятся его торговые показатели. На самом деле здесь все просто: каждый участник видит рынок под своим углом, поэтому единого правильного варианта, просто не существует. Запомните: если ваши действия приносят вам результат, то не игнорируйте их. Доверяйте фактам и собственной персоне.

Теперь вы знаете, почему рынок форекс непредсказуем и нестабилен. Для начинающих трейдеров это полезный материал, который заранее настраивает на упорный труд, обучение и регулярную практику. Возможно, эта суровая истина разочарует любителей «легких денег», которые не хотят несколько лет посвятить ежедневного трейдингу. Как бы там ни было, правда всегда лучше красивого обмана. Зарабатывайте с умом и торгуйте правильно. Успехов!

Равновесие на валютном рынке

Основной принцип работы валютного рынка – непрекращающийся обмен одних видов валют на другие. При этом, в идеале, равновесие на денежном рынке должно соблюдаться. Сегодняшними игроками рынка являются различные частные и государственные финансовые организации, имеющие законодательно закрепленное право на осуществление валютной торговли. Опытные брокеры, постоянно имеющие дело с валютным рынком, следят за ключевыми новостями в мире, за состоянием мировой экономики и экономики своей страны, отслеживают прогнозы аналитиков, которые касаются стабильности государства. Любые серьезные сдвиги могут стать причиной колебаний курсов валют и, следовательно, повлиять на равновесие на рынке, вызвав его обвал. Макроэкономическая теория утверждает, что равновесие достигается за счет соотношения спроса и предложения на валюту. Однако в реальности состояние рынка не является равновесным – валютный рынок подвержен постоянным колебаниям и одновременно с этим он стремится к балансу.

В последние годы мировой валютный рынок пополнился игроками-профессионалами, однако государство по-прежнему не проводит активной политики, которая была бы направлена на регулирование валютных курсов. Это вызывает более существенные колебания рынка. Равновесие на рынке капитала нарушается, и в моменты особо значительных сдвигов участники рынка могут удариться в панику, начав стремительно выводить накопленные средства. Вывод сбережений представляется им единственно возможным способом спасти накопления. Крупные компании оказываются под угрозой потери дохода вплоть до банкротства. Однако опытные игроки рынка, способные вовремя определить грядущие колебания при помощи индикаторов, могут получить прибыль с подобных сдвигов, вовремя изменив свою стратегию на более подходящую к текущей ситуации.

Равновесие на товарном рынке определяется благодаря свободной конвертации валют. Основная особенность рынка – плавающие курсы – позволяет игрокам рынка и всему рынку в целом самостоятельно определять стоимость национальной валюты. Если экономика страны находится на пике, то будет расти и спрос на валюту этой страны, и, соответственно, наоборот – валюты стран с низкой экономикой не пользуются популярностью и обесцениваются. Так формируется равновесие рынка.

Развитие системы электронных валютных торгов, на первый взгляд, дало толчок к усилению равновесия рынка. С распространением интернета курсы валют приобрели способность к моментальному реагированию на мировые события. Но, тем не менее, переход к Ямайской валютной системе неожиданно вскрыл и недостатки подобной ситуации. В первую очередь, недостатком стала чрезмерно высокая оборачиваемость доллара по отношению в другим валютам – свыше 50%. Подобная ситуация обусловлена значительным влиянием финансовых фондов США на экономику всего мира. Благодаря такому влиянию доллар США становится валютой с огромным оборотом, не имея при этом никаких материальных подтверждений собственной стоимости. Котировки доллара выше его рыночной стоимости, однако, не могут быть отменены, поскольку большая часть денежных запасов стран выражается именно в долларах. Кроме того, достойных альтернатив доллару попросту нет – даже золото и другие драгоценные металлы не могут стать заменой.

Пока что возможностей для выхода из подобной ситуации нет, и равновесие на валютном рынке постепенно начинает серьезно нарушаться. И очевидно, что для выправления ситуации могут потребоваться достаточно решительные меры.

ЧТО ТАКОЕ МАРЖИНАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ?

В финансовом мире нередко можно встретить словосочетания "маржинальная торговля" или "маржинальный трейдинг". Они образованы от слова "маржа" – то есть залог, который предоставляет трейдер брокеру для проведения финансовой операции. Маржа может быть разной в зависимости от типа актива и условий брокера. Например, по некоторым ликвидным активам маржа может составлять всего 1 - 2%. Это означает, что для покупки данного актива необходимо внести всего лишь 1 - 2% его стоимости, а все остальное доплатит брокер.

С маржинальной торговлей тесно связано другое словосочетание на рынке Форекс – кредитное плечо. Инструмент, благодаря которому можно торговать суммами, превосходящими собственные средства, называют кредитным плечом. Обычно размер кредитного плеча составляет 1:100 - 1:2000, это зависит от типа выбранного счета в нашей компании. Более детально можно посмотреть на странице "Торговые условия". Каждый ваш вложенный доллар JustForex умножит в 100 - 2000 раз, тем самым увеличивая стоимость и потенциал ваших операций.

Например, для покупки 1 лота по паре USD/CHF, трейдеру необходима сумма в 100 000 долларов. Достаточно небольшое количество начинающих трейдеров, может позволить себе такой начальный капитал. Именно для этого и предоставляется кредитное плечо. Допустим, при регистрации трейдер выбирает торговый счет типа Classic, с кредитным плечом 1:1000. Получается, что минимальная сумма, для покупки 1 лота составляет 100 000/1000=100 долларов. Всего 100 долларов потребуется для покупки 1 лота по валютной паре USD/CHF.

Если трейдер входил в сделку на покупку, объемом 1 лот, по цене 1.3600 и закрыл ордер по цене 1.3610, соответственно заработок составил 10 пунктов или 100 долларов.* В такой ситуации трейдер увеличил капитал на 100% и теперь он составляет 200 долларов.

При отсутствии кредитного плеча, трейдеру понадобилось бы целых 1000 долларов, для открытия сделки, объемом всего 0.01 лота. При этом заработок при тех же обстоятельствах, составил бы всего 10 центов.

Трейдер изначально подстраивает свою торговую стратегию именно под выбранные условия, что позволяет с пользой использовать кредитное плечо и увеличивать свои потенциальные заработки.

Для многих трейдеров с небольшим капиталом это хороший выход, который, при благоприятных условиях, позволит быстрее увеличить свой капитал.

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ НА РЫНКЕ ФОРЕКС

Успешная торговля на валютном рынке включает в себя три составляющих. Первая – это торговая стратегия, которую применяет трейдер, вторая зависит от того, как он управляет капиталом и последняя часть заключается в способности трейдера точно следовать выработанным правилам, то есть в соблюдении дисциплины.

Если у вас имеется правильно протестированная стратегия, то вы можете быть уверены в том, что ваш доход будет стабильным. Управление капиталом должно использоваться каждым трейдером. Для успешного применения методов по управлению капиталом и для точного математического понимания самой торговли, трейдер должен четко представлять себе правила закрытия и открытия позиций, а также иметь представления о результатах тестирования стратегии на исторических статистиках.

Если у вас имеется правильно протестированная стратегия, то вы можете быть уверены в том, что ваш доход будет стабильным. Когда трейдер обладает торговой стратегией, то он уверенно может применять методы управления капиталом для того, чтобы улучшить результаты торговли.

Существует несколько методов относительно управления капиталом:

Отсутствие управления капиталом. Такая методика подразумевает обычный метод, применяющийся многими трейдерами. Она заключается в том, чтобы входить на рынок одной единицей всякий раз, когда система будет подавать сигнал о входе. Этот метод имеет как преимущества, так и недостатки.

Множественные контракты. Этот метод имеет общие черты с предыдущим, однако разница состоит в том, что в этом случае трейдер открывает несколько позиций. Несмотря на схожесть, данный вид управления капиталом обладает своими отличительными особенностями, которые стоит учитывать при торговле на Форекс.

Фиксированная сумма, которая подвержена риску. Этот тип применяется, когда трейдеры принимают решение о том, какой суммой денежных средств они могут рискнуть после всех сигналов на открытие позиции. К примеру, трейдер может рисковать суммой до 1 тыс. USD, но не более этого на каждый сигнал к входу в рынок.

Фиксированный процент капитала применяется в том случае, если трейдер определяет, скольким процентом от общей величины счета он может поставить под риск по любому данному сигналу к сделке. К примеру, трейдер может установить риск в 5%, но не больше этого, от общего счета на каждый торговый сигнал к совершению сделки.

Согласование торговых сделок с прибылью и убытком. Такой метод довольно часто называется строительством пирамиды (вниз или вверх) или прямым и обратным подходом. Согласно данному методу трейдер определяет торговый объем после успешной прибыли. К примеру, после убыточной сделки, он может прийти к выводу удвоения объема торговли после дальнейшего торгового сигнала, чтобы возместить убытки. Еще данную стратегию на рынке Форекс называют "Мартингейл".

Пересечение кривых цены. По данной методике трейдер определяет короткую или длинную скользящую среднюю убытков и прибыли сделки. В случае если короткая средняя превосходит длинную, то это свидетельствует о том, что система работает более совершенно, чем в прошлом. На основании этой информации, трейдер может приступить к открытию позиции. Если же короткая средняя располагается ниже длинной, то начинать сделку не стоит. Убыточность или прибыльность всех сигналов к совершению сделок, принятых или нет вычисляется посредством усреднения.

Применение оптимального f. Данный подход обладает некоторыми опасностями, поэтому применять его начинающим трейдерам не рекомендуется.

Кроме того, еще одним важным пунктом по управлению капиталом на Форекс считается метод торговли. Он может быть агрессивным или консервативным. Консерватор всегда медленнее наращивает депозит, но это происходит намного стабильнее, чем трейдер с агрессивным методом. Выбор правильного метода торговли напрямую влияет на риски и прибыль от торговли.

УРОВНИ ФИБОНАЧЧИ - ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Инструменты Фибоначчи имеют огромную популярность среди многих трейдеров на валютном рынке. Разработки известного итальянского математика достаточно широко используются для анализа фондовых и товарных рынков, а также рынка Форекс. Фибоначчи вывел последовательность, в которой следующее число равняется сумме двух предыдущих – 2, 3, 5, 8… Примечательно, что если разделить практически любое число из этого ряда на предыдущее, то частное всегда окажется приблизительно равным 1.618.

В трейдинге широко применяются различные инструменты, в основе которых лежит описанная итальянским математиком последовательность. Наибольшей популярностью пользуются уровни Фибоначчи. Для удобства, числовые соотношения используются в виде процентов. Коррекционные уровни имеют значения 23.6%, 38.2%, 61.8%, 76.4%, уровни расширения – 138.2%, 161.8%.

Уровни Фибоначчи достаточно эффективны и широко используются для построения различных торговых методик на Форекс. Уровни Фибоначчи – встроенный инструмент в популярнейшей торговой платформе MetaTrader. Чтобы нанести уровни на график конкретного торгового инструмента, необходимо выбрать "вставка" - "Фибоначчи" - "уровни Фибоначчи". В интернете доступно множество сервисов, позволяющих рассчитать числовые значения уровней Фибоначчи.

Особенности построения
Сетка с уровнями Фибоначчи строится на двух опорных точках. В качестве точек желательно выбирать значимые экстремумы на графике. Вначале необходимо определить доминирующую тенденцию, после чего растянуть между максимумом и минимумом уровни Фибоначчи. Если тренд восходящий, то начальная точка (100%) располагается на минимуме, а конечная (0%) – на максимуме. Если тренд нисходящий, то 0% будет соответствовать минимуму, а 100% - максимуму.

Использование уровней Фибоначчи в торговле
Как известно, любое направленное ценовое движение практически всегда сопровождается откатами или коррекциями. С помощью уровней Фибоначчи очень удобно определять силу тренда на рынке Форекс, а также находить уровни поддержки и сопротивления. В случае приближения цены к уровню Фибоначчи можно прогнозировать вероятное изменение направления движения. Первичными уровнями коррекции являются 23%, 38%, 50%, 62%, 74%. Чем сильнее коррекция, тем слабее тренд.

После нанесения уровней Фибоначчи на графики можно увидеть, насколько высока эффективность инструмента при поиске значимых точек. Обычно многие важные ценовые уровни совпадают с уровнями Фибоначчи. С помощью сетки Фибоначчи можно расставлять ордера take-profit и stop-loss. Стопы желательно размещать за уровнями Фибоначчи, чтобы их случайно не выбило. Для постановки тейка можно использовать уровни расширения, при этом ордер желательно располагать немного ближе самого уровня, чтобы он с большей вероятностью сработал.

Уровни Фибоначчи достаточно эффективны и широко используются для построения различных торговых методик на Форекс. Несмотря на это, данный инструмент не позволяет со 100%-й точностью предсказывать все ценовые движения. К примеру, цена далеко не всегда останавливается после коррекций 23 или 38%, а для некоторых рынков характерны и очень глубокие (до 76%) откаты.

При работе с уровнями Фибоначчи необходимо придерживаться следующих важных правил:

Важно использовать систему управления капиталом и рисками. Обязательно нужно ставить стоп-лоссы или же использовать другие методы ограничения убытков (локирование, хеджирование и пр.)

Следует принимать во внимание особенности конкретных рынков, на которых ведется торговля. Например, для рынка акций достаточно характерны стремительные трендовые движения и небольшие (до 38%) коррекции. Что касается рынка Форекс, то трендовые движения на валютных парах зачастую сопровождаются серьезными откатами

В идеале, уровни Фибоначчи должны использоваться в сочетании с другими методами анализа и прогнозирования поведения финансовых инструментов


Уровни Фибоначчи желательно использовать на графиках от h1 и выше. Чем выше таймфрейм, тем более сильным оказывается сигнал. Можно наносить на один график сразу несколько сеток Фибоначчи для нахождения наиболее значимых уровней. Чтобы их различать, достаточно использовать разные цвета и толщину построений.