Как изменился Форекс после появления механических систем.

После того, как на валютном рынке появилась так называемая политика «плавающего» курса возможности для заработка значительно расширились. А при помощи современных средств коммуникации торговать на Форексе стало возможным, даже не выходя из дому. Торговые платформы постоянно модернизируются, что значительно повышает шансы на успех трейдеров. В результате постоянного усовершенствования, появились целые системы, которые позволяют вести торговлю в автоматическом режиме.

Стоит отметить, что первые программные компоненты просто помогали трейдерам осуществлять ручную торговлю. Примером таких компонентов являются индикаторы, главной функцией которых был сбор необходимой информации и дальнейшее построение графика. Но через некоторое время в арсенале торговцев стали появляться программы, дающие возможность осуществлять сделки по расписанию.

Испытания первых программных разработок показали весьма неплохой результат. К тому же, Форекс тех времен стал существенно отличаться от современного. Нынешние торги требуют более сложных подходов к анализу.

Если же говорить об использовании механических систем, то можно с уверенностью заявить, что подобного рода практика является мечтой любого трейдера. Многими они интерпретировались в качестве автоматической денежной машины, которая способна самостоятельно приносить отличный доход, играя на валютных колебаниях. Но чтобы достигнуть такого автоматизма, необходимо либо купить систему, либо сделать ее самостоятельно. Естественно, что в таких условиях платформу надо настроить, что в свою очередь требует достаточно много внимания и усилий.

Практика показывает, что настройка механической системы, по сравнению с ручной, имеет свои преимущества. Например, применение форекс тестера дает возможность ускорить процесс настройки в несколько раз. Более того, трейдер может проверить работу системы, не теряя при этом своего заработка.

Чтобы провести такую проверку, достаточно загрузить в тестер архивные данные, которые можно получить на многих ресурсах в сети. По завершению проверки, трейдер уже видит приблизительный результат и может судить о том, стоит ли ему начинать настоящие торги.

При необходимости, при посредстве тестера можно менять валютные пары, выбирая ту или иную валюту, торги которой являются наиболее перспективными. Благодаря появлению механических систем, сам Форекс очень сильно изменился, перейдя, таким образом, на новую ступень своей эволюции.

Фиксируем доход и уменьшаем убыток.

Держать курс валюты под неусыпным контролем, практически не возможно. При этом позиции, которые вы открыли, остаются бесконтрольными. Что бы держать их под наблюдением, применяют ордера. Ордером является приказ на проведение сделки, это может быть как продажа, так и приобретение. Этот ордер идет к конкретной величине определенной пары валюты. В нем трейдером указывается срок проведения сделки. Используется ордер при открытии позиции, и тогда, когда она закрывается.

Когда закрывают позицию, то пользуются ордерами двух типов. Первый тип – стоп- лосс. Применяют этот ордер, что бы сделать возможный убыток, как можно меньше. Если валютный курс находится на таком обозначении, то происходит автоматическое закрытие позиции. Второй вид – тэйк-профит. Этот ордер используют, что бы получить прибыль, когда наступает нужный валютный курс. Это обозначается на графике. Действие такого договора приводит к закрытию позиции. При помощи вышеперечисленных договоров фиксируют свой доход и видят, сколько может быть потерь.

Используют так же отложенные ордера. Их есть четыре вида.

Для покупок применяют ордер Buy, а для продажи – Sell. Трейдер делает прогноз курса, и что бы не ожидать, когда курс достигнет нужной отметки, ставит ордер Buy Stop. Тогда, сделка будет открыта автоматически, и произойдет это в тот момент, когда цена находится на нужном уровне.

Так же работают и ордера Sell. Трейдер делает прогноз падения цены, и ордер Sell Stop используют, в тот момент, когда начинает падать цена. Приказ приходит в действие, когда цена находится на указанном уровне. Sell Limit используется, когда прогнозируется падение после роста, и когда цена начинает двигаться в нужном направлении, то открывается короткая позиция.

Когда трейдер хочет придержать открытой позицию на какой-то период времени, то может воспользоваться своп. Так называют изменение времени этой позиции. Пара валюты относится к двум странам, где различные ставки по процентам. По более подходящей брокеру ставке, при таком перенесении, он, или перечисляет на открытую позицию, или может списать конкретную сумму. Когда при покупке валюты, ее ставка более высокая, если сравнить с той, за которую она приобретается, то своп становится положительным, но если наоборот, то он будет отрицательным. Со свопом любой валютной пары можно ознакомиться в терминале. Таблица Спецификация контракта отображает оплату за перенесение коротких и длинных позиций.

Как определяется тренд.

Что собой представляет тренд? Это базовое понятие. Тренд – это вектор рынка. Тренд не постоянно будет один и тот же, он поднимается, падает или может быть нейтральным.

Спекулянт должен понимать, что игра против тренда обернется пагубными последствиями. Изменять его вектор могут только сильнейшие игроки, которые работают с огромными суммами, а все другие имеют возможность лишь подстраиваться под ход торгов.

Тренд бывает 3 разновидностей:

1. Понижающимся называют тренд, который можно выявить, когда стоимость падает, и снижаются максимальные цены.
v
2. Восходящим называют тренд, который можно выявить, когда стоимость поднимается.

3. Тренд также бывает боковым, выявить его есть возможность в момент, когда стоимость колеблется в небольшом промежутке.

Как хорошо понимают те, кто начинает свою работу на бирже когда тренд идет вниз – необходимо продавать, когда тренд идет вверх – требуется покупать, чтобы была возможность, потом получить больше прибыли, после того, как осуществляться продажи по наибольшей возможной цене. Для торговца самая неблагоприятная ситуация – это флет, именно поэтому, когда тренда нет – лучше не идти на риск и не заключать никаких сделок. Хотя часть торговцев хорошо ведут торги на флете, подобрав хорошую стратегию.

Когда принимается решение о том, продавать или же покупать, нужно обладать четким представлением о текущих тенденциях биржи. Для принятия верного решения руководствоваться необходимо и другими аналитическими данными, временным выявлением тенденций, потому что все они наблюдаются не в одно и тоже время.

По времени существования тренды бывают:

Краткосрочными: от 7 до 30 дней.

Среднесрочными: от месяца до шести месяцев.

Долгосрочными: от года до двух лет.

Наиболее часто торговцы проявляют свой интерес к среднесрочному тренду, который перемещается в противоположную сторону от долгосрочного тренда и находится в зависимости от множества факторов.

Как выявляется разворот тренда.

Для этого необходимо проанализировать состояние биржи, применить фигуры свеч и другие инструменты технического анализа.

Как определяется направление тренда.

Направление тренда выявляют, применяя индикаторы, с использованием линий тренда и уровней.

Поставив задачу определения тренда на бирже, в его движении можно разобраться при помощи временного отрезка, правильнее сказать, его направления, а также моментов для возможных разворотов. Вектор проще всего выявить, когда отрезок времени длиннее, потому что, чем он короче, тем более сложной будет задача.

Тренд выявляется несколькими методами. Простейший метод - это применение трендовой линии.

Необходимо выстроить ее для движения тренда вверх. За базу берется 2 локальных минимума, но самым высоким должен быть второй пик.

Можно применить две скользящие средние или индикатор, который, пересекая уровни, будет указывать на тенденцию. Если спекулянт будет совмещать данные методы, шансы на прибыльную торговлю у него увеличиваются.

Торговля на рынке Форекс посредством банка – преимущества.

Как известно, услуги для клиентов по выводу их на рынок Форекс предоставляют банковские организации, а также различные дилинговые центры (далее ДЦ). Именно поэтому зачастую встает вопрос о выборе посредника. Для того чтобы сделать правильный выбор, следует разобраться в преимуществах и недостатках банков и ДЦ.

Итак, основные достоинства работы на валютном рынке посредством банков следующие:

В отличие от ДЦ банковские организации, контролируются Центральным банком государства. Все решения и указания Центрального банка обязательны к полному исполнению, именно поэтому каждый трейдер, который работает с банком, может быть полностью уверен в том, что его интересы будут всегда защищены арбитражной позицией банка страны. В том случае, если трейдер работает с дилинговым центром, то по сути арбитра между ним и самим ДЦ нет. Многие организации, которые претендуют на защиту своих клиентов и их интересов, в настоящее время не могут похвастаться тем, что, они действительно, выполняют свои обязанности. Таким образом, защита интересов клиентов дилинговых центров, в большинстве спорных ситуаций, решается самим клиентом, что очень усложняет задачу.

Финансовые средства трейдера, который работает с банком, являются защищенными действующей в стране системой страхования вкладов, которая является обязательной. Именно поэтому, трейдер получает все гарантии о сохранности своих денежных средств от Агентства по страхованию вкладов клиентов. Естественно, говоря о ДЦ можно увидеть, что такой защищенности вложенных средств клиентов нет.

При осуществлении своей деятельности на финансовом рынке Форекс через банк трейдер, практически, становится его клиентом, при этом, получая все возможности и услуги банковской структуры: от удобств, которые предоставляет система интернет-банкинга (любые денежные переводы и платежи, не покидая пределы собственного дома) до возможного участия в различных программах по льготному получению кредитов. Конечно, дилинговые центры, являясь гораздо менее специализированными финансовыми структурами, такой большой спектр услуг для своих клиентов не смогут предоставить.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что, выбирая дилинговые центры, трейдер принимает решение «на свой страх и риск». Объясняется это тем, что практически все ДЦ зарегистрированы в оффшорных зонах или территориях с низкими налогами и в случае возникновения спорных вопросов, валютный спекулянт лишается какой-либо возможности отстоять свои интересы.

Фундаментальный анализ.

Данный вид анализа опирается на показатели экономического и политического плана. К таким факторам, которые способны повлиять на ход движения котировок, как правило, относят новостные выпуски, где сообщаются сведения о кредите доверия банков, состоянии ВВП, выступлении чиновников, заключении договоров и других показателей. Т.е. осуществляется предоставление трейдерам той информации, которую нельзя учесть по графикам валютных пар. Задачей фундаментального анализа является показать наличие взаимосвязи каждой экономической или политической ситуации с валютным соотношением и объяснить ценовой курс, как результат конкурентного состояния между торгующими странами. Помимо этого, в задачу данного вида анализа входит объяснение инструментов и целей политики финансового отношения центральных банков, предоставление информации общего состояния финансовых рынков и т.д.

Если не изучать фундаментальный анализ, то трейдер остается неосведомленным по большей степени в том, что происходит на рынке. А это не может не сказаться на продуктивности его работы, и принести ему даже отрицательный эффект. И это естественно, ведь без анализа экономики у торговца нет достаточных сведений относительно состояния валютных курсов, а значит, нет возможности выявить взаимосвязь цены и публикуемыми показателями в международных агентствах информации и связи, о том, как регулируются курсы валют и вообще в развитии и общих тенденциях финансовых рынков.

Смысл, который заключается вообще в подходе к рынку со стороны фундаментального анализа можно сформулировать, как: «курс валюты страны характеризуется состоянием здоровья ее национальной экономики». Соответственно, нетрудно догадаться, что высокие показатели экономического состояния равносильны крепкому показателю национальной ее валюты относительно других стран, и естественно обратные показатели утверждают противное.

В результате чего при открытии краткосрочных и долгосрочны позиций всегда следует учитывать такие национальные показатели в финансовой среде, как: инфляция, кредитоспособность, процентная ставка и т.д. Помимо этого всегда необходимо отслеживать новостные сведения в экономике политике социальной сфере и т.д. Конечно, при условии, что фундаментальному анализу в торговой стратегии отведено значительное место. Ведь есть трейдеры, которые используют стратегии, абсолютно не ориентируясь на новости, и наоборот.

Циклы Ральфа Элиота.

Наверняка хоть раз да в жизни человеку доводилось слышать высказывания, касающиеся того, что история повторяется. То есть если присмотреться к событиям, которые происходят в мировой истории, или же это события в рамках отдельно взятого государства, то наверняка можно выделить события которые по истечении какого-то времени снова имели место быть. В качестве примера можно взять спады и подъемы в такой сфере, как экономика. По сути дела уже на протяжении долгого времени своей цикличностью они сменяют друг друга, и благодаря чему появляется та самая возможность правительствам совершенствоваться в плане управления и ведения определенного рода хозяйственной сферы деятельности.

При всем этом помимо экономики, в природе также существуют такого рода циклы. Основой их является формирование сезонности погодных условий, смена засушливого и дождливого сезона, а также холодного и жаркого климата.

Исходя из всего этого, большое количество людей стали задаваться вопросом относительно того, по какому принципу все данное происходит и какой конкретно закон все это определяет, причем людей интересовали не только природные явления, но и социально-экономические процессы. Впервые на этот вопрос решил ответить Ральф Нельсон Эллиот в своей книге, которая вышла на свет в 1946 году.

Однако если брать более точное рассмотрение ответа на данный вопрос, то начиная еще с 1929 года, в то время Эллиот был погружен в работу на своей ферме, по той простой причине что у него была тяжело развита тропическая болезнь, он приступил к изучению анализа работы всех финансовых рынков.

Основываясь на своих исследованиях, ему удалось выяснить и в дальнейшем постараться описать некоторое количество вариантов развития моделей ценных бумаг. Ко всему прочему он отметил и такой факт, что одна имеющаяся модель того или иного движения, всегда состоит из других, более мелких моделей. Причем эта первая модель является неотъемлемой, частью более сложной модели.

В течении семнадцати лет Ральф Нельсон Эллиот наблюдал и изучал графики изменения биржевых цен, а по истечению этого времени он выпустил в мир книгу, имеющую название «Закон природы – секрет Вселенной», которая на данный момент и считается началом непосредственного развития и применения теории волн к анализу. При этом это относится как к графикам цен биржевого характера, так и всех процессов связанных с массовой психологией.

Подведя итог всему вышесказанному можно отметить, что теория волн Эллиота в корне основывается на зависимости ценовых колебаний от настроения и психологического состояния игроков валютного рынка. Таким образом, в умелых руках циклы приносят пользу, а в неопытных один лишь вред.

«Тренд и локальные точки»

Каждый из стандартных временных масштабов графика, который имеется в наличии у трейдера, будет соответствовать определенному типу тренда. Например, в случае рассмотрения месячного графика для нахождения на нем положительного тренда, можно говорить о долгосрочно-сложившимся трендовом движении. Одновременно с этим рассмотрение недельного и дневного графиков на наличие тренда, будут отнесены к промежуточному типу. От минутного до часового соответственно – краткосрочность тренда.

Любой из этих типов тренда также подразделяется на возрастающие и убывающие тренды. Их еще называют «бычьим» и «медвежьим» трендами. Есть также и третье ценовое положение – это когда силы «быков» и «медведей» примерно поровну, из чего бывает возможным наблюдать отсутствие и тренда. Стоит отметить, что данное положение может продолжаться относительно долго в связи со сложившейся рыночной ситуацией.

Локальные точки разворота.

На любом из ценовых графиков, следовательно, можно определять наличие локальных экстремумов, т. е. максимальных и минимальных данных цены. В случае минимального положения цены появляется возможность построения линии по горизонтали, называемой трейдерами линией поддержки. В обратном случае, когда цена достигает максимального значения нужно говорить о построении линии уровня сопротивления.

На площадке Форекс подобным линиям сопротивления и поддержки отводится весомое значение в применении технического анализа. В следствии количества обращений цены к какой-то из линий можно заключить о силе ее значения для изучения рынка. Объяснить это можно психологической составляющей любого из трейдеров, который в результате этих данных начинает придавать ей больше значения, в том случае, если цена спустя какое-то время подтверждает ее своим обращением к линии. Бывают и такие случаи: на момент когда цене удается пробить уровни сопротивления, из-за чего старую линию поддержки переводят в новую линию сопротивления. Если выполняется обратное условие, то линия сопротивления превращается в линию поддержки.

Также стоит уделить внимание на то, что при построении данных линий, не стоит придерживаться очень подробных значений. Ведь определять их положение – дело весьма творческое. Здесь всякий из трейдеров имеет право самостоятельно определять необходимые меры по их построению. Конечно, если придерживается в этот момент общепринятых правил.