Как использовать дивергенцию на рынке форекс?

Дивергенция (от лат. divergere — обнаруживать расхождение) — это ситуация, при которой график цены рисует, например, новую вершину, а линия индикатора (чаще всего используются осцилляторы типа MACD, RSI, Stohastic и др.) не показывает новый экстремум.

Существует еще одно явление, такое как конвергенция (схождение), но для простоты и то, и другое называют одним и тем же словом — дивергенция.

Что нам дает дивергенция? Дивергенция является хорошим признаком затухания предыдущего тренда, а также возможного разворота. В литературе можно встретить деление дивергенции на различные классы и подклассы. Запоминать это все нет никакой необходимости, самое главное, что нужно запомнить - это то, что чем сильнее дивергенция, т.е. чем больше углы наклона линий, проведенных через экстремумы на графике цены и индикатора, тем больше вероятность ее отработки.

На практике, в чистом виде дивергенцию использовать можно только как предварительный сигнал. Входить в сделку сразу же, как только нарисовалась дивергенция ни в коем случае нельзя. Необходимо получить подтверждение либо другим сигналом индикатора, либо ценой.

Если вы возьмете в свой арсенал дивергенцию, то прежде чем использовать её сигналы на реальных деньгах, внимательно изучите на исторических данных, как вела себя цена и соответствующий индикатор во время и после формирования дивергенции. Изучите «проблемные» места, где дивергенция не отработалась. При правильном использовании совместно с другими сигналами, дивергенция помогает ловить развороты тренда и входить в сделки с малым риском.

Торговля на форекс методом графического анализа.

Нет ничего лучше и эффективнее, чем умение читать графики котировок цены разнообразных торговых инструментов без нанесения на них индикаторов, разные виды которых могут путать сознание трейдера и подавать сигналы совершенно в противоположные стороны.

Главным залогом умения читать графики как раскрытую книгу, является владение знаниями в области графического анализа, который является составляющей частью технического анализа. Цена сама подсказывает опытному трейдеру, в каком направлении она собралась двигаться и до какого уровня.

На разных валютных парах, на разных временных периодах, периодически формируются одинаковые графические фигуры. Важными понятиями в этой области являются уровни поддержки и сопротивления, ведь истинность всех фигур подтверждается именно пробоем этих технических уровней. В работе рекомендуется совмещать графический метод анализа со свечным.

Дополнительным немаловажным инструментом в этом виде анализа являются уровни Фибоначчи.

В графическом анализе фигуры разделяются на разворотные, модели продолжения тренда и иные, появление которых может подсказать трейдеру о дальнейшем движении цены только при выполнении определенных условиях поведения рынка.

К разворотным относятся:

• голова – плечи;

• перевернутая модель «голова – плечи»;

• двойное, тройное дно;

• двойная, тройная вершина;

• клин нисходящий или восходящий.

К фигурам продолжения тренда относятся

• флаг;

• вымпел;

• блюдце;

• прямоугольник.

Есть еще фигуры, которые не относятся ни к одной категории , ни к другой. Движение после их формирования зависит только от их места нахождения в рынке и от особенностей их формирования.

К этой категории относятся:

• нисходящий треугольник;

• восходящий треугольник;

• симметричный треугольник.

Важным моментом в этой области является определение правильного временного периода работы. К примеру, для любителей внутридневных сигналов, стоит искать сигналы на таймфреймах от одной и до тридцати минут. Для удерживающих сделки на протяжении недели необходимо обратить внимание на часовые и четырехчасовые графики. А для уверенных трейдеров, владеющих депозитом, соизмеримым с достаточно большими просадками, отлично подойдут более старшие таймфреймы – дневные, недельные и месячные.

Торговля по вышеописанному методу основана на визуальном наблюдении и требует практического опыта и тренировку в идентификации фигур. Для новичков предоставлена отличная возможность в определении моделей с помощью соответствующих индикаторов, которые даже подсказывают цену входа в рынок и выход из него.

Основные причины, по которым трейдеры торгуют много.

У многих начинающих трейдеров и не только есть одна большая проблема, которая в корне мешает получать прибыль с торговли. И этой проблемой является чрезмерная торговля на рынке или просто зависимость от трейдинга. Данная проблема встречается у многих, даже если они этого не замечают. Как бороться с данной проблемой, вы узнаете ниже.

В первую очередь стоит заметить, что трейдер не всегда зависим от трейдинга. Бывают моменты, когда он себя разграничивает. Такие моменты нужно вспомнить и сравнить. Что вы делаете в таких случаях, как торгуете, какими инструментами пользуетесь и так далее. Таким образом, вам нужно записать или же запомнить все эти моменты и вспоминать в нужных ситуациях. Так вы сможете сократить случаи чрезмерной торговли.

Причин, по которым вы заводитесь и становитесь зависимым о трейдинга, может быть достаточно много. И все же, вам нужно определить эту причину. Так как в противном случае вы не сможете избавиться от возникшей проблемы. Ниже рассмотрим распространенные причины данной проблемы.

Эмоциональность.

Эмоции – худшие враги. Порой эмоции могут взять верх, и тогда придет конец всем вашим трудам. Чрезмерная эмоциональность, как правило, проявляется в азарте. Вы торгуете ради удовольствия, а не ради прибыли. Чтобы избавиться от азарта и прочих эмоций, вам следует отнестись к торговле более серьезно. Поставьте более высокие приоритеты и цели. Забудьте про желания и подумайте о прибыли, которую вы хотели бы получить.

Отсутствие торговой системы.

Следующей, наиболее популярной ошибкой является отсутствие четкой торговой системы. Когда у трейдера нет четкой пошаговой системы, которая будет давать ему сигналы для входа в рынок, начинается полный хаос. Трейдер просто следит за движением рынка и идет по течению. Таким образом, он, конечно же, будет открывать сделки в неправильном направлении, что непосредственно приведет к убытку.

Для решения данной задачи вам нужно тщательно подумать о собственной торговой системе. Определитесь, каким анализом вы будете пользоваться – техническим или фундаментальным. Исходя из этого, уже выбирайте подходящие инструменты и стройте свою торговую систему.

Мысли о том, что пора прекращать торговлю.

Во время торговли некоторые трейдеры постоянно держат в голове мысль о том, что пора прекращать торговлю. Ведь иначе они рискуют потерять все свои средства. Эта неуверенность лишь сильнее втягивает вас в торговлю и не дает вам сосредоточиться. Будьте спокойны и собраны. Вспомните моменты, когда вы были спокойны и уверены. Продолжайте работу в том же духе.

Выше вы узнали о причинах возникновения проблемы чрезмерной торговли. Проанализируйте свою торговлю, выясните свою причину и работайте над ее решением.

Голова – плечи, двойное дно и вершина.

«Голова – плечи», двойное дно и вершина – это надежные разворотные графические фигуры для Форекса.

«Голова – плечи», перевернутые «голова плечи», двойное дно, двойная вершина, тройное дно и тройная вершина относятся к разворотным фигурам графического анализа.

Для идентификации модели важно наличие предварительного трендового движения, потому что эти фигуры образуются при его завершении.

Голова – плечи.

Голова – плечи
Сама модель состоит из нескольких элементов и образуется путем формирования трех последовательных пиков. Причем самой экстремальной возвышенностью является средняя, она носит название «головы», две остальные располагаются по ее бокам, и их вершины располагаются значительно ниже средней. Боковые возвышенности носят название «плечей» фигуры. Есть еще особенность данной модификации, которая заключается в том, что максимум второго плеча всегда находится ниже первого. Если нанести на график котировок цены индикатор объемов, то можно пронаблюдать, что на территории формирования первого плеча и до головы наблюдается снижение показателей индикатора, но после экстремума, находящегося на вершине головы, показатели индикатора резко возрастают. Входить по этой фигуре в рынок нужно только после подтверждения ее истинности пробоем уровня поддержки, который и является основанием модели. После пробоя необходимо замерить расстояние от технического уровня до самой высшей точки головы, и отмерить его в направлении пробоя, что и будет являться предполагаемой целью движения цены.

Принцип работы с перевернутой фигурой «голова – печи» точно такой же, только наоборот. Возникает такая фигура после продолжительного нисходящего тренда.

Двойная вершина.

Двойное дно и вершина.
Двойная вершина относится к наиболее распространенным фигурам, появляющихся на различных таймфреймах довольно часто после восходящего тренда и представляет из себя две вершины, расположенные, примерно, на одном уровне, между которыми есть небольшое дно. На графике цен довольно часто можно увидеть формирование такой модели, однако не все они могут браться в работу по причине того, что для подтверждения истинности фигуры необходим пробой технического уровня, в данной ситуации – поддержки.

Особенностью фигуры является то, что первый пик имеет самый высокий экстремум, и на индикаторе объемов в области формирования его повышенные объемы. Вторая вершина обычно, ниже первой, с более низкими индикаторными объемными показателями.

Целью является расстояние, измеряемое от дна модели (уровня поддержки) до самой высокой ее точки.

Двойное дно формируется на нисходящем рынке и принцип анализа аналогичен «двойной вершине, только все в зеркальном отображении.

Противодействуем тренду.

Можно ли успешно торговать или хотя бы выкрутиться из широко известной ситуации, когда тренд решительно развернулся и идёт против позиции трейдера, причём, идёт и быстро, и далеко? Это практически классическая и очень широко известная ситуация, которая вызывает «шок и трепет» практически у всех трейдеров и людей, которые знакомы с биржевой торговлей. Особенно неприятный вариант, когда тренд неожиданно срывается, и, нарушая все сложные построения технического анализа, отправляется в дальний полёт на расстояние пары сотен пунктов в сторону, противоположную выставленным позициям.

Такая ситуация для новичка означает гарантированное «слитие» депозита и шок, а возможно и прекращение торговли навсегда. Потому что субъективно складывается впечатление, что рынок или сама природа биржевой игры выступила против трейдера, что Фортуна «издевается над нами». Именно в этот момент важнее всего не поддаваться впечатлениям, которые диктует антропоморфизм и субъективное восприятие реальности. Действительно, рынок просто отрабатывает некоторые закономерности, которые большую часть времени пребывают в латентном состоянии, но то, что мы их не видим, не значит, что они не действуют.

Во-первых, нужно убрать руки с клавиатуры и не спешить «немедленно спасть ситуацию». При достаточно долгой «прогулке» цены, спасти её всё-равно не получится, так что нечего мельтешить. Зато есть время подумать. Во-вторых, нужно заметить важный момент – цена начала отскок, или продолжает постепенно понижаться? То есть, нужно постараться определить, двигается ли рынок и дальше по быстрому тренду в том же направлении, или совершил сильный скачёк, и сейчас начнёт движение назад? Ответ могут дать диаграммы японских свечей и некоторые индикаторы силы движения тренда, например, ADX/ADR. Распознать направление движения по таким индикаторам достаточно просто, а если они показывают, что сила движения стремительно спадает и объём торгов против движения как минимум равен количеству по направлению движения, можно спокойно и стоически ждать разворота. Если движение продолжается – что ж, нужно срочно закрывать все позиции, которые «попали под раздачу» и открывать минимальную позицию дальше по тренду с тем, чтобы получить от него хоть что-то в компенсацию.

Если движение выполняет отскок, нужно понимать важный факт: практически всегда, если цена совершила немотивированный рынок, она с вероятностью до 86% вернётся на тот уровень, с которого начинала. То есть, в действительности, «погибшие» ордера выйдут в «ноль», а то и в плюс, если не паниковать в такой ситуации. А вот после этого их точно нужно сразу закрывать, потому что дальнейшие события на рынке после «отскока» не прогнозируемы.

Флаг и вымпел – модели продолжения тренда – Форекс.

В теории графического анализа есть множество моделей, причем каждая из них помогает опытному трейдеру понять движение цен и потенциальное его направление на рынке.

Такие фигуры продолжения тренда, как флаг и вымпел могут формироваться как на восходящем рынке, так и на нисходящем.

Первым признаком возможного формирования модели является сильное импульсное направленное движение, сопровождающееся сильным увеличением показателей индикатора объема Volum. Подобный резкий ценовой скачок формирует, так называемый, флагшток фигуры. Дальше события развиваются в виде небольшой паузы в росте или падении цены, причем наблюдается некоторое коррекционное движение в противоположном импульсному, или в горизонтальном направлении. Само формирование тела флага относится к флетовому движению, и чем больше затишье, тем активнее и энергичнее произойдет прорыв нижней границы модели с таким же продолжением импульсного движения цены, как и до формирования флага и на величину, равную этому движению.

Формирование флага означает о фиксацию позиций трейдеров после получения достаточного количества прибыли, а в зависимости от того, одновременно они это делают или нет, происходит противоположное движение или горизонтальное.

Торгующим по этой фигуре, очень важно определить правильную точку входа в рынок и выхода из него. В случае бычьего флага, входить в рынок в покупки надо при прорыве верхней границы модели. Ограничивающий убытки стоп – ордер будет располагаться на противоположной стороне флага. Фиксирующий прибыль ордер- тейк профит необходимо расположить на расстоянии, равном величине флагштока, измеренном после пробоя границы модели.

В случае медвежьего флага входить в продажи нужно после пробоя нижней границы фигуры. Стоп ордер и тейк профит выставляется аналогично бычьему.

В фигуре флаг есть максимумы и минимумы, соединив которые можно получить параллельный небольшой канал.

Вымпел также является моделью с подобными свойствами, как и у флага. Все характеристики вымпела и флага аналогичны. Различие заключается только в форме коррекционного движения. В флаге это фигура прямоугольника или параллелограмма, в вымпеле – это симметричный треугольник, широкий у основания и сужающий к концу формирования.

Описываемые модели легки в своей идентификации и надежны в исполнении при соблюдении всех правил формирования, подтверждения истинности, входа и выхода в рынок.

Локирование как успокоительное для трейдера.

На рынке форекс существует уйма всяческих инструментов и приемов для того, чтобы помочь трейдеру улучшить результаты своей торговли. Многие, особенно начинающие, к таким инструментам относят и локирование - открытие позиции, противоположной той, которая открыта сейчас, тем же размером лота. То есть у вас открыта позиция одним лотом на покупку, а потом вы открыли сделку одним лотом на продажу. В итоге суммарный баланс по этим позициям равен нулю.

Чем же хорошо и чем опасно локирование? Хорошего в локировании практически ничего нет. А вот опасность определенную этот прием несет. Если вы открыли две противоположные сделки в разные стороны, то ваш баланс с того самого времени не меняется. И смысла в таком приеме не очень много. Получается, что трейдеру нужно просчитать до какого уровня цена дойдет и развернется. Тогда можно выйти у этого уровня из прибыльной сделки, а потом ждать, что цена вернется минимум к уровню открытия первой сделки. Но тогда возникает вопрос: зачем входить в локированные позиции, если трейдер так хорошо умеет просчитывать развороты. Можно выйти из убыточной сделки, открыть сделку в другую сторону и получить заслуженную прибыль. А если трейдер не умеет так хорошо просчитывать движения, то локирование ему тем более не поможет.

Выйдя из прибыльной сделки, можно попасть в такую ситуацию, что убыточная сделка уйдет еще в больший минус и не выйдет из него в ближайшие пару лет. И что, ждать пару лет пока разрулиться сделка? Ведь при локировании трейдеры стоп лосс не выставляют. И соответственно сделка бесконтрольна и может идти в любую из сторон сколько угодно.

Локирование - это довольно опасный инструмент, хотя на первый взгляд может показаться, что это не так. Пользуйтесь стоп лоссом, обрезайте убытки и все получиться.