Как изменился Форекс после появления механических систем.

После того, как на валютном рынке появилась так называемая политика «плавающего» курса возможности для заработка значительно расширились. А при помощи современных средств коммуникации торговать на Форексе стало возможным, даже не выходя из дому. Торговые платформы постоянно модернизируются, что значительно повышает шансы на успех трейдеров. В результате постоянного усовершенствования, появились целые системы, которые позволяют вести торговлю в автоматическом режиме.

Стоит отметить, что первые программные компоненты просто помогали трейдерам осуществлять ручную торговлю. Примером таких компонентов являются индикаторы, главной функцией которых был сбор необходимой информации и дальнейшее построение графика. Но через некоторое время в арсенале торговцев стали появляться программы, дающие возможность осуществлять сделки по расписанию.

Испытания первых программных разработок показали весьма неплохой результат. К тому же, Форекс тех времен стал существенно отличаться от современного. Нынешние торги требуют более сложных подходов к анализу.

Если же говорить об использовании механических систем, то можно с уверенностью заявить, что подобного рода практика является мечтой любого трейдера. Многими они интерпретировались в качестве автоматической денежной машины, которая способна самостоятельно приносить отличный доход, играя на валютных колебаниях. Но чтобы достигнуть такого автоматизма, необходимо либо купить систему, либо сделать ее самостоятельно. Естественно, что в таких условиях платформу надо настроить, что в свою очередь требует достаточно много внимания и усилий.

Практика показывает, что настройка механической системы, по сравнению с ручной, имеет свои преимущества. Например, применение форекс тестера дает возможность ускорить процесс настройки в несколько раз. Более того, трейдер может проверить работу системы, не теряя при этом своего заработка.

Чтобы провести такую проверку, достаточно загрузить в тестер архивные данные, которые можно получить на многих ресурсах в сети. По завершению проверки, трейдер уже видит приблизительный результат и может судить о том, стоит ли ему начинать настоящие торги.

При необходимости, при посредстве тестера можно менять валютные пары, выбирая ту или иную валюту, торги которой являются наиболее перспективными. Благодаря появлению механических систем, сам Форекс очень сильно изменился, перейдя, таким образом, на новую ступень своей эволюции.

Фиксируем доход и уменьшаем убыток.

Держать курс валюты под неусыпным контролем, практически не возможно. При этом позиции, которые вы открыли, остаются бесконтрольными. Что бы держать их под наблюдением, применяют ордера. Ордером является приказ на проведение сделки, это может быть как продажа, так и приобретение. Этот ордер идет к конкретной величине определенной пары валюты. В нем трейдером указывается срок проведения сделки. Используется ордер при открытии позиции, и тогда, когда она закрывается.

Когда закрывают позицию, то пользуются ордерами двух типов. Первый тип – стоп- лосс. Применяют этот ордер, что бы сделать возможный убыток, как можно меньше. Если валютный курс находится на таком обозначении, то происходит автоматическое закрытие позиции. Второй вид – тэйк-профит. Этот ордер используют, что бы получить прибыль, когда наступает нужный валютный курс. Это обозначается на графике. Действие такого договора приводит к закрытию позиции. При помощи вышеперечисленных договоров фиксируют свой доход и видят, сколько может быть потерь.

Используют так же отложенные ордера. Их есть четыре вида.

Для покупок применяют ордер Buy, а для продажи – Sell. Трейдер делает прогноз курса, и что бы не ожидать, когда курс достигнет нужной отметки, ставит ордер Buy Stop. Тогда, сделка будет открыта автоматически, и произойдет это в тот момент, когда цена находится на нужном уровне.

Так же работают и ордера Sell. Трейдер делает прогноз падения цены, и ордер Sell Stop используют, в тот момент, когда начинает падать цена. Приказ приходит в действие, когда цена находится на указанном уровне. Sell Limit используется, когда прогнозируется падение после роста, и когда цена начинает двигаться в нужном направлении, то открывается короткая позиция.

Когда трейдер хочет придержать открытой позицию на какой-то период времени, то может воспользоваться своп. Так называют изменение времени этой позиции. Пара валюты относится к двум странам, где различные ставки по процентам. По более подходящей брокеру ставке, при таком перенесении, он, или перечисляет на открытую позицию, или может списать конкретную сумму. Когда при покупке валюты, ее ставка более высокая, если сравнить с той, за которую она приобретается, то своп становится положительным, но если наоборот, то он будет отрицательным. Со свопом любой валютной пары можно ознакомиться в терминале. Таблица Спецификация контракта отображает оплату за перенесение коротких и длинных позиций.

Как определяется тренд.

Что собой представляет тренд? Это базовое понятие. Тренд – это вектор рынка. Тренд не постоянно будет один и тот же, он поднимается, падает или может быть нейтральным.

Спекулянт должен понимать, что игра против тренда обернется пагубными последствиями. Изменять его вектор могут только сильнейшие игроки, которые работают с огромными суммами, а все другие имеют возможность лишь подстраиваться под ход торгов.

Тренд бывает 3 разновидностей:

1. Понижающимся называют тренд, который можно выявить, когда стоимость падает, и снижаются максимальные цены.
v
2. Восходящим называют тренд, который можно выявить, когда стоимость поднимается.

3. Тренд также бывает боковым, выявить его есть возможность в момент, когда стоимость колеблется в небольшом промежутке.

Как хорошо понимают те, кто начинает свою работу на бирже когда тренд идет вниз – необходимо продавать, когда тренд идет вверх – требуется покупать, чтобы была возможность, потом получить больше прибыли, после того, как осуществляться продажи по наибольшей возможной цене. Для торговца самая неблагоприятная ситуация – это флет, именно поэтому, когда тренда нет – лучше не идти на риск и не заключать никаких сделок. Хотя часть торговцев хорошо ведут торги на флете, подобрав хорошую стратегию.

Когда принимается решение о том, продавать или же покупать, нужно обладать четким представлением о текущих тенденциях биржи. Для принятия верного решения руководствоваться необходимо и другими аналитическими данными, временным выявлением тенденций, потому что все они наблюдаются не в одно и тоже время.

По времени существования тренды бывают:

Краткосрочными: от 7 до 30 дней.

Среднесрочными: от месяца до шести месяцев.

Долгосрочными: от года до двух лет.

Наиболее часто торговцы проявляют свой интерес к среднесрочному тренду, который перемещается в противоположную сторону от долгосрочного тренда и находится в зависимости от множества факторов.

Как выявляется разворот тренда.

Для этого необходимо проанализировать состояние биржи, применить фигуры свеч и другие инструменты технического анализа.

Как определяется направление тренда.

Направление тренда выявляют, применяя индикаторы, с использованием линий тренда и уровней.

Поставив задачу определения тренда на бирже, в его движении можно разобраться при помощи временного отрезка, правильнее сказать, его направления, а также моментов для возможных разворотов. Вектор проще всего выявить, когда отрезок времени длиннее, потому что, чем он короче, тем более сложной будет задача.

Тренд выявляется несколькими методами. Простейший метод - это применение трендовой линии.

Необходимо выстроить ее для движения тренда вверх. За базу берется 2 локальных минимума, но самым высоким должен быть второй пик.

Можно применить две скользящие средние или индикатор, который, пересекая уровни, будет указывать на тенденцию. Если спекулянт будет совмещать данные методы, шансы на прибыльную торговлю у него увеличиваются.

Торговля на рынке Форекс посредством банка – преимущества.

Как известно, услуги для клиентов по выводу их на рынок Форекс предоставляют банковские организации, а также различные дилинговые центры (далее ДЦ). Именно поэтому зачастую встает вопрос о выборе посредника. Для того чтобы сделать правильный выбор, следует разобраться в преимуществах и недостатках банков и ДЦ.

Итак, основные достоинства работы на валютном рынке посредством банков следующие:

В отличие от ДЦ банковские организации, контролируются Центральным банком государства. Все решения и указания Центрального банка обязательны к полному исполнению, именно поэтому каждый трейдер, который работает с банком, может быть полностью уверен в том, что его интересы будут всегда защищены арбитражной позицией банка страны. В том случае, если трейдер работает с дилинговым центром, то по сути арбитра между ним и самим ДЦ нет. Многие организации, которые претендуют на защиту своих клиентов и их интересов, в настоящее время не могут похвастаться тем, что, они действительно, выполняют свои обязанности. Таким образом, защита интересов клиентов дилинговых центров, в большинстве спорных ситуаций, решается самим клиентом, что очень усложняет задачу.

Финансовые средства трейдера, который работает с банком, являются защищенными действующей в стране системой страхования вкладов, которая является обязательной. Именно поэтому, трейдер получает все гарантии о сохранности своих денежных средств от Агентства по страхованию вкладов клиентов. Естественно, говоря о ДЦ можно увидеть, что такой защищенности вложенных средств клиентов нет.

При осуществлении своей деятельности на финансовом рынке Форекс через банк трейдер, практически, становится его клиентом, при этом, получая все возможности и услуги банковской структуры: от удобств, которые предоставляет система интернет-банкинга (любые денежные переводы и платежи, не покидая пределы собственного дома) до возможного участия в различных программах по льготному получению кредитов. Конечно, дилинговые центры, являясь гораздо менее специализированными финансовыми структурами, такой большой спектр услуг для своих клиентов не смогут предоставить.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что, выбирая дилинговые центры, трейдер принимает решение «на свой страх и риск». Объясняется это тем, что практически все ДЦ зарегистрированы в оффшорных зонах или территориях с низкими налогами и в случае возникновения спорных вопросов, валютный спекулянт лишается какой-либо возможности отстоять свои интересы.

Фундаментальный анализ.

Данный вид анализа опирается на показатели экономического и политического плана. К таким факторам, которые способны повлиять на ход движения котировок, как правило, относят новостные выпуски, где сообщаются сведения о кредите доверия банков, состоянии ВВП, выступлении чиновников, заключении договоров и других показателей. Т.е. осуществляется предоставление трейдерам той информации, которую нельзя учесть по графикам валютных пар. Задачей фундаментального анализа является показать наличие взаимосвязи каждой экономической или политической ситуации с валютным соотношением и объяснить ценовой курс, как результат конкурентного состояния между торгующими странами. Помимо этого, в задачу данного вида анализа входит объяснение инструментов и целей политики финансового отношения центральных банков, предоставление информации общего состояния финансовых рынков и т.д.

Если не изучать фундаментальный анализ, то трейдер остается неосведомленным по большей степени в том, что происходит на рынке. А это не может не сказаться на продуктивности его работы, и принести ему даже отрицательный эффект. И это естественно, ведь без анализа экономики у торговца нет достаточных сведений относительно состояния валютных курсов, а значит, нет возможности выявить взаимосвязь цены и публикуемыми показателями в международных агентствах информации и связи, о том, как регулируются курсы валют и вообще в развитии и общих тенденциях финансовых рынков.

Смысл, который заключается вообще в подходе к рынку со стороны фундаментального анализа можно сформулировать, как: «курс валюты страны характеризуется состоянием здоровья ее национальной экономики». Соответственно, нетрудно догадаться, что высокие показатели экономического состояния равносильны крепкому показателю национальной ее валюты относительно других стран, и естественно обратные показатели утверждают противное.

В результате чего при открытии краткосрочных и долгосрочны позиций всегда следует учитывать такие национальные показатели в финансовой среде, как: инфляция, кредитоспособность, процентная ставка и т.д. Помимо этого всегда необходимо отслеживать новостные сведения в экономике политике социальной сфере и т.д. Конечно, при условии, что фундаментальному анализу в торговой стратегии отведено значительное место. Ведь есть трейдеры, которые используют стратегии, абсолютно не ориентируясь на новости, и наоборот.

Циклы Ральфа Элиота.

Наверняка хоть раз да в жизни человеку доводилось слышать высказывания, касающиеся того, что история повторяется. То есть если присмотреться к событиям, которые происходят в мировой истории, или же это события в рамках отдельно взятого государства, то наверняка можно выделить события которые по истечении какого-то времени снова имели место быть. В качестве примера можно взять спады и подъемы в такой сфере, как экономика. По сути дела уже на протяжении долгого времени своей цикличностью они сменяют друг друга, и благодаря чему появляется та самая возможность правительствам совершенствоваться в плане управления и ведения определенного рода хозяйственной сферы деятельности.

При всем этом помимо экономики, в природе также существуют такого рода циклы. Основой их является формирование сезонности погодных условий, смена засушливого и дождливого сезона, а также холодного и жаркого климата.

Исходя из всего этого, большое количество людей стали задаваться вопросом относительно того, по какому принципу все данное происходит и какой конкретно закон все это определяет, причем людей интересовали не только природные явления, но и социально-экономические процессы. Впервые на этот вопрос решил ответить Ральф Нельсон Эллиот в своей книге, которая вышла на свет в 1946 году.

Однако если брать более точное рассмотрение ответа на данный вопрос, то начиная еще с 1929 года, в то время Эллиот был погружен в работу на своей ферме, по той простой причине что у него была тяжело развита тропическая болезнь, он приступил к изучению анализа работы всех финансовых рынков.

Основываясь на своих исследованиях, ему удалось выяснить и в дальнейшем постараться описать некоторое количество вариантов развития моделей ценных бумаг. Ко всему прочему он отметил и такой факт, что одна имеющаяся модель того или иного движения, всегда состоит из других, более мелких моделей. Причем эта первая модель является неотъемлемой, частью более сложной модели.

В течении семнадцати лет Ральф Нельсон Эллиот наблюдал и изучал графики изменения биржевых цен, а по истечению этого времени он выпустил в мир книгу, имеющую название «Закон природы – секрет Вселенной», которая на данный момент и считается началом непосредственного развития и применения теории волн к анализу. При этом это относится как к графикам цен биржевого характера, так и всех процессов связанных с массовой психологией.

Подведя итог всему вышесказанному можно отметить, что теория волн Эллиота в корне основывается на зависимости ценовых колебаний от настроения и психологического состояния игроков валютного рынка. Таким образом, в умелых руках циклы приносят пользу, а в неопытных один лишь вред.

«Тренд и локальные точки»

Каждый из стандартных временных масштабов графика, который имеется в наличии у трейдера, будет соответствовать определенному типу тренда. Например, в случае рассмотрения месячного графика для нахождения на нем положительного тренда, можно говорить о долгосрочно-сложившимся трендовом движении. Одновременно с этим рассмотрение недельного и дневного графиков на наличие тренда, будут отнесены к промежуточному типу. От минутного до часового соответственно – краткосрочность тренда.

Любой из этих типов тренда также подразделяется на возрастающие и убывающие тренды. Их еще называют «бычьим» и «медвежьим» трендами. Есть также и третье ценовое положение – это когда силы «быков» и «медведей» примерно поровну, из чего бывает возможным наблюдать отсутствие и тренда. Стоит отметить, что данное положение может продолжаться относительно долго в связи со сложившейся рыночной ситуацией.

Локальные точки разворота.

На любом из ценовых графиков, следовательно, можно определять наличие локальных экстремумов, т. е. максимальных и минимальных данных цены. В случае минимального положения цены появляется возможность построения линии по горизонтали, называемой трейдерами линией поддержки. В обратном случае, когда цена достигает максимального значения нужно говорить о построении линии уровня сопротивления.

На площадке Форекс подобным линиям сопротивления и поддержки отводится весомое значение в применении технического анализа. В следствии количества обращений цены к какой-то из линий можно заключить о силе ее значения для изучения рынка. Объяснить это можно психологической составляющей любого из трейдеров, который в результате этих данных начинает придавать ей больше значения, в том случае, если цена спустя какое-то время подтверждает ее своим обращением к линии. Бывают и такие случаи: на момент когда цене удается пробить уровни сопротивления, из-за чего старую линию поддержки переводят в новую линию сопротивления. Если выполняется обратное условие, то линия сопротивления превращается в линию поддержки.

Также стоит уделить внимание на то, что при построении данных линий, не стоит придерживаться очень подробных значений. Ведь определять их положение – дело весьма творческое. Здесь всякий из трейдеров имеет право самостоятельно определять необходимые меры по их построению. Конечно, если придерживается в этот момент общепринятых правил.

«Торговый объем. Построение гистограмм»

Количество (объем) торговли помимо цены считается вторым по весомости показателем, который применяется для анализа ситуации на рынке трейдерами. Для лучшего восприятия подобной информации (об объеме торгов), выстраивают специальные гистограммы, которые показывают состояние деятельности маркетмейкера в необходимом временном интервале.

Выглядит гистограмма как набор столбиков различной высоты. Смотря, какой выбран масштаб времени для торгов (1 мин, 15 мин и т. д.), такой будет показан каждым столбиком объем. Например, на 15 минутном графике, любой из таких столбиков будет предоставлять информацию для анализа за каждые 15 минут. Длина столбца определяется временными данными объема торгов. Соотношение, следующее: чем больше по высоте столбик, тем более активно маркетмейкер ведет процесс выдачи новых котировок.

Составлять гистограмму принято, в основном, сразу под валютным графиком. Это упрощает восприятие, т.к. каждый столбик будет совпадать с аналогичным по времени баром на графике и показывать осуществляемый объем торгов на бирже за представленный фигурой период.

Подобные гистограммы объемного значения не подразумевают в своих показаниях наличие информации о преобладании в активности «быков» или «медведей». Другими словами, трейдеру не удастся по их показаниям определить в каком направлении совершаются объемные сделки на покупку или на продажу.

Однако не стоит забывать, что у трейдера есть ценовой график и поэтому, при возрастании объемов торгов ему необходимо сверится с движением цены на соответствующем баре или свече, из чего делать вывод о преобладающем направлении. Не маловажным дополнением к плюсам гистограмм можно отнести тот факт, что показания объемов идут с опережением движений цены, поскольку цена более инертна в отличии от этих объемов.

Например, в случае, когда возрастает цена, сопровождаясь увеличением объемов, после чего происходит уменьшение количества объемов, то, как полагается, цена будет двигаться в той же направленности еще немного времени, прежде чем начнет совершать разворот. Из чего следует, что вариация объемного значения может выдавать хороший сигнал о смене приоритетов и намечающемся повороте тренда еще до его начала.

Вот почему не стоит недооценивать применение данного индикатора при проведении сопоставления рынка. Заметим, что более подходящим будет использовать дневные и недельные графики для анализа рыночных объемов.

Способы отображения ценовой информации.

Такие ценовые составляющие, как стоимость ордера при открытии или его цена закрытия, обозначение минимумами и максимумами цены на каком-то из периодических валютных графиков Форекс весьма значимы в применении для такого анализа, как технический, во время торгов. Знание показателей подобных элементов способно помочь в определении хода движения цены, т.е. каково настроение рынка относительно валютной пары. В численном варианте изучать аналогичные данные не совсем удобно, поэтому большинство трейдеров предпочитает свое прогнозирование составлять на временных графиках цены.

Поскольку неточность такого предмета, как прогнозирование весьма велико и должно учитывать множество факторов, то и для трейдеров численное представление данных, вместо графических только ухудшает восприятие, из-за чего их почти не используют. Построение же временных графиков с соответствующей расстановкой ценовых составляющих значительно упрощает дело трейдера. Для оценки рынка по методам технического. анализа принято использовать 5 различных видов графиков цены валютных пар. А именно:

«Линейный график»

«Баровый график»

«Тиковый график»

«график Японских свечей»

«график Крестики-нолики»

Если горизонтальную ось, направленную слева-направо обозначить, как ось абсцисс, то на ней принято обозначать данные временных параметров с возможностью вариации масштаба. Соответственно, по оси ординат идет обозначение котировок в текущий временной момент. Это означает, что цена основной котируемой валюты (та, что первая в обозначении валютных пар, например, GBP/USD, здесь это GBP), будет отмечена на выбранном графике в соответствии ее позиции относительно второй.

Из пяти приведенных видов графиков, у тикового, при рассмотрении, масштаб наиболее мелкий. Этот график наиболее точно отслеживает все ценовые движения котировок, выдаваемые брокерами.

Каждый из подобных тиков обозначают на графике в виде вертикальной черточки, где нижняя ее граница – закупочная цена, а верхняя – цена на продажу по заданной котировке брокера. Временной масштаб на этом виде графика довольно небольшой, в пределах до нескольких десятков секунд.

Поэтому данный тип графика с точки зрения технического анализа рыночных котировок на Форексе используется довольно редко, по той простой причине, что способ их отображения и величина масштаба довольно неудобны для восприятия. А ведь это может значительно ухудшить положение трейдера при возникающей необходимости проведения анализа хода ценового движения, выдаваемого маркетмейкером. В свою очередь, это неблагоприятно скажется на всей работе современного спекулянта.

Равновесие быков и медведей или отсутствие тренда.

Если речь идет о построении, например, нисходящего тренда, то «сопротивление» строится через две локальные точки минимума, после чего добавляется сама линия сопротивления (проводимая через точки максимума), параллельная ей. Из этого получается ценовой трендовый нисходящий канал. Тангенс угла данных уровней будет отрицательным. Линии проведены от верхнего левого к нижнему правому углу. Определение нисходящего тренда идет здесь по линии сопротивления, а не зоны поддержки, в случае с восходящим.

Относительно торговли на понижающемся канале допустимо сказать, что проводится она аналогично восходящему с той лишь разницей, что здесь открываются ордера на продажу, если курс стоимости находится около линии сопротивления, и закрываются покупкой на линии поддержки. Здесь также возможен разворот тренда, поэтому трейдеру необходимо применять индикаторы, сигнализирующие о разворотах тренда.

Отсутствие тренда.

Возможен случай отсутствия какого-либо тренда. Ценовые изменения тогда находятся в зоне построенного канала из двух горизонтальных линий без возможности определения трендового направления как вверх, так и вниз. Называется подобная «патовая» ситуация горизонтальным диапазоном. Также находятся локальные точки максимума и минимума и строятся линии с тангенсом нулевого угла.

Торговать при этом нежелательно, поскольку нет предпочтений и определенного ценового движения, в результате чего высока вероятность открытия позиции не в том направлении. Ведь ценовое равновесие свидетельствует о равной силе «быков» и «медведей», а значит непредсказуемости сложившейся ситуации. Заметим также, что длительное равновесие, как правило, приводит впоследствии к сильному перевесу одной из сторон и соответственно сильному движению цены из-за чего начинается складываться положительный или отрицательный тренд. При желании, чаще всего встретить подобные ценовые застои горизонтального диапазона при открытии графика в период отсутствия торгов на Форексе, т. е. в выходные и праздничные дни, например, на часовом графике.

Старайтесь учитывать, при этом, что возможна ситуация, когда цена помимо того, что подойдет к одной из линий канала, но и пробьет ее, а это случится рано или поздно в любом случае. Поэтому будьте осторожны в таком случае. Это может послужить началу образования противоположного тренда, что в некоторых случаях приводит к возникновению убытков. Исходя из чего, всегда руководствуйтесь при совершении сделки по ценовому каналу также еще и инструментами из технического анализа, которые показывали бы разворот или продолжение тренда.

Построение канала. Линии поддержки и сопротивления.

Обычно допускают, что ценой пройден уровень (поддержки или сопротивления), когда на момент ее завершения в периоде торгов, положение курса цены относительно линии изменилось на противоположное. Но стоит учитывать, что по историческим данным можно найти много вариантов, если ценой совершались такие пробития, а потом возвращалась на свое положение.

Из чего следует, что для заключения сделок купли/продажи недостаточно руководствоваться одним сигналом о пробитии линий сопротивления и поддержки. Нужно чтобы модификации в ходе стоимости были засвидетельствованы и прочими из инструментов технического анализа. Ведь совокупность применения средств из технического анализа и остальных видов анализа является уверенным стартом положительных торгов для трейдера на рынке Форекс. А это естественно влияет (положительно) на его результатах.

В случае бычьего движения цены, линию поддержки принято называть линией поддержки восходящего тренда. Соблюдая правило, когда нужно соединить две последовательные точки минимума на графике, проведенный графический элемент получается с уклоном определения тангенса положительного угла. Т. е. этот уровень имеет направление слева-направо и снизу-вверх. Выполнение подобного условия ещё для нескольких локальных точек минимума (их положение совпадает с той же линией), усиливает приоритет построенной линии для рынка. Возможность нахождения последующих таких точек примерно где-то около значений этой линии зависит от количества таких локальных точек уже, приближенных к ней.

По линии поддержки обычно намечают восхождение или понижение настоящего тренда. Пробой подобной полосы говорит о возможном изменении тренда в значительно большей степени, нежели достижение уровней. Ведь утверждение о том, что «тренд твой друг» никто не отменял.

Не смотря, на какой финансовой площадке, предстоит вести торги, умение находить тренды и своевременно определять их развороты является условием (одним из) успешной торговли. Также часто помимо самого тренда используется понятие канала при проведении технического анализа.

Под наименованием канала подразумевают ценовое колебание в пределах двух линий одного направления. Другими словами, чтобы построить канал восходящего тренда потребуется окромя самой линии добавить еще дополнительный уровень параллельный ей, проходить который будет сквозь значение максимальной точки сложившегося уклона движения цены на графике. Вместе такие линии будут показывать восходящий канал.

Для получения прибыли, трейдеру придется научится покупать валюту в соответствии с нижнем уровнем канала и реализовывать на верхнем.

Открытый интерес и торговый объем.

Третьим существенным показателем для анализа состояния рынка, вслед за ценой и объемом будет так называемый открытый интерес – это общее число еще незакрытых или неликвидированных сделок (контрактов) по завершении торгового периода времени.

Здесь стоит обращать внимание не на абсолютные значения данного индикатора, а на совершаемые колебательные движения, т. е. на их увеличение или же на уменьшение. В связи с этим, показание об увеличении заинтересованности торгов свидетельствует о долгосрочных приоритетах в торгах на Форекс.

Это можно расценивать, например, как поддержку спекулянтами на Форекс, сформировавшегося тренда, в связи с тем, что открытые ими лоты не закрываются, а значит, интерес к продолжению хода цены в заданном курсе остается. И все-таки слишком большое наращивание торгового интереса может говорить и об обратном, т.е. о скором развороте тренда по той причине, что может начаться массовая фиксация прибыли трейдерами.

Соответственно, строят данный вид графика обычно между графиком цены и гистограммой объемов. Из-за того, что конкретного места проведения торговли на бирже Форекс нет, как-то фиксировать данные открытого интереса осуществить нельзя.

Из всего сказанного можно подвести итог о том, что тренд всегда должен подтверждаться нарастающими объемами.

Как правило, принято из всех выдаваемых маркетмейкером котировок принимать к дальнейшему рассмотрению только текущие котировки, т. е. еще изменяющиеся. В зависимости от того, насколько часто происходит их изменение, настолько усилена/ослаблена заинтересованность рынка в сохранении настоящего тренда. Поэтому, не забывайте использовать также данные объемных гистограмм во время проведения технического анализа рынка Форекс.

В связи с этим, можно говорить, что как вариант рассмотрения на Форекс объема торгов с точки зрения технического анализа, принято расценивать скоростное движение маркетмейкера в изменении котировок за конкретный торговый период.

Из-за направления тренда, ход курса остается в нем при повышении объема торгов, понижение же означает смену приоритетов и движение против основного направления. Не пренебрегайте гистограммой объемов во время прогнозирования графика валютной пары Форекс.

Тактика торговли на прорыв на рынке Форекс

Технический анализ подразумевает под собой некоторую трудность анализа, связанную с правильным определением направлением движения цен. Если говорить о малых таймфреймах, то на валютном рынке тренд меняется быстро, занимая куда меньше времени, чем движение цены в коридорах. Как правило, трейдер, в коридоре или тренде для торговли, пользуется разными стратегиями. Если говорить о новичках, то работают они исключительно с трендом, ожидая его появления. Зачастую цена после входа в рынок начинает сбавляться, вследствие чего трейдеру приходится закрывать сделку, не без убытка в свою сторону. Ложные порывы исчисляются не в единицах, а посему неопытным трейдерам придётся ещё не раз испытать чувство потери, пока он не набьют руку на сделках. В коридорах работают исключительно профессиональные трейдеры.

В недавнем времени появилась новая стратегия, которая позволяет значительно уменьшить размер убытка в случае проигранной сделки в результате ложного порыва. Но здесь не обойтись без индикаторов. Demark – первый индикатор – уже успел зарекомендовать себя на рынке, процентное соотношение плюсовых сделок для него в пределах 75-80 процентов. Обзавестись им не составит особого труда. Demark не требует особенного образования или знания секретов, с его работой разберётся даже новичок, доселе не «варившийся» на Форексе. В случае пробивания синей полосы, тренд будет нисходящим. Красной – значит, тренд пополз вверх, сделка будет выгодной. Индикатор указывает своему обладателю на пробои и показывает цель.

Однако показания могут меняться несколько раз в течении десятка минут. Поэтому основываться лишь на его показаниях не следует. Лучше всего использовать параллельно несколько индикаторов, для вычисления более точной вероятности. И, конечно же, дабы не прогореть.

Дополнительным индикатором, можно выбрать индикатор объёма – Volumes. Глядя на первый индикатор, видим движение цены, находящейся в пределах красной и голубой линии. В этом случае объём снижается. Если случается прорыв, объём на индикаторе должен подскочить вверх.

В случае сигнала первого индикатора на пробой, линии на рассматриваемом индикаторе должны идти строго противоположно. Если линии прямолинейны друг другу, верить индикатору не стоит и лучше обзавестись третьим, решающим индикатором - Bollinger Bands (настраиваем на период 20), при анализе которого можно будет принять верное решение.

Нелинейные методы достижения максимальной прибыльности.

В анализе движения цен на свободном валютном рынке присутствуют две основные “школы”, если можно их так назвать, расходящиеся в фундаментальной оценке сути рынка. Одна утверждает, что рынок – это хаос, который можно исследовать только теми же законами, которым подчиняются естественные, природные системы (волны в океане, звезды в галактиках, развитие живых организмов и т.д.). Вторая утверждает, что рынок является “системой систем”, подчиняется, наоборот, сверхсложным многократно вложенным друг в друга закономерностям, и поэтому поддается точному познанию и предсказанию.

Обе школы в идеале стремятся именно к гарантированной и стабильной максимизации прибыли за счет познания и использования универсальных законов. Для первой таким законом является фрактальная геометрия, которая действительно прекрасно вписывается в описание хаотических процессов, для второй – “волновая теория”, которая исследует повторяющиеся макро- и микроциклы в жизни рынка. В основе первой лежат преимущественно работы Билла Уильямса, второй – Томаса Эллиота и его последователей.

Особенность, общая для обоих, по существу, прямо противоположных методик, заключается в том, что они предлагают нелинейные методы торговли. Это означает, что не существует раз и навсегда заданных правил и сигналов, которые позволяют “войти в рынок” и забрать прибыль. Правила постоянно меняются вместе с рынком, но подчиняются строгим закономерностям. В качестве линейного алгоритма торговли, чтобы было понятнее, можно привести достаточно популярную у многих трейдеров стратегию “три касания”: если через три последовательных примерно одноуровневых минимума или максимума цены можно провести линию, то можно открывать ордер в сторону, с которой были касания цены к данной прямой. Примерно в 90% случаев эта стратегия может дать приемлемый результат, но без заметных доходов.

В практической работе волновая теория и фракталы используют инструменты анализа, созданные главными теоретиками этих направлений. Все последующие уточнения и усовершенствования касаются только уточнений этих базовых инструментов. Новичкам даже специально рекомендуют использовать волновую структуру Т. Эллиота и анализатор “Аллигатор” Б.Уильямса в “чистовом” виде, без дальнейших улучшений, чтобы прочувствовать их мощь и возможности и в дальнейшем изменить под свои личные особенности.

Верное построение трендовой линии форекс

В настоящее время, заработок на форексе довольно-таки популярный вид заработка в сети Интернет. Для того чтобы уменьшить риски связанные с торговлей на форексе, следует ознакомиться с основной терминологией. Одним из наиболее важных терминов форекса является трендовая линия. Трендовая линия, это линия, состоящая из ряда трендов. Данные линии часто применяют трейдеры, для того чтобы определить точки, позволяющие «торговцу» войти в сделку. Успех данного вида торговли характеризуется тем, что это, пожалуй, наиболее безопасный вид торговли на форекс, так как риск минимален.

Стратегии торговли с помощью трендовой линии:

• Осуществление торговли с помощью отскока от линии

• Поиск разворотных моделей, которые позволят понять о том, сменился ли тренд, или нет

Область применения трендовой линии: помогает определять верное направление развития тренда.

Определение понятия «тренд»

Тренд - это направленное движение цены, которое определяется некоторым промежутком времени, Тренд может двигаться только в одном направлении, подразделяют следующие виды трендов, которые определяются их направлением:

• Тренд идущий вверх

• Тренд идущий вниз

• Флет-тренд, или же боковой

Тренд, идущий вверх или же восходящий, подразумевает под собой ряд постоянно повышающихся минимумов. Тренд, идущий вниз, либо нисходящий, связан с постоянно понижающимися максимальными значениями цены, либо максимумами. Ну а флет-тренд или же боковой подразумевает равнозначно-стабильное направление роста и падения цен – монотонно держит условное среднее значение, слегка отклоняясь то вверх то вниз. Стоит отметить, что последний вид трейда наиболее стабильный вид.

Построением трендовых линий надо заниматься в торговом терминале, в котором, собственно говоря, и происходит торговля. Для оперативного реагирования на ситуацию, рекомендуется использовать специальные индикаторы тренда и другие сопутствующие, которые, собственно говоря, уже встроены в торговый терминал или очень просто монтируются туда.

Таким образом, стоит отметить, что от успешного построения трендовой линии, зависит и заработок на форексе. В умелых руках данный инструмент торговли, способен приносить баснословный доход при минимальном риске.

Фондовый рынок и принципы ценообразования на нем.

Цена прямо пропорционально зависит со стоимостью на рынке. Понятие цены – это расходы в количественном выражении. Расходы имеются те, которые несет эмитент. И конечно же основная цель эмитента – получение дохода (прибыли). Как же цена зависит от стоимости на рынке? Ответ несложный: стоимость на рынке – это стоимость ценных бумаг, которая, грубо говоря, несет в себе расходы эмитента. Цена на рынке регулируется непосредственно той самой стоимостью ценных бумаг.

Выделим основные задачи, которые стоят перед процессом ценообразования на рынке тех самых ценных бумаг:

• отражать ситуацию в реальном времени, а именно соотношение спроса и предложения на рынке;

• учитывать факторы корпоративного рынка ценных бумаг.

Процесс формирования цены на корпоративном рынке имеет определенные принципы. Такие как:

• Подход с научной точки зрения. Только обоснованность видов цен и ее составляющих;

• Сопоставление разных периодов;

• Использование только реальных данных о затратах на операции фондового рынка. В стоимости ценных бумаг учитываются затраты, имеющие место быть при эмиссии. Только реальные затраты;

• Учитывать стоимость прочих финансовых инструментов рынка. Сравнение стоимости различных видов ценных бумаг и при одновременном учете потребностей инвесторов.

Нельзя недооценивать значимость формирования цены на рынке. Ведь именно цена – это регулятор рынка. Важный и неотъемлемый показатель экономики.

Основными участниками процесса формирования цены выступают инвесторы и эмитенты фондового рынка. Нельзя, конечно же, не упомянуть участников фондового рынка – посредников и специалистов.

Спрос на ценные бумаги на фондовом рынке, прежде всего, зависит от доходов инвесторов. Взаимосвязь следующая: чем больше доход, тем выше спрос.

Участники процесса формирования цены в своей деятельности действуют согласно следующий целей стратегии:

• получение дохода в кратчайшие сроки;

• высокая первоначальная цена или низкая, или рыночная;

• завоевание части рынка ценных бумаг;

• выход на фондовый рынок;

• главное – это отношения с клиентом;

• подход «антизатратный»

Выше описанные принципы, правила и задачи являются основными составляющими в процессе формирования (определения) стоимости ценных бумах на фондовом рынке в современном мире.

О поставщиках ликвидности.

Самый большой уровень ликвидности, естественно, у самих валют. Среди международных торговых площадок лидирует по показателям ликвидности биржа Форекс. Ее объемы формируют суммирующиеся показатели по ликвидности множества площадок для торгов. Каждый день объемы торгов на этой бирже исчисляются триллионами американских долларов. Множество открытых позиций и на продажу, и на покупку позволяет не заботиться по причине поиска контрагента для сделки в каждом из направлений.

Рынок с высокой ликвидностью подразумевает стабильные операции со значительным количеством и крупными объемами заключаемых сделок.

Когда рынок высоколиквиден, одна сделка не в состоянии тотально оказывать влияние на стоимость товара.

Биржевые брокеры стараются сотрудничать с несколькими большими поставщиками ликвидности с той целью, чтобы на соответствующем уровне удерживать свою стоимость и степень ликвидности. Наиболее часто такими поставщиками служат значительные финансовые компании, они ведут торги валютой в очень значительных объемах. Иначе говоря, они управляют настолько значительными суммами, что вероятнее всего торговец, желая продать валюту, выберет именно их, следовательно, и покупку произведет также у них. Поставщики ликвидности осуществляют управление очень значительными объемами средств, как следствие, на рынке постоянно будет контрагент, как для покупки, так и для продажи. Существуют варианты, когда брокер имеет возможность продавать валюту, не осуществляя перевод заключаемой сделки напрямую поставщикам ликвидности. Говоря по-другому, совершая приобретение, он приобретает не у самого продавца, куда его брокер отправил сделку, а непосредственно у своего брокера. Такие брокерские компании принято называть “маркет-мейкерами”, они выступают как контрагенты.

Чем выше число маркет-мейкеров, тем выше будет вероятность заключения сделки вне зависимости от расписания сессий торгов и времени во множестве уголков мира. Поставщик ликвидности объединяет трейдеров и брокерские компании, повышая ликвидность торговых площадок. Из-за высокого уровня ликвидности уменьшаются спрэды, то есть расходы на ведение торгов.

Провайдер ликвидности – это значимый участник биржевых торгов, он объединяет различные фонды и биржевые организации, а также самые крупные банки в некую сеть, которая образует пул новостных сообщений, котировок для менее значительных участников торгов – ДЦ, брокерских компаний.

Большие банки или компании, занимающиеся инвестициями, которые служат поставщиками ликвидности, довольно часто выходят на торги на Форексе, но их цель не исключительно спекулятивные операции, но и другие решение других задач, например, необходимость обмена валют для выплат или другие цели.

Главные индикаторы для новичков.

Как известно, существует три вида анализа валютного рынка: фундаментальный, анализ настроений и техника рынка. Чтобы сделать свою стратегию прибыльной необходимо учитывать все три анализа.

Какие-то их постулаты просты, какие-то не очень, каждый подбирает себе то, что является для него наиболее просто и понятно. В данной статье мы будем разбирать технический анализ, а точнее, его разновидность — анализ компьютерный. Тут существует сразу две распространенных ошибки новичков, они либо совсем не используют индикаторы или открывают одновременно огромное их количество. Что захламляет график и делает невозможным адекватный прогноз.

Давайте разберем три лучших индикатора для новичков, простых в применении и при этом дающих неплохие сигналы.

Stochastik. В стандартном его выражении он представляет собой график, где отражены два уровня 80 и 20 и средней цены. Если цена находится выше уровня 80, значит, она перекуплена, и нужно ждать коррекции вниз. И напротив, если цена держится ниже уровня в 20, это означает, что скоро будет разворот или коррекции наверх. Это дает нам примерное представление о дальнейшем движении цены, конечно, этих сигналов будет недостаточно для полноценной торговли, но мы потому и рассматриваем сразу три индикатора, чтобы картина прогноза была полной.

RSI - индекс относительной силы. С помощью него также можно судить о перекупленности и перепроданности рынка, как и при помощи стахастика. Уровни здесь 70 и 30. Плюс RSI - он движется спокойнее и реагирует на изменение цены четче стохастика. На этом индикаторе, как и на любом, можно менять параметры линий и уровней. Самое просто, что можно порекомендовать, это выставить две линии одну с периодом 9, другую с периодом 3, сделать их разного цвета, чтобы не путаться. И когда две линии пересекаются снизу вверх, побивая уровень 30 - это сигнал на покупку. Если две линии пересекаются сверху вниз, пробив при этом уровень 70 - сигнал на продажу.

MovingAverage. Средняя скользящая - базовый индикатор, на основе него разработано множество стратегий и даже другие индикаторы, к примеру, Alligator. Эти линии показывают нам сглаженное движение цены. Их существует несколько видов, лучший из них — это ExponentialMovingAverage. Вы можете экспериментировать линиями на свое усмотрение. Выставлять разные периоды. Но для начала попробуйте установить EMA с периодом в 100, это первое время поможет вам в установлении тренда, если есть сложности. Определять его просто, если рынок (цена) находится выше линии, значит тренд восходящий и наоборот. Теперь попробуйте установить две линии на ценовой график одну с периодом в 21, а другую 9, конечно же, разных цветов. Как и в случае с RSI нас интересует пробитие линий, принцип указан выше.

На первое время торговли вы можете основываться на показаниях этих индикаторов. Никто не дает гарантии, что вы не будете совершать ошибки, но это будет отличным подспорьем для понимания закономерностей движения цены. А значит, вы получите опыт и основу для развития дальнейших знаний.

Преимущества самостоятельной торговли.

В настоящее время существует множество инвестиционных продуктов. Можно поручить свой счёт в управление трейдеру, можно торговать совместно с другими. Но в этой статье мы будем разбирать преимущества торговли именно самостоятельной, когда Вы сами управляете своим капиталом.

Итак, в чем же плюсы:

Вы сами ответственны за свои решения. Вы концентрируете свое внимание на рынке, вы сами ведёте процесс торговли, наблюдаете за сигналами, приобретая опыт. Вы, конечно же, переживаете за сохранность своих средств, но и Вы сами принимаете меры по их сохранности. И вам не приходится дополнительно переживать о психологической динамике торговой группы или трейдеров, работающих на вас.

Вам не нужно не с кем делить прибыль. Комментарии излишни.

Вы вольны экспериментировать, приобретать знания, развиваться.

Никто не обвинит вас в неудаче. Вам не нужно перед кем-то оправдывать свои действия. Ваши промахи не влияют ни на кого, кроме вас.

Ваша прибыль зависит только от Вас.

Опытные трейдеры считают, что человек должен сначала научиться торговать самостоятельно, прежде, чем привлекать кого-то еще. Это способствует выработке собственного подхода в понимании философии и закономерностей движения цен. Таким образом, Вы начинаете лучше понимать себя и рынок. Но, так же легко можно понять, почему не все торгуют сами. Ведь для спекуляции валютами надо иметь крепкие нервы, уметь принимать решения быстро, уметь проводить правильный анализ рынка и быть уверенным в своих возможностях. Эти качества даны не всем. Потому не каждый сможет начать заниматься торговлей в одиночку. В таком случае, мы советуем Вам найти более опытного трейдера и первое время работать под его контролем, так понимание придет быстрее, начнётся выработка необходимых черт характера и придут знания, необходимые для прибыльной торговли.

Делая первые шаги на валютном рынке Форекс, рекомендуем вам ознакомиться со всеми вариантами взаимодействия с брокерскими компании, изучите проекты, которые они могут вам предложить, обратите внимания на условия торговли. Принимайте решение взвешенно. Спекуляция на рынке может пугать тем, что вы ранее не пробовали этим заниматься. В таком случае, лучше будет пройти обучение, хотя бы базовое, попробовать себя в торговле на демо-счетах, а потом решать, отдавать деньги в управление или самостоятельно заниматься торговлей.

Описание торговой стратегии ' три мудреца'

Многим трейдерам известна довольно знаменитая торговая стратегия под названием " Три Мудреца".

Из самого названия уже видно, что стратегия имеет три основных момента, на которых она основана.

Как же нам открыть сделку, где найти точки для входа в рынок по данной стратегии?

1. Нужно определить тренд. То есть, определить какой он - восходящий или нисходящий.

2. Провести анализ МАСД, параметры параболика, значения индикатора Аллигатор, АО, дивергенцию.

3. Посмотреть наличие бара разворота.

4. Ангуляция.

5. Фракталы. Вход через прорыв фракталов.

6. Отложенные ордера. Определить фрактал и ставить на прорыв фрактала отложенный ордер, ордер выставлять со стоп - лоссом (S\L).

В трейдинге главное сохранять спокойствие, работать без эмоций, опираясь только на данные.

Выход из сделки по данной стратегии возможен несколькими способами:

1. Сработают Т/Р у отложенных ордеров.

2. Самостоятельно. Определяется с Т/Р, сколько вам надо, сколько вы рассчитываете получить прибыли.

3. Смена тренда.

4. Резкое движение цен в сторону, которая нам не нужна, в нежелательную для вас сторону.

5. По времени. Смотреть по часовым, тридцати минутным графикам. Если среднее колебание цен примерно 1 час (2- 3 часа), а потом наступает коррекция, то это и будет время (1- 2-3 часа), когда нужно будет выйти с рынка и закрыть сделку.

6. Начинается замедленное движение, падают объемы на нужную сделку и повышаются на противоположную.

7. контролировать зоны перекупленности и перепроданности, это когда объемы на нужную сделку падают и повышаются на противоположную.

Самый "первый мудрец"- это разворотный бар.

Положительное преимущество его в том, что при входе с первым мудрецом, мало теряется, а прибыль может быть просто огромной. Так же нужно помнить, что разворотный бар укрепляет дивергенция.

Важный момент, во время ангуляции, разворотный бар должен быть вне ангуляции. Ангуляция - это можно сказать проще, уход цены под углом.

"Вторым и третим мудрецами" считаются - ангуляция и наличие фракталов.

При данной стратегии ставка для сделки распределяется согласно пирамиде.

Пирамида.

1 лот = 15 частей

1- ый вход = 1 часть;

2 вход = 5 частей (основной капитал);

3 вход = 4 части;

4 вход = 3 части;

5 вход = 2 части, далее поддерживать.

По торговой стратегии " 3 мудреца" можно свести до минимума риски потерь и увеличить свой доход, согласно пирамиде ставок.

Близорукое неприятие риска и эффект закрепления.

Риск потери капитала, ежеминутно сопутствует всем участникам валютной биржи Форекс. Серия неудачных сделок, и вот уже трейдер с тоской смотрит на свой депозитный счет. Для новичков валютного рынка, риски и вовсе гипертрофированы. Неопытный трейдер, который только делает первые шаги в торговле, представляет каждую сделку как игру в русскую рулетку. В его восприятии, шансы выжить, то есть сохранить свой капитал – практически нулевые. Поэтому, все больше подающих надежды трейдеров, страдают неприятием риска. Такой термин как неприятие риска, возник очень давно, и по сей день не теряет своей актуальности. Неприятие риска – это стремление участника валютного рынка, максимально избегать сделок, которые вызывают хоть немного сомнений. Учитывая тот факт, что любая сделка на Форекс – это в той или иной степени рискованная авантюра, подобное чересчур осторожное поведение, ставит крест на прогрессе трейдера. Так же, в терминологии биржи, существует такое определение, как близорукое неприятие риска. Это своеобразная граница, которая отличает просто осторожного трейдера и параноидальное отклонение, которое не позволяет трейдеру, рассчитывать наперед свои сделки, из-за боязни все потерять.

Определение поведения трейдера, как близорукое неприятие риска, основывается на необоснованных фактах, которые помогут дискредитировать эту чрезмерную осторожность. Для трейдера, который страдает близоруким неприятием рисков характерны следующие модели поведения:

* Трейдер участвует в торгах, только во времена затишья на бирже. Поэтому, многие участники биржи, в той или иной степени склонные к неприятию рисков, как правило, торгуют либо ночью, либо ранним утром. В эти периоды, валютные колебания минимальны, так как главные валютные биржи, которые расположены в Соединенных Штатах Америки и Европе, просто спят.

*«Близорукий трейдер», склонен к долгосрочным сделкам. В долгосрочных сделках нет ничего плохого. Они приносят больше прибыли и их легче контролировать и прогнозировать, однако, если торговая практика трейдера состоит исключительно из подобных сделок, то это говорит о его некомпетентности. Однако не стоит путать близорукого трейдера, который участвует только в долгосрочных сделках из страха резких валютных колебаний, и трейдера, который мастерски просчитывает изменения цены на три шага вперед. Отличить их достаточно легко. Во втором случае, динамика трейдера разнообразна.

Впрочем, близорукое неприятие рисков, не представляет никакой опасности. Это является лишь тем самым барьером, который не позволяет трейдеру быть по-настоящему успешным и получать хорошую прибыль. В остальных аспектах, эти модели поведения безопасны, но весьма вредоносны для действительно талантливых участников биржи.

Эффект закрепления.

Это одна из излюбленных дилемм многих трейдеров, которые с маниакальной придирчивостью следят за графиками и свечами биржи. Эффект закрепления цены – это свойство валютных колебаний. Он характерен после пробоя свечи, и выявить момент, когда цена действительно закрепилась – значит для трейдера очень много. Эффект закрепления цены, можно определить следующим образом: свечи и графики биржи, в течение некоторого времени, в унисон демонстрируют стабильное положение цены. Колебания незначительны. Затем, происходит резкий разворот тренда выше или ниже. В этот момент, на валютной бирже происходит паника, и многие трейдеры мучительно решают, скупать или продавать валюту. В этот момент, опытные участники биржи не спешат входить в рынок, и ждут того самого эффекта закрепления цены. О его наступлении, можно судить лишь по прошествии трех-четырех свечей. Графики, для выявления момента закрепления, использовать не рекомендуется. После технического анализа показателей, и определения тенденции роста или падения, опытные трейдеры входят на рынок. Этот момент и является долгожданным эффектом закрепления.

Об особенностях торговой политики на валютной бирже Форекс, уже написано множество материалов. Этот ресурс порождает горячие споры и неоднозначные мнения, как в высших эшелонах власти, так и в среде обычных студентов провинциального экономического университета. Существенным достоинством этого ресурса является равенство. Конечно же, если вы располагаете лишь несколькими десятками долларов на депозите, то вы не окажете такого существенного влияния на биржевые тенденции, как крупные финансовые институты, зато у вас всегда есть возможность заработать собственный капитал, исключительно при помощи собственных знаний и таланта за достаточно короткий срок. Подобных перспектив, сегодня не дает ни одно предприятие. Разве это не повод приступить к реальным действиям?

Стратегии торговли золотом.

Как и с любым торговым инструментом, нет единственного «наилучшего» способа торговли золотом. Многие трейдеры с других рынков выяснили, что технические торговые стратегии, которые они применяют к другим инструментам, легко могут быть адаптированы к рынку золота, особенно, учитывая тенденцию золота формировать длительные тренды. К примеру, многие трейдеры добились успеха, адаптируя стратегии, основанные на тренд линиях, анализе Фибоначчи и осцилляторах перенапряжения рынка (перекупленности/перепроданности), таких как Индекс относительной силы (RSI) и стохастик (Stochastics).

Пример краткосрочной стратегии – улавливаем «суть» тренда по пересечению скользящих средних.

Для краткосрочных трейдеров классическим способом, чтобы извлечь выгоду из частых трендов золота, является использование стратегии пересечения скользящих средних. Согласно этой стратегии трейдер будет стремиться покупать золото, если более краткосрочное скользящее среднее пересекается выше более долгосрочного скользящего среднего, и продавать, когда более краткосрочное скользящее среднее пересекается ниже более долгосрочного среднего. Трейдеры различаются по своим опциям относительно «оптимальной» периодичности двух скользящих средних, но мы пришли к выводу, что перекресток 10-ти и 60-ти периодичных скользящих средних на часовом графике может быть надежной комбинацией для краткосрочных трейдеров. Как правило, эти параметры позволяли трейдерам успешно торговать среднюю часть тренда, хотя это не является гарантий будущих результатов. На примере ниже показано, как эту стратегию можно применить на рынке золота. Данный пример носит чисто аналитический характер, и непривязан ни к каким ценовым или временным точкам и рассматривается нами как условная демонстрация действий.

В данном примере: В точке #1, более краткосрочное 10-часовое скользящее среднее пересекается ниже более долгосрочного 60-периодичного среднего, это говорит о том, что трейдеры должны начать продажу, поскольку, вероятно, формируется медвежий тренд. Скользящие средние больше не пересекаются до точки #2, спустя несколько дней после того, как золото двигалось вниз до верхних значений $1200-х. В точке #2, первоначальная продажа закрывается с весомой прибылью, и стартует новый этап покупок, поскольку тренд изменился назад на повышение. После краткой консолидации золото опять поднимается до нижних значений $1300-х, и сделка закрывается на медвежьем перекрестке скользящих средних в точке #3. Хотя подобно любой другой методике эта стратегия также может привести к убыточным сделкам. В таком случае резкий рост около точки #4 стал бы причиной приостановки убыточной продажи с точки #3. Также важно отметить, что торговля должна быть закрыта по рыночной цене (около $1330), когда возник крест, а не на уровне $1315, где два скользящих средних непосредственно пересеклись. Эта простая торговая стратегия может помочь трейдерам ухватить центральные тренды во время более волатильной торговли, такой, как описана выше, но использование ее, когда золото просто консолидируется в рамках диапазона, может привести к ряду следующих одна за другой убыточных сделок. А значит, трейдеры могут предпочесть добавить к этой стратегии другие индикаторы, для того чтобы улучшить ее долгосрочную рентабельность.

Азбука фондового рынка

Фондовый рынок основополагающая часть глобальной финансовой системы. Все значимые события, происходящие в мировом экономическом пространстве, связаны в той, или иной степени с состоянием фондового рынка. Примером тому может служить «Великая Депрессия», случившаяся в 1929 году в Америке, когда резкий обвал рынка ценных бумаг вызвал кризис не только в экономике Соединенных Штатов, но и в других государствах. Снижение котировок ценных бумаг единовременно достигло 36%. Потом произошел подъём на 50%, который породил у держателей акций необоснованные надежды. Впоследствии произошло падение еще глубже. В итоге за два года ценные бумаги потеряли в цене до 80% стоимости.

Первые упоминания о фондовой бирже зафиксированы в XII веке, с проведением торговых ярмарок в тогдашних мировых центрах торговли Флоренции, Венеции, Генуе и т. д. Термин биржа следует от названия купеческого дома, в качестве символов которого использовались мешочки из кожи, предназначенные для хранения золотых монет.

Бурное развитие торговли вызвало появление торговых бирж в Антверпене и Лионе, где впервые сформировалось понятие биржевого курса. На самой старой – Амстердамской бирже в XVII столетии появилось понятие акции, являющееся главным инструментом фондового рынка. Вслед за ней появилась Лондонская фондовая биржа, ставшая второй биржей мира по объёму торгов. В этом учреждении зародились понятия «Бык» и «Медведь», характеризующие торговые стратегии покупателей и продавцов. По общему мнению, эти понятия связаны с поведенческими характеристиками животных в дикой природе. Бык наступает вперед, что типично для покупателя, а медведь отступает (пятится), что характерно для продавцов. «Свиньи» – жадные животные, и эта слабость делает их легкой добычей искушенных игроков. Вначале им предоставляют возможность небольшого заработка, а когда «свиньи», увлекшись, увеличивают ставки, их тут же разоряют. «Овца» — это безвольное существо, поведение которого определяется исключительно стадным инстинктом. Они всегда следуют за «вожаком», и могут рассчитывать на заработок в условиях спокойного рынка. Заключение сделок по правилу «делай как все» не приводит к получению сколь-нибудь серьезного дохода. В условиях волатильного ( изменчивого) рынка «свиньи» и «овцы» быстро становятся легкой добычей «быков» «медведей».

Как тестировать торговую систему и зачем вообще все это?

При общении с начинающими трейдерами, становится, заметен один момент: они уделяют слишком мало внимания тестированию торговой системы, по которой работают. Все выглядит примерно так: нашел торговую систему, прикинул на исторических данных, на нескольких сделках как эта система работает и сразу в бой. А иногда даже на исторических данных не поверяется работа торговой системы. Естественно, такой подход неизбежно приводит к потере депозита.

Но давайте начнем с самых истоков. На каких принципах основаны все без исключения торговые системы? Работа всех торговых систем основана на предположении, что все, что было когда-то, повториться и впредь. То есть все сводится к тому, что нужно найти определенные закономерности в прошлом и с выгодой применить их в настоящем. Простой пример. Если на исторических данных цена отбивалась от определенных уровней сопротивления и проходила 100 пунктов в обратную сторону в 60% случаев, а в 40% случаев, пробив уровень сопротивления, шла 100 пунктов в сторону пробоя, то этот факт можно положить в основу торговой системы. В результате, рассчитывая, что цена отразиться в 60% случаев, можно будет получить 60 прибыльных сделок из 100, что приведет к росту депозита, чего и хочет трейдер.

И так, теперь у вас не должно возникать сомнения в необходимости тестирования торговых систем. Если не подогнать систему под историю, то торговля будет напоминать рулетку. C вопросом «зачем» разобрались. Теперь стоит подумать «как». Как же правильно оттестировать систему, чтобы она приносила стабильный доход?

Для начала нужно определиться с тем, как много времени вы можете уделять торговле. Будет ли ваша система настроена на внутридневную торговлю, будете ли вы торговать по ночам, или, возможно, вы можете уделять время рынку один раз в день в течении часа. Когда определитесь с этим, то сможете подобрать подходящий тайм фрейм и валютную пару. После этого нужно подобрать подходящие параметры для системы, которые на ваш взгляд будут наиболее успешными для данной системы. Данные параметры ни на что не влияют и являются входными. На следующем этапе необходимо заключить большое количество сделок: 100, 200 или 300 и проанализировать каждую из заключенных сделок. На что обратить внимание при анализе вы решаете сами. Можно посмотреть на то, как рано (поздно) вы фиксируете прибыль (убыток), как влияет на прибыльность системы перенос стоп лосса в сторону уменьшения убытков, и, естественно, на то, входили ли вы в сделки по вашей же системе или нарушали ее правила. Как заключать сделки? Есть три способа: при помощи программы форекстестер, при помощи тестера стратегий в торговом терминале метатрейдер 4 и вручную.

Теперь давайте вернемся немного назад, к анализу совершенных сделок. Предположим, вы проанализировали сделки. Ваша следующая задача – определить, что уменьшало прибыльность вашей системы, изменив какие параметры вы сможете улучшить результат вашей торговли. Нашли способы увеличения прибыльности/снижения просадки? Прекрасно, внедряем все в вашу торговую систему и повторяем все заново: совершаем сделки, анализируем их, находим слабые места торговой системы, перестраиваем систему так, чтобы эти слабые места исключить, и повторяем все еще раз. Таким образом, повторяем все до тех пор, пока прибыльность системы будет расти. В конечном итоге в основу вашей торговой системы лягут наилучшие параметры, с оптимальными для вас соотношением прибыль/просадка. Вот и все, ничего сложного.

Длинные тренды: ловля кита.

Как правило, трейдеры стараются придерживаться старой доброй истины: “Trend is your frend” (Тренд – твой друг). Более чем правильное и адекватное высказывание, которое необходимо строго учитывать в своей деятельности. Необходимо понимать, что проблема заключается в том, что тренд имеет много опасностей. Во-первых, не всегда понятно, когда он уже начался. Завершение тренда – настоящая проблема, с которой нужно разбираться отдельно. А, кроме того, движение тренда никогда не бывает равномерным, им управляют сложные законы, которые тяжело отследить и определить их сущность. Иногда бывают закономерные “отскоки” от определенных уровней, иногда активность трейдеров повышается, иногда кому-то из маркет-мейкеров попросту тренд не выгоден и он пытается его притормозить или развернуть. Уловить то, что в данный момент имеет место не разворот и не завершение тренда, а только очередной “рывок” или “хапок” очень тяжело.

Для того чтобы справиться с давлением рынка, нужно определиться с теми моментами, когда можно и нужно противостоять воздействию тех, кто на нем пытается противостоять действиям трейдера. Но для этого нужно достаточно “глубоко сидеть” в ежедневной макроэкономической аналитике и хорошо разбираться в процессах, которые происходят в крупнейших компаниях. На самом деле тренды среди валют имеют длительный характер, и под ними всегда лежат “железобетонные” закономерности, поэтому если двигаться достаточно качественно и отслеживать новости и предварительные решения тех, кто определяет экономику стран, представленных валютными парами, можно очень многое понять о трендах на практике.

Если торгуется по тренду небольшой депозит, то самой правильной формой поведения является управление трейлинг-стопом, так, чтобы вместе с движением цены последовательно подтягивался и лимитный и ограничивающий убытки ордер. Если речь идет о достаточно длительном тренде, процесс может продолжаться месяцами, но останавливать его не имеет смысла, потому что он ведет к богатству. Однако когда возникают противоположные движения, против тренда, которые уже задевают стоп-приказ, нужно останавливаться. Даже если тренд продолжиться в избранном ранее направлении, это не заберет так много недополученной прибыли, как будет потеряно, если тренд действительно развернется.

Оценка скользящих средних: как правильно воспользоваться.

Скользящие средние относятся к тем инструментам трейдера, которые имеют странную личную историю. Как правило, именно с этого, “простейшего” инструмента, начинается настоящее знакомство трейдера с техническим анализом на практике работы с реальными деньгами. Новички всегда используют этот индикатор и пытаются на нем торговать. Как правило, это почти всегда приводит к злому разочарованию и переходу к другим, “более серьезным средствам” изучения рынка, сложным осцилляторам или очень навороченным и многокомпонентным индикаторам. После долгой работы с разными инструментами анализа, как показывает изучение мнения большинства трейдеров, которые научились зарабатывать и стабильно укрепились на этом рынке, они всегда снова возвращались к скользящим средним на новом уровне понимания, и после этого данный индикатор стабильно становился их постоянным спутником во время торговли.

Следует отметить очень важный факт, который заключается в том, что скользящие средние отличаются простотой применения, но сложностью правильной трактовки. Простая торговля по примитивному алгоритму, предложенному родоначальником этого инструмента, сейчас почти ничего не дает. Проблема заключается в том, что об этом знают все, и одна часть игроков на рынке пытается действовать по команде индикатора, а другая играет против него, и таким образом, все попадают в стохастическую ловушку.

Авторы знаменитых пособий указывают, что именно с помощью этого индикатора зарабатывается больше всего реальных денег на рынке. Но они не указывают на то, что это происходит на “длинном рынке” при долгосрочной торговле, в которую, как правило, вкладываются очень солидные средства. Такая торговля недоступна для большей части начинающих трейдеров.

Еще одна проблема работы со скользящими средними заключается в том, что именно они лежат в основе еще многих других индикаторов и инструментов, которые применяются на рынке. Таким образом, неправильное применение простого инструмента приводит к тому, что и более сложные “врут” ничуть не хуже. Простое пересечение ценой кривых этих средних воспринимаются как сигнал к тому, чтобы открыть позицию, а это неправильно. Никто не может добиться того, чтобы точно воспроизвести движение графика скользящими, а действительный сигнал на вход в рынок дают только пересечение их между собой, когда они демонстрируют еще и силу движения, которая означает хотя бы краткосрочный тренд.

Модель 'победителя' и модель 'алкоголика'.

Для тех, кто хочет зарабатывать деньги, работая на мировых финансовых рынках, есть несколько путей развития своего дела: можно работать индивидуально, постепенно повышая мастерство и количество доступных на счету средств, а можно становиться управляющим и действовать с помощью чужих денег. Как правило, каждый трейдер так или иначе проходит через момент управления чужими средствами просто из-за того, что без этого никак невозможно получить доступ к хорошим заработкам. Для того, чтобы подняться до нужных сумм самостоятельно, следует пройти слишком длинный и тяжелый путь, который откровенно не всем под силу. Но, в сущности, в основе торговли и торгового пути трейдера лежит психология.

По-настоящему находят свое место только те, кто обладает психологией "победителя". Она имеет собственные нюансы, но кардинально отличается от психологии "алкоголика", о которой очень хорошо писал Александр Элдер в своих книгах. Человек зависит от рынка, неправильно его воспринимает, перекладывая на рыночные события собственные неврозы и восприятие реальности, и в результате, подобно алкоголику, регулярно теряет деньги и не может заработать количество денег, которое ему необходимо хотя бы для элементарного выживания. Зачастую такой игрок, подобно алкоголику, который продает вещи из дому, оказывается в положении, когда его долги превышают стоимость всего доступного ему имущества. Противодействовать желанию войти в рынок и начать выставлять позиции очень тяжело даже после того, как это едва не привело, или даже уже привело к личной катастрофе. Человек находится под влияние неудовлетворенных желаний и стремлений, которые он никак не может закрыть собственными средствами и видит в рынке возможность "легкого и быстрого обогащения" даже тогда, когда неоднократно убеждался в обратном.

Психология "победителя" ориентирована, в первую очередь, не на богатство, а на приобретение опыта. "Победитель" будет стремиться стать более эффективным, более обученным, более классным трейдером. Как правило, первое и важнейшее отличие "игроков" от "профессионалов", которое бросается в глаза, в том, что "игроки" считают свои ордера и заработки в деньгах, а "профессионалы" – исключительно в пунктах, процентах и ценовых соотношениях. Второй подход более соответствует действительности, потому что жестко и недвусмысленно показывает реальную ценность совершенных в рынке действий и действительное умение.

Форекс для женщин. Добиться успеха невозможно?

Распространено мнение, что женщине нечего делать на валютном рынке, что слабому полу никогда не добиться значимых успехов. Данное утверждение является абсолютно ошибочным. Процент женщин среди трейдеров составляет около десяти, что уже является достойным показателем. На самом деле все наоборот – среди женщин намного меньше тех, кто полностью проигрывает свой депозит и покидает рынок. Среди мужчин данный показатель составляет от семидесяти до девяносто процентов.

Объяснение данному феномену можно поискать в природе сущности самой женщины:

- представительницы слабого пола, как правило, намного более дисциплинированны, чем представители сильной половины человечества. Данную особенность можно заметить еще в школьные времена, где прилежных учеников среди девушек гораздо больше, чем среди мужчин

- терпение – одна из отличительных женских особенностей, несвойственна мужчинам

- развитие интуиции на более высоком уровне, чем у мужчин. Пользуясь интуицией, женщина часто добивается лучших результатов, чем мужчина, который использует анализ

- женщина гораздо легче переживает неудачи, нежели мужчина. Она, как правило, сразу выплескивает свои эмоции наружу, а мужчина держит их в себе. После неудачной торговой сделки мужчина переживает около месяца, а женщина забывает буквально на следующий день.

Однако, несмотря на все перечисленные факторы, которые могут благоприятным образом сказаться на карьере женщины как трейдера, женщин среди валютных спекулянтов немного. Данный факт можно объяснить тем, что большинство женщин категорически не принимают риск в любом его проявлении. А вот мужчин, как раз риск и адреналин притягивают на биржу. Но повышенный риск торговли на рынке Форекс – это заблуждение. Как уже неоднократно обсуждалось – весь риск заложен внутри человека, и имеется множество способов в значительной мере его понизить. Нужно всегда четко следовать заранее выбранной стратегии торговли, и ни при каких условиях не отклоняться от нее. Именно тогда риск получить убытки будет снижен до минимума.

Женщины должны осознавать, что они вполне способны на то, чтобы добиться значительных успехов в торговле на рынке Форекс. Особенно подходит данная работа тем женщинам, которые проводят множество часов дома, смотря различные сериалы. Форекс – это их шанс переменить жизнь к лучшему!

Куда вложить, Форекс или фондовый рынок?

Вопросы вложений собственного свободного капитала все чаще интересуют различные слои населения, кто-то хочет приумножить доходы, без своего участия, кто-то выбраться из финансовой дыры, кто-то просто не любит хранить средства «под матрасом». При этом, желания открывать вклады в банках в последние годы резко сократилось, так как активно пропагандируются другие, более выгодные средства приумножения свободных денежных средств.

Больше всего вопросов возникает, когда речь заходит о Форексе, или фондовом рынке, при этом, большинство даже не понимают в чем разница данных понятий и ошибочно считают что это одно и то же. На деле, это абсолютно разные понятия, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.

Общее между этими понятиями одно, оба они являются мировыми биржами, вот только Форекс подразумевает под собой торговлю валютой, а фондовый рынок – ценными бумагами, в которые денежные средства различных стран не включены. При этом, путаница часто создается из-за того, что многие брокеры дают возможность со своих площадок торговать и там, и там, но процесс торговли протекает не одинаково.

Торговля на Форексе подразумевает под собой возможность начала с небольшого капитала, в принципе вход на рынок возможен с 1 долларом, а время открытия счета около 5 минут. Налоговая база рынка вызывает сомнения, но здесь следует знать, что брокеры не платят за вас налоги, хотя и многие трейдеры этим себя не утруждают, хотя данный вид дохода, как и любой другой, законодательно облагается. Вот только информации, как, сколько и когда платить практически нигде нет, придется приложить немало усилий, чтобы разобраться в этом процессе.

Теперь о фондовом рынке, нюанс торговли на нем в том, что данный процесс более официален. Торговый счет будет открываться около двух недель, при этом, нужно будет подъехать в офис к брокеру и подписать договора. Торговля на фондовой бирже облагается налогами, при чем выплачивать их будет сам брокер, уменьшая итоговую сумму вывода на налог по ней. Дороже и открытие счета, в сравнении с Форексом, минимальный депозит здесь около 30 000, при этом с каждым годом он неуклонно растет.

Если сравнивать сам процесс деятельности, то торговля на фондовом рынке, как правило, протекает значительно быстрее, сделки закрываются быстрее, функционала при работе со сделками больше, и он более комфортен. Есть возможность отслеживания реальных объемов торгов, торговли без спреда, по наиболее выгодным ценам и видеть чужие сделки в реальном времени.

Как определить нужный размер депозита и максимальный риск.

Данные вопросы являются ключевыми для начала торговли.

Например, вы собираетесь торговать у брокера со следующими условиями:

1.Минимальный размер депозита - $100.

2. Плечо 1:100.

3. Минимальный объем (лот) 1000 валютных единиц.

Ответим на следующие вопросы.

1. Какая минимальная маржа?

Это будет зависеть от вашего торгового инструмента. Предположим, что вы будете торговать по паре EUR/USD. Пусть кросс-курс равен 1,3. Минимальный объем лота – 1000 валютных единиц, и это касается как доллара, так и евро, или любой другой валюты. Сколько вам потребуется долларов, чтобы купить 1000 EUR? Нетрудно посчитать, что 1000*1.3 = $1300. У вас плечо равно 100, значит, маржа составит $13.

2. Как определить максимально допустимый риск?

Начнем с того, что уровень риска вы определяете приказом (ордером) Stop loss. Стоп-лосс – это цена, при которой брокер должен закрыть вашу позицию с убытком. Этот убыток и есть ваш риск. Если стоп-лосса не будет, то ваш убыток может расти вплоть до наступления события Margin Call. Но это будет означать почти полное опустошение депозита (его «сгорание»). Поэтому стоп-лосс совершенно необходим, иначе вы рискуете все потерять. Как же определить его уровень или цену закрытия позиции?

Пусть вы руководствуетесь правилом риск 2%. Это хорошее правило, и вы должны его придерживаться. Вы решаете зачислить брокеру $500. Значит, 2% - это $10.

Пусть вы хотите купить EUR/USD по кросс-курсу 1,3. Ваш минимальный лот – 1000 EUR. Вы используете ваши $13 из вашей маржи в $500 (ваш депозит – это и есть вся маржа) и закупаете 1000 EUR за $1300 (ваших только $13, $1287 – кредит брокера). Что будет при колебании курса? Если кросс-курс EUR/USD станет 1,29, то у вас станет только $1290. Брокер не может нести потерю, а его денег было $1287 и эта сумма его при любых обстоятельствах, значит, ваших денег осталось только $3. Ваш плавающий убыток стал $10 – это ваш предельный риск. Выходит, стоп-лосс нужно размещать при кросс-курсе 1.29. Заметим при этом, что порция 0,0001 от кросс-курса называется одним пунктом. То есть разница между 1,30 и 1,29 – 100 пунктов. Как правило, в пунктах и измеряют стоп-лосс и тейк-профит.

3. Как определить нужный размер депозита?

Размер депозита тесно связан с уровнем риска. А уровень риска в свою очередь с вашей торговой стратегией, которая определяет стоп-лосса в каждой конкретной сделке.

Если вы будете торговать по тренду, то вам придется устанавливать стоп-лосс размером в сотни пунктов (200,300 и больше – зависит от валютной пары и волатильности). С учетом 2% - го риска и минимального лота вы можете приблизительно определить размер депозита. Скажем, для предыдущего примера вам потребуется депозит в 1000, 2000, и больше долларов США (100 пунктов - $10, стоп-лосс в 200 пунктов - $20, $20 / 0,02 = $1000). При краткосрочной торговле возможны меньшие стоп-лоссы и соответственно, меньший размер депозита. Поэтому многие трейдеры ввиду отсутствия нужной суммы вынуждены торговать краткосрочно с меньшим стоп-лоссом, чтобы не выходить за допустимый риск.

У вас может возникнуть вопрос, а можно ли торговать без стоп-лосса. Теоретически можно при большом размере депозита, но практически так мало кто рискует делать. С одной стороны, при торговле по тренду, часто убыток сменяется прибылью, если подождать и «посидеть» в минусе. С другой стороны – вы так можете зависнуть на годы, если тренд поменялся. А ведь есть такая вещь как «своп» - кредит вам брокер дает только на день, а за кредит на следующий день он берет деньги – это называется «перенос позиции» на следующий день. Размер свопа зависит от международной ставки LIBOR (несколько пунктов в день) и чаще он отрицательный, чем положительный. Поэтому удержание позиции надолго чревато серьезными потерями – зависит от конкретной валютной пары. И даже если своп положительный – ваши деньги будут связаны на неопределенный срок. Поэтому торговать без стоп-лосса – очень опасно.

Торговая система на отскоках от цены.

Для успешной торговли на Forex нужно использовать хорошую торговую стратегию. Хорошо себя зарекомендовала следующая торговая система. Это система для трендовой торговли.

1. Нужно определиться какой на рынке тренд. Если рынок вам не понятен или движение на рынке вялое, то лучше воздержаться от торговли.

Есть способ, чтобы узнать какой сейчас тренд. Для этого, вам нужно открыть график, на большем временном интервале. Например, вы торгуете на часовых графиках, тогда вам нужно открыть дневной график и недельный график. Таким образом, вы сможете определиться с направлением тренда.

2. Рассчитать точки входа в рынок. Вы должны ясно и четко видеть, когда можно открыть сделку. Ни в коем случае нельзя торопиться или поддаваться эмоциям. Это не последняя ваша сделка, и даже если вы пропустите вход сейчас, то у вас все равно еще будут возможности войти в рынок, но чуть позже.

3. Устанавливаем на график Машку (MA = moving average – это скользящая средняя) с периодом 200.

4. Устанавливаем индикатор стохастик.

5. Выставляем количество лотов, рассчитываем объемы сделки. Нужно помнить, что ваша сделка должна быть рассчитана 2% или 3% от общей суммы депозита. Ни в коем случае нельзя перегружать свой депозит, это просто недопустимо, при перегрузе депозита его можно вообще потерять.

Оцениваем показатели стохастика. Если stochastic показывает 80 и более, то можно будет открыть сделку на продажу (Sell), если stochastic показывает 20 и менее, в этом случае можно открыть сделку на покупку (buy).

6. Внимательно рассматриваем и анализируем график. На графике вы должны видеть хорошее трендовое движение, если такого движения нет, то лучше подождать его возникновения, оно обязательно будет, торопиться не нужно.

7. Если все показатели соответствуют вышесказанному, то можно выставлять ордер. В зависимости от тренда его нужно будет выставить или на покупку или на продажу.

Для того чтобы вам войти в рынок нужно будет дождаться подтверждения.

8. Подтверждение.

Допустим, на рынке медвежий тренд (нисходящее движение), в этом случае вы должны открывать сделку на продажу.

Первое подтверждение вы получаете от стохастика, он должен показывать зону перекупленности, то есть его значение должно быть больше 80.

Вторым вашим подтверждением должны стать сами цены. То есть цена должна идти вниз по направлению тренда. Вы должны дождаться отскока от МА 200, затем цена должна вернуться и коснуться данной Машки, таким образом, подтвердив направления тренда.

9. После подтверждения можно входить в сделку на 2 –ой свече, то есть с началом образования 2- ой свечи.

10. Выставляете ордера стоп лосс и тейк Профит. Стоп-лосс служит ограничением убытков, а тейк Профит зафиксирует вашу прибыль.

Как и любую другую торговую систему, прежде чем начинать торговать на реальном счете рекомендуется ее отработать, и закрепить свои навыки на тренировочном счете.