КРЕСТИКИ НОЛИКИ

Как и при анализе котировок на экране терминала, так и по графикам метода "Крестики-нолики", широко используются графические модели. Они не указывают гарантированно направления и цели, но часто рекомендации на основе этих моделей дают положительный результат. Принцип методики построен на соотношении спроса и предложения. Результат выливается в графическое представление, анализ которого и позволяет трейдеру планировать свои торговые сделки.

Двойная Вершина
На Рис. 1 показан рост цены, затем коррекция длиной в три клетки, после чего, цена поднимается и выравнивается с первым столбиком крестиков. Эта фигура называется Двойная Вершина. Если в этот момент продавцы на рынке преобладают, то цена снова откатится вниз. Если же побеждают покупатели, то цена поднимется над первой вершиной. На данном примере цена выросла, нанесем на графике крестик выше предыдущей вершины, и это является сигналом к покупке. Наиболее вероятен дальнейший рост.

Рис. 1 Двойная Вершина


Двойная Вершина, усиленная поддержкой
На Рис. 2 показан пример Двойной Вершины, которая отличается от предыдущей тем, что цена дважды билась об одну цену, и отбилась от нее, создав горизонтальную Линию Поддержки. Далее, цена, отбившись, пробила бывшую медвежью Линию Сопротивления (наклонную), достигла уровня первой вершины, создав вторую, и пробила ее. Это сигнал к покупке, причем более сильный, чем в предыдущем примере.

Рис. 2 Двойная Вершина, усиленная поддержкой


Двойное Основание
Двойное Основание – фигура обратная фигуре Двойная Вершина. Она наступает при снижении цены до уровня прежнего основания. Пробой этого уровня – сигнал к продаже.

Рис. 3 Двойное Основание


Двойное Основание с сопротивлением
На Рис. 4 показан пример, на котором цена после роста совершила отскок на длину в 4 нолика. Далее следует отбой вверх (отмечаем Линию Сопротивления под углом 45 градусов) и формирование фигуры Двойная Вершина. Но продавцы оказались сильнее. Пробитие фигуры Двойная вершина не произошло, сигнала к покупке не было, цена направилась вниз. Далее происходит пробой линии поддержки, и цена выравнивается с прежним основанием. После чего происходит пробой Двойного Основания. Фигура Двойное Основание с сопротивлением более сильная фигура, чем предыдущая.

Рис. 4 Двойное Основание с сопротивлением


Двойная Вершина с поднимающимся основанием
На Рис. 5 показан случай, когда колонка ноликов закончилась выше предыдущей, и колонка крестиков имеет поднятое основание. Она достигает уровня предыдущей вершины и пробивает ее, давая сигнал к покупке. Этот случай демонстрирует ослабление продавцов на рынке. Покупатели все больше берут верх. Данная модель сильнее двух описанных выше. Увидев ее, трейдер имеет больше оснований предполагать рост цены.

Рис. 5 Двойная Вершина с поднимающимся основанием


Двойное Основание с опускающейся вершиной
Двойное Основание с опускающейся вершиной. Фигура обратная, описанной выше. На лицо ослабление спроса, усиление предложения. Эта фигура сильнее двух предыдущих медвежьих моделей.

Рис. 6 Двойное Основание с опускающейся вершиной


Тройная Вершина
На Рис. 7 показано, как цена описывает уже известную нам Двойную Вершину, которую не пробивает. Цена отскакивает, но после этого разворачивается и поднимается выше двух предыдущих вершин, подавая сигнал к покупке. Чем дольше цена отбивается от Линии Поддержки, тем больше вероятности пробоя Линии Сопротивления. Поднимающееся основание, также усиливает вероятность роста.

Рис. 7 Тройная Вершина


Тройное основание
Тройное Основание – фигура обратная Тройной Вершине. Спрос слабеет, предложение усиливается.

Рис. 8 Тройное основание


Бычья формация Катапульты
Катапульта представляет собой синтез Тройной Вершины и Двойной Вершины. На Рис. 9 мы узнаем уже знакомую нам модель Тройная Вершина. Имеется сигнал к покупке. Далее следует отскок с основанием на клетку выше и отбой. В результате получается Двойня вершина, которую цена пробивает. Поднимающееся основание характеризует усиление спроса. Двойная Вершина подтверждает сигнал и без того сильной фигуры Тройная вершина. Таким образом, модель Катапульта является сильной фигурой. При пробое Тройной вершины мы могли открыть ордер на покупку со стоплосом у основания последней колонки крестиков. После того, как Тройная Вершина трансформировалась в Катапульту, можем отрыть еще один ордер на покупку, и оба стоплоса установить у основания вновь созданной колонки крестиков.

Рис. 9 Бычья формация Катапульты


Медвежья формация Катапульты
Модель обратная Бычьей формации Катапульты изображена на Рис. 10. Это синтез Тройного Основания и Двойного Основания с понижающейся вершиной.

Рис. 10 Медвежья формация Катапульты


Формации Треугольников
Треугольная формация представляет собой поднимающееся основание и нисходящие вершины. Модель должна содержать не менее пяти колонок. Идет сражение между покупателями и продавцами, и у кого-то должны иссякнуть силы. Поэтому нам остается ждать выхода цены из Треугольника. Если будет прорыв вверх, то на лицо Двойная Вершина. Далее мы знаем, что делать. Если цена пробьет фигуру вниз, то образуется Двойное Основание. Эта фигура нам тоже знакома. Можно ждать выхода из Треугольника, можно расставить отложенные ордера в обе стороны. Это уже детали стратегии, которую вы построите на основании данной методики "Крестики-Нолики". Существуют также различные вариации описанных выше моделей. Прежде всего, нужно разобраться с основными фигурами, что несложно. Вскоре вы будете легко их узнавать на построенных вами графиках и принимать соответствующие решения. Главное, как и при работе с любой другой методикой четко представлять себе, что вы делаете. Не совершать необдуманных действий. Работать четко по стратегии, соблюдать Money management.

ВОЛНОВОЙ АНАЛИЗ

Волновой анализ представляет собой не что иное, как "закон волн" Ральфа Нельсона Эллиота. Основой закона является предположение о том, что психологию поведения общества можно представить в виде моделей.

В качестве исходных данных Эллиот использовал фондовый рынок. Он заметил, что траектория движения цен показывает некую структурированную картину баланса между спросом и предложением. На основе этого Эллиот разработал уникальный способ анализа рынка, с возможностью применения его на валютном рынке Форекс. Он выделил более десяти графических моделей движения цен, которые впоследствии назвал "волны" – отсюда и название "волновой анализ".

Согласно наблюдениям, эти модели снова и снова повторяются по своей форме, но не всегда по времени или амплитуде, а также существует определенная последовательность и закономерность их появления. На основании этого можно делать предположения о возможностях движения цены актива с большим процентом вероятности.

Основной принцип "волнового анализа" гласит – движение цены актива состоит из пяти волн, после которых вся модель сменяется другой, состоящей из трех волн, движущихся в обратном направлении.




Обозначенные цифрами волны Эллиот именовал "кардинальными" позднее их стали называть "импульсными", а обозначенные буквами, называются волнами коррекции или "тройками". Волна "2" является корректирующей к импульсной волне "1", соответственно волна "4" – коррекцией к волне "3". a-b-c является коррекцией ко всей последовательности модели 1-2-3-4-5. На более крупном временном интервале вся последовательность 1-2-3-4-5 формирует одну волну интервала и образует импульсные волны "1", "3" или "5". Соответственно последовательность a-b-c, образует корректирующие волны "2" и "4" большего временного интервала.

Эллиот вывел три главных правила волнового анализа:
Волна "2" по амплитуде не может быть больше первой волны и пробивать ее начальную точку отсчета;

Волна "3" не может быть самой меньшей по амплитуде, но может быть не самой протяженной;

Волна "4" не может пробивать вершину первой волны.

Движение цены против текущего направления называется коррекцией. В волновом анализе это "коррекционные волны". Эллиот вывел основное правило для таких движений, которое гласит, что коррекционные волны не могут быть пятиволновыми моделями, в отличие от импульсных волн. Поэтому пятиволновое движение цены против волны большего временного интервала не может быть законченной коррекцией, а только ее частью.

Коррекционные модели движения цен могут иметь различный вид. Это может быть как резкий рывок противоположно существующему тренду, так и длительное по времени, растянутое движение цены.

Все остальные модели поведения цены, а также их чередование и характерное место появления являются производными от основной модели Эллиота и включают в себя множество различных комбинаций.

Волновой анализ является достаточно мощным инструментом, который позволяет извлекать из финансовых рынков, таких как Форекс, хорошую прибыль. Однако не все так просто. Главный недостаток теории заключается в том, что для успешного его применения в реальной торговле и извлечения достойной прибыли необходимо потратить достаточно времени, приобретая бесценный опыт и подстраивая общую торговую стратегию под себя.

Как правило, новичкам сложнее всего освоить этот способ анализа движения цен. Поэтому, если вы хотите взять волновую теорию в качестве основы для своей торговой стратегии, то будьте готовы к кропотливому и достаточно продолжительному труду. В итоге, со временем, к вам станет приходить исчерпывающее понимание происходящих на рынке ситуаций, вы начнете понимать логику движения цен и постоянно наращивать ваш депозит.

ОПОРНЫЕ УРОВНИ (PIVOT POINTS) В ТРЕЙДИНГЕ

Основная цель применения опорных ценовых уровней – это определение наиболее важных линий поддержки и сопротивления. Кроме того, с их помощью анализируют настроение рынка, как во время бокового движения, так и в период сильного тренда. Когда цена отталкивается от опорного уровня, считается, что вскоре последует откат до предыдущей опорной точки. Если же цена преодолевает уровень, то ее движение будет продолжаться, как минимум, до следующей опорной точки.

Виды уровней

Существует несколько основных методов вычисления опорных точек. У каждого из них есть свои особенности, ограничения и свои приверженцы. Для удобства представим их в виде следующего списка:

Стандартная система;

Уровни Вуди;

Уровни Камарилья;

Уровни Мюррея;

Уровни Фибоначчи;

Часовые ценовые уровни.

Стандартная система

Данный метод в силу своей простоты и эффективности получил наибольшее распространение среди всех трейдеров. В этой системе, вначале с помощью простой арифметической средней от минимума, максимума и цены закрытия предыдущей торговой сессии вычисляется базовый (основной) опорный уровень. Затем на его основе рассчитывают главные линии сопротивления (R) и поддержки (S). Для расчета дневного опорного уровня, как правило, используют данные на момент завершения нью-йоркской сессии (16:00 EST):

Базовый уровень (БУ) = (минимум + максимум + закрытие) /3;
R1 (первое сопротивление) = (2 * БУ ) – минимум;
R2 (второе сопротивление) = БУ + (максимум – минимум);
R3 (третье сопротивление) = максимум + 2 * (БУ – минимум);
S1 (первая поддержка) = (2 * БУ ) – максимумh;
S2 (вторая поддержка) = БУ – (максимум – минимум) ;
S3 (третья поддержка) = минимум – 2 * (максимум – БУ).

Данная система – краеугольный камень для всех остальных видов уровней. В то же время, из-за своего математического расчета она порой пропускает важные точки сопротивления и поддержки.

Уровни Вуди

В отличии от остальных методов, использующих лишь три параметра: минимум, максимум и цена закрытия, ценовые уровни Вуди принимают во внимание также и цену открытия. По мнению сторонников этого метода, экстремальные точки часто показывают "капризы" трейдеров и поэтому менее важны для расчета важных уровней по сравнению с ценой открытия и закрытия. Однако, несмотря на такое преимущество и простоту применения, уровни Вуди не столь популярны чем, например, линии Фибоначчи, Мюррея или Камарилья. Кроме того, этот метод не предлагает никакой стратегии, по сравнению с другими более изощренными вычислениями, что также делает его менее полезным для профессиональных трейдеров.

Уровни Камарилья

Более продвинутый индикатор на основе опорных точек. Каждый его уровень является сигналом к определенным действиям и поэтому отличается от остальных ключевых линий.

Н5 = (максимум / минимум) * закрытие;
Н4 = закрытие + 1,5 * (максимум – минимум);
Н3 = закрытие + 1,25 * (максимум – минимум);
L3 = закрытие – 1,25 * (максимум – минимум);
L4 = закрытие – 1,5 * (максимум – минимум);
L5 = закрытие – (Н5 – закрытие).

Диапазон L3-H3 ограничивает внутренний коридор цены. Если цена отталкивается от этих границ, то довольно часто оно доходит до противоположной стенки. Если же котировка пробивает уровень L4 или Н4, то торговля идет по тренду и тейк-профит ставится соответственно вблизи уровней L5 или H5. В этом случае линии H3 и L3 служат для установки стопов.

Уровни Мюррея

Этот индикатор состоит из 9 равноудаленных линий, основными из которых являются базовая точка 4/4 и крайние уровни сопротивления и поддержки (линия 8/8 и линия 0/8, соответственно). Каждый уровень предполагает свою стратегию поведения. Основанный на теории Ганна, данный индикатор достаточно сложен для понимания и применения. Однако его несомненным плюсом является универсальность и большая эффективность на цикличном рынке.

Уровни Фибоначчи

Представляют собой расширение стандартной системы опорных уровней, в котором для более точных расчетов дифференциал максимум-минимум умножается на коэффициент Фибоначчи.

Базовый уровень (БУ) = (минимум + максимум + закрытие) / 3;
S1 = БУ – 0,382 * (максимум – минимум);
S2 = БУ – 0,618 * (максимум – минимум);
S3 = БУ – 1 * (максимум – минимум);
R1 = БУ + 0,382 * (максимум – минимум);
R2 = БУ + 0,618 * (максимум – минимум);
R3 = БУ + 1 * (максимум – минимум).

Часовые ценовые уровни

Применяются для внутридневного трейдинга, в особенности для скальпирования. Вычисление этих уровней происходит подобно тому, как это делается в стандартной системе с тем лишь различием, что для расчетов используются закрытие, максимум и минимум предыдущего часа. Из-за специализации на небольших тайм-фреймах, данные опорные уровни плохо подходят для среднесрочной и долгосрочной торговли.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТЕОРИИ ВОЛНОВОГО АНАЛИЗА

В этой статье речь пойдет об одном из направлений технического анализа, которое является популярным среди некоторых трейдеров в данный момент — о волновом анализе. Давайте рассмотрим, на чем основано и как произошло это направление более детально.

...Эллиотт почти предвидел современную науку о природных процессах, основанную на принципе фрактальности... Основателем направления волнового анализа является всемирно известный автор, аналитик Ральф Нельсон Эллиот (Ralph Nelson Elliott 1871-1948). Он также является автором цикла статей и книги, ставшей бестселлером - "Закон природы — секрет вселенной" (англ. Nature’s Law — The Secret of the Universe), изданной в 1946 году. Согласно Эллиотту, график ценовых изменений рыночных инструментов имеет волнообразную природу. А сам вид ценовых колебаний является ничем иным, как графиком изменений психологических настроений толпы (участников рынка). Человеком, а особенно трейдером, очень часто движут эмоции. И довольно сильные эмоции проявляют себя именно в тех отраслях человеческой деятельности, связанных с финансами, где возможность потерять сбережения существует наравне с возможностью заработка прибыли. К таким отраслям относится торговля на товарном и фондовом рынках. Позже, начиная с конца 70-х годов прошлого века сюда также включается валютный рынок Форекс. Человеческие эмоции во время торговли постепенно (а иногда и очень резко) изменяются от оптимизма к пессимизму, от эйфории и веры в будущее через неопределенность к разочарованию, страху и панике. Бывает, что даже такие негативные эмоции, как страх и жадность движут участниками рынка, поэтому иногда на рынке происходят, казалось бы, абсолютно неоправданные изменения цены торговых инструментов. На графике ценовых колебаний эти изменения имеют вид волн. Эллиотт утверждал, что существует ограниченное количество волновых моделей (паттернов). Особое внимание он сосредоточил на последовательности чисел Фибоначчи.

Главными элементами волновой теории Эллиотта является геометрия и арифметика чисел Фибоначчи. По его словам, существует конкретная четкая логика чередований волн, что дает возможность прогнозировать будущие изменения в настроениях толпы и прогнозировать ценовые изменения в частности. Основную роль в структуре ценового движения играют пять движущих (motive) и три коррекционные (corrective) волны.

Еще одно свойство волн и волновых моделей — их способность формировать масштабное ценовое движение и создавать более крупные волновые модели из набора простейших волн подобных себе, что свидетельствует о фрактальности волн. Таким образом, Эллиотт почти предвидел современную науку о природных процессах, основанную на принципе фрактальности еще за пол столетия до ее появления. И в ней можно очень четко выделить и описать компоненты графических моделей, волн, которые повторяются в условиях рынка. Сам Эллиотт и его последователи назвали и проиллюстрировали эти модели; описали связь между ними; процесс, в котором связи этих моделей формируют более крупную версию самих себя и так далее. Он назвал это явление "Волновой принцип". В современном мире волновой принцип может еще пока не является наукой, но очень стремится к этому уровню. И весьма возможно в ближайшем будущем волновая теория Эллиотта станет полноценной наукой.

Однако, среди некоторых трейдеров бытует ошибочное мнение о том, что волновой принцип Эллиотта создан лишь для анализа рынка и ценовых колебаний рыночных торговых инструментов. Это мнение в корне сужает значение и перспективу самой теории. Эллиотт говорил о человеческой деятельности. А рыночная активность – лишь один из ее сегментов. Кроме того, некоторые проблемы с применением теории Эллиота в некоторых странах вызваны большим количеством взаимозаменяемых понятий, которые появились в следствии того, что книги Эллиотта и его последователей переводились в разное время разными людьми. Именно из-за недоразумений эта теория заслужила немало критики. Будем надеяться, что со временем эти недостатки будут исправлены и теория Эллиота получит еще большее распространение среди трейдеров.

НОВОСТНОЙ НЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ СКАЛЬПИНГ

На примере отработки новостей (в данном случае NFP), проиллюстрируем, что зарабатывать понемногу на подобных движениях по силам каждому внимательному и дисциплинированному трейдеру. Ниже изложен принцип “осторожной” или неагрессивной торговли. Такой метод хорош в тех случаях, когда существуют сомнения в направлении движения рынка или когда попросту необходимо перестраховаться.


Принцип торговли универсальный и не ограничивается только лишь новостями.

В данном случае тайм-фрейм М1. Спорить о его целесообразности не стоит, так как он ничем не отличается от всех остальных, кроме лимитированного времени в принятии решений трейдером. Везде фибо-уровни, трендовые, каналы и т.п. ведут себя абсолютно одинаково.

Момент выхода новостей

Так как речь идет о неагрессивной торговле (всё относительно, конечно же), то не рекомендуется выставлять пробойные Buy Stop или Sell Stop ордера перед выходом новостей из-за высокой вероятности их срабатывания и последующего резкого разворота рынка в противоположную сторону. Да, иногда случаются резкие однонаправленные движения, но никто не знает наверняка до какого уровня цена дойдет, остановится или развернется после первоначального импульса.


Кроме того, в данной заметке вообще не рассматриваются методы определения экстремумов или точек разворота. Исключительно из-за того, что данные методы скорее относятся к агрессивному стилю торговли.

Цена совершила традиционный (в большинстве случаев) рывок вниз-вверх (или наоборот). Отмечаем границы этого движения (50 пунктов). Это важные уровни, т.к. на их границах теперь уже спокойно можно выставлять пробойные стоп-ордера на несколько пунктов выше максимума (с учетом спреда) и ниже минимума. В случае пробоя одного из экстремумов можно рассчитывать, как минимум, на ¾ хода, т.е., в нашем случае, примерно, на 35-40 пунктов.

Первый откат

Следующий рисунок поясняет ход мыслей и некоторые действия, которые необходимо предпринять трейдеру. С помощью линий Фибоначчи определяем глубину отката и дальнейшее направление. После того, как пройден уровень 76.4% готова фиба.

Проходим 61.8%. И от уровня 50% происходит традиционный отскок. Разворот? Нет, график возвращается и еще несколько раз упирается в уровень 50%, затем проваливается под 38.2%. Ниже уровня 23.6% уже можно думать о продажах.


Сразу выше 50% график отскакивает и колеблется между 76.4% и 61.8%. Что-то не так, нет резкого пробоя верхней границы новостного импульса. Поэтому необходимо поставить еще один Sell Stop на уровне 1.2185. На уровне цены 1.2217 можно увидеть двойную вершину.

Произойдет ли разворот?

Возможно. Внимательно посмотрите на фибу на следующем рисунке. Она появилась в таком виде, когда цена после значения 1.2217 приблизилась к 1.2200. Продать по цене 1.2217 смогли бы только опытные трейдеры и это тот случай, когда осторожность не помешает. Поэтому зеркально устанавливаем Buy Stop чуть выше уровня 1.2217 с учетом спреда - 1.2222.

Достигли

Тем временем, цена не дошла несколько пунктов до Sell Stop на уровне 1.2185 и сформировала подобие сходящегося треугольника. Это значит, что в данной ситуации лучше дождаться развязки, а именно, выхода за границы посленовостных экстремумов.

Итого имеем: 2 Buy Stop ордера на уровнях цены 1.2222 и 1.2229, 2 Sell Stop ордера на 1.2185 и 1.2172.

Вырвались



Все остальное, кроме целей, видно на рисунке. После пробоя и теста посленовостного диапазона ниже уровня 1.2186, отложенные ордера Buy Stop были убраны.

А после характерного резкого прорыва нижней границы первоначального новостного диапазона, стоп-ордера по сделкам на продажу были подкорректированы до значения цены 1.2170.

В результате внутридневные ордера на продажу были закрыты по Take Profit на уровне 1.2103.

ТОРГОВЫЙ ПЛАН: А ВЫ УЖЕ НАПИСАЛИ ЕГО?

Когда люди начинают торговать, они обычно фокусируются на поиске наиболее прибыльной торговой стратегии. После того, как вопрос с выбором стратегии решен, трейдеры обычно думают, что им остается лишь применить ее на практике и они начнут получать прибыль. Но есть одна вещь, о которой трейдеры обычно забывают — это торговый план.

Что такое торговый план?

Торговый план — это написанная последовательность действий, которые необходимо предпринять, чтобы достичь торговых целей. В него входят как способы, так и подробное описание непосредственно процесса торговли.

Такой план дает трейдеру ответ на вопрос: что, почему, как и когда необходимо сделать, чтобы торговая стратегия была прибыльной.

Почему необходим торговый план?

Первое, что делает умный предприниматель, начиная свой бизнес — создает бизнес план. Он описывает цели, к которым стремится, шаги на пути к их достижению и все аспекты, связанные с этим бизнесом.

То же самое относится и к торговле: для того, чтобы начать работать на валютном рынке, трейдер должен сначала написать торговый план. Применение торгового плана на практике требует от трейдера детального планирования, дисциплинированности и внимательности.

Постановка конкретной цели — это один из ключей к успеху трейдера. Четкий план мотивирует трейдера реализовать его стремления. Кроме того, он дает возможность сравнить полученные результаты с запланированными. Сложно определить на какой стадии в достижении своей цели находится трейдер, если у него нет торгового плана.

Другим преимуществом торгового плана является то, что он помогает принять правильное решение в критической ситуации, когда эмоции могут сбить с толку. Так как условия на рынке часто меняются, очень важно знать, как себя вести в такой ситуации. То есть, торговый план помогает трейдеру контролировать себя.

Из чего состоит торговый план?

Нет никаких жестких правил по написанию торгового плана или рекомендаций о том, из чего он должен состоять. Обычно все это зависит от трейдера, так как план создается в формате удобном для него. Несмотря на это, торговый план можно поделить на 3 основные части: личную, бизнес и торговую.

Личная часть должна включать в себя мнение трейдера о том, какие цели он ставит перед собой, его мотивации и представление пути к успеху. Необходимо, чтобы трейдер верил в то, о чем он пишет и усердно работал, чтобы воплотить все это в жизнь независимо от обстоятельств, которые могут возникнуть в процессе торговли.

Личная часть не должна касаться никаких технических аспектов, в ней описываются стремления и ожидания от процесса торговли. Например, трейдер ожидает, что занимаясь торговлей, он сможет проводить больше времени со своей семьей.

Бизнес часть включает в себя все, что связано с торговлей, а именно: знания и умения, которые трейдер собирается использовать. Необходимо поставить цель для улучшения торговых навыков. Лучше, если это цель не будет касаться денежной составляющей, а будет связана только с прогрессом в торговле. Например, целью на первый год может быть увеличение объемов торговли и уменьшение потерь.

Трейдер также должен учесть все недостатки и пробелы в своих знаниях о рынке Форекс, чтобы предотвратить возможные потери, которые могут быть вызваны ими.

Торговая часть — это самая важная часть плана. Она представляет собой последовательное описание процесса торговли. Таких моментов, как выбор временного промежутка, предпочтительная торговая стратегия, торговые условия, торговый объем и т.д.

Финансовая сторона тоже играет не последнюю роль в торговле. Поэтому стоит обдумать мани менеджмент. Важно защитить торговый счет от потери средств. Чтобы это сделать, необходимо определить какую часть баланса использовать в торговле. Что касается ожидаемой прибыли, ее также стоит рассчитать и добавить в торговый план.

Последнее, что стоит указать: план на случай чрезвычайной ситуации на рынке. Для трейдера такой план является одним из ключей к успеху. Необходимо предвидеть даже самые негативные условия, которые могут иметь место на рынке, чтобы они не стали сюрпризом для трейдера и он знал как себя вести в этом случае.

Когда план готов, остается лишь осуществить его. Обратите внимание, что стоит также записывать все то, что было сделано, чтобы можно было сравнить ваши фактические торговые результаты с запланированными.

У вас уже есть торговый план?

Пора начать планировать процесс торговли. Торговый план — путь к комфортной, успешной и прибыльной торговле. Не теряйте времени, начните писать свой торговый план прямо сейчас!

Если вы провалили планирование, то вы запланировали провал!

РУЧНАЯ ТОРГОВЛЯ VS АВТОМАТИЧЕСКАЯ

Уже много лет люди торгуют на международном валютном рынке, при этом изначально вести торговлю можно было только вручную. Но технологии сильно продвинулись вперед с того времени и теперь многие трейдеры являются приверженцами автоматической торговли на Форекс. Каждый из указанных методов трейдинга имеет свои специфические признаки, которые могут быть как преимуществами, так и недостатками в зависимости от предпочтений трейдеров.

...использовать автоматическую торговлю на Форекс намного быстрее и проще... Используя ручную Форекс торговлю, вам необходимо быть внимательным, так как все расчеты вы делаете самостоятельно, без помощи роботов. Преимуществом такого метода торговли является возможность контролировать открытие и закрытие каждой сделки. Таким образом вы всегда в курсе ситуации на рынке и можете выбрать подходящую валютную пару для вашей торговой стратегии. Это помогает составить план на будущее. Торговый план для ручной торговли помогает оставаться спокойным, независимо от условий на рынке, и избежать потери средств.

В то же время, использовать автоматическую торговлю на Форекс намного быстрее и проще. Вы можете торговать используя роботов или советников, даже если вам необходимо уйти и у вас нет возможности следить за графиками. Это особенно удобно для трейдеров, у которых недостаточно времени, чтобы вести торговлю самостоятельно. Автоматическая торговля позволяет зарабатывать, занимаясь своими делами.

С другой стороны автотрейдинг не дает вам полного контроля над процессом торговли. Этот факт не будет проблемой, если трейдер торгует небольшими объемами, однако, если он будет использовать большую сумму денег, то риск повышается, в этом случае очень тяжело расслабиться и позволить роботу торговать вместо трейдера. Первое, что вам необходимо понять - план для ручной торговли на валютном рынке требует вашего внимания и времени. Торгуя вручную, вы открываете и закрываете сделки самостоятельно, это особенно полезно, когда вы записываете информацию по каждому ордеру. Ручная торговля позволяет вам всегда быть осведомленным о ситуации на рынке. Но так как при этом все зависит только от трейдера, она может быть не очень комфортной и сложной, если необходимо контролировать одновременно много открытых сделок.

Автоматическая торговля позволяет управлять сделками гораздо проще. Роботы и советники делают всю работу за вас. С их помощью вы можете открывать и закрывать большое количество сделок одновременно. Кроме того, эти инструменты определяют моментум для входа и выхода с рынка. Также они делают все расчеты за вас.

Но и у автоторговли есть свои недостатки. Прежде всего, вам необходимо потратить время на изучение роботов и их влияния на вашу торговлю. Выбрать робота, подходящего для вашей торговой стратегии непросто, стоит помнить, что от вашего выбора будут зависеть результаты торговли.

Нельзя точно сказать, что лучше: ручная или автоматическая торговля, все зависит только от трейдера и его торговой стратегии. Но есть несколько советов, которые могут помочь вам сделать выбор. Вам необходимо решить, какое количество сделок вы планируете открыть в течение дня. Также стоит определиться, сколько времени вы готовы тратить на торговлю и с какими торговыми объемами вы хотите работать. Независимо от того, какой способ торговли вы выберите, если вы будете увлечены торговлей, результат, в виде высокой прибыли, не заставит себя долго ждать.

ЧТО ТАКОЕ СКАЛЬПИНГ И ПИПСОВКА?

Эти два термина нередко всплывают на валютном рынке. Скальпинг и пипсовка – это виды торговой стратегии, которыми пользуются трейдеры, для получения прибыли за счет неустойчивости курса в течение дня. Такие сделки проводятся в очень короткие сроки, иногда всего в несколько минут. При такой торговой стратегии заработок с каждой сделки очень мал, но общая прибыль может быть достаточно велика, за счет совершения большого количества сделок. Такой метод очень распространен среди трейдеров на валютном рынке Форекс.

Чем же отличается метод скальпинга от пипсовки?

Пипсовка считается сверх краткосрочным заработком, который может продолжаться около двух минут, а скальпинг - краткосрочной торговлей, который может длиться в рамках до 4-10 минут. Но принцип работы у них идентичен.

У трейдеров на Форекс такой вид сделок может продолжаться весь день и к концу дня достигнуть около двухсот пунктов. Чтобы итог имел положительные результаты, скальперы (пипсовщики) стараются уменьшить убытки за счет быстрого выхода из сделок при негативном влиянии рынка. При этом риск убытков сводится к минимуму.

Ни для кого не секрет, что Форекс является очень волатильным. В течение всего дня цены тут поднимаются и падают с определенной периодичностью. При выходе важных новостей цена может пройти более 100-150 пунктов всего за несколько минут. Именно благодаря такой частоте изменения рынка, есть возможность увеличить прибыль. Такая стратегия торговли очень популярна среди трейдеров.

Трейдеры новички, которые не обладают достаточным опытом, пользуются этой стратегией и думают, что скальпинг не требует определенных знаний. Но трейдер должен понимать, что любая торговая стратегия требует дополнительных знаний и практики.

Недостатки методики скальпинга и пипсовки

Если использовать стоп-лосс (stop-loss), то выставление ордера занимает определенное время, которое при использовании торговой стратегии "скальпинг" очень важно и есть вероятность того, что любое промедление может уменьшить возможную прибыль.

Отсутствие ордера стоп-лосс часто используется как решение, но такой метод несет большой риск потери прибыли, например, если цена резко меняет направления движения в неблагоприятную для трейдера сторону. Если такое происходит, то ожидание коррекции цены и возвращение к прежнему уровню может занять длительный срок.

Также не стоит забывать, что пипсовка подразумевает проведение большого количества сделок в короткие отрезки времени — это требует от трейдера максимальной концентрации на графиках и отслеживания движения рынка. При недостаточной реакции, трейдер может не успеть войти в сделку по необходимой стоимости, соответственно недополучить желаемую прибыль. То же касается и закрытия ордера.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЙ СКОЛЬЗЯЩЕЙ СРЕДНЕЙ(EMA) НА ФОРЕКС

Скользящие средние не только позволяют сглаживать графики цен, но и облегчают для трейдеров возможность вовремя входить или выходить с рынка, что имеет немалое значение во время торговли на волатильном рынке. Для уменьшения запоздания, которое присуще простой средней скользящей, трейдеры на валютном рынке часто применяют экспоненциальную скользящую, которая называется EMA.

Проблема SMA заключается в том, что она подает двойные сигналы, то есть реагирует несколько раз на одно ценовое изменение: первый раз это происходит при получении нового сигнала, а второй – при удалении данного значения из расчетов средней. При появлении нового ценового значения SMA изменяется.

Расположение EMA в
терминале Настройки индикатора EMA
Поэтому, в отличие от простой скользящей, EMA способна реагировать на ценовое изменение лишь один раз, в процессе его получения. В связи с этим она считается более предпочтительной для использования в стратегиях на Форекс. Это происходит по той причине, что такая средняя предоставляет большее значение новым данным, и меньшее – старой информации, за счет чего она более быстро может реагировать на действующие ценовые изменения и одновременно с этим не настолько сильно зависима от старых. При этом можно достичь наиболее качественного сглаживания.

Экспоненциальные скользящие рекомендуется применять как самые надежные из подобных на сегодняшний день. Она сокращает запаздывание за счет того, что большая значимость здесь придается последним ценам. Также следует учитывать, что вес, который придается последней цене, полностью зависим от длины периода EMA.

Такие скользящие средние определяются при помощи добавления к последнему значению определенной доли реальной цены закрытия. В итоге, при более коротком периоде EMA, больший вес будет отдан последней цене, что даст возможность кривой отразить на графике цен практически реальные ценовые изменения валютных пар.

Это свойство позволяет скользящей иметь лучшее качество при реагировании на ценовые колебания относительно простой скользящей средней. Одновременно это можно рассматривать и как недостаток, так как EMA за счет быстрого реагирования больше склонна к восприятию неверных сигналов.

На действительном графике различие между этими двумя скользящими не так уж велико, однако оно хорошо видно. Многие опытные трейдеры говорят о том, что EMA более правдоподобно отражает состояние цен на рынке, так как влияние предыдущей цены сокращается экспоненциально в процессе ее удаления от настоящей цены.

Скользящие средние используются при создании множества торговых стратегий и применяются во многих технических индикаторах. При этом доходность такой стратегии напрямую зависит от периода, который используется для скользящей того или иного отрезка времени. Самым элементарным считается способ расчета наилучшего периода с учетом среднего периода удержания позиции относительно темпа торговли.

Вид индикатора MA на графике
Стоит также понимать, что вне зависимости от правильности расчета оптимального периода использования МА, при тестировании вы всегда имеете возможность его откорректировать для того, чтобы получить наиболее правдоподобную и реальную информацию.

Также следует не забывать о том, что скользящие средние всегда будут идти за имеющимся трендом, однако очень часто могут давать сигналы с запозданием. Относительно бокового тренда применение таких средних является не всегда эффективным. Применение скользящих средних даст возможность верно определить рыночную ситуацию только в случае, если будут иметься соответствующие условия. Поэтому всегда стоит тщательно проверять все торговые стратегии перед входом или выходом с рынка.

SWAP-FREE СЧЕТА ИЛИ ИСЛАМСКИЕ СЧЕТА

Несмотря на тот факт, что название счета ассоциируется с религией, в сущности, понятие "исламский счет" абсолютно не имеет ничего религиозного. Просто данный вид счета предоставляется для мусульман, чья религия, а точнее законы шариата, запрещают работу со счетами, в которых присутствует Swap.

Своп – это своего рода комиссия, которая взимается за перенос через ночь открытых позиций. Все дело в том, что каждая внутридневная сделка на валютном рынке входит в категорию SPOT сделок. По ним полная поставка суммы производится на следующий день. Однако имеется много трейдеров, которые используют данную возможность на Форекс и не закрывают свои позиции к концу дня. Одни хотят получить больше прибыли в новом торговом дне, а другие оставляют убыточные сделки и надеются, что рынок на следующий день начнет двигаться в нужном им направлении, и убыток превратится в прибыль. В обоих случаях, открытые в течение дня позиции будут переноситься на следующий день. Такие сделки автоматически закрываются в конце дня и открываются в начале нового. Эта операция и есть Swap. Брокер производит начисление комиссии согласно текущим значениям базовых ставок валютной пары. В разных случаях это значение может быть как положительным, так и отрицательным. Положительная сумма начисляется на счет трейдера, а отрицательная, наоборот, списывается. Она и считается свопом. Для валютного рынка Форекс – это естественное явление. Поэтому некоторые брокеры для защиты своих клиентов предлагают им "исламские счета", которые свободны от свопов. При торговле на таком счете никакой суммы свопа со счета трейдера списываться и начисляться на него не будет.

Для того, чтобы открыть такой счет, необходимо ознакомиться с условиями и правилами. Этот момент считается очень важным, так как именно эти условия определят вашу дальнейшую торговлю. Далее необходимо предоставить документы и доказательства того, что трейдер действительно исповедует данную религию.

Для того, чтобы перевести свой счет Classic, NDD или ECN в группу "swap free" счетов, необходимо обратиться в службу поддержки клиентов и получить квалифицированную помощь, и перевод счета в разряд Swap free.

Swap free счета дают возможность трейдеру избавиться от необходимости все время контролировать размер учетной ставки по валютам и делают торговлю наиболее простой. Также они позволяют заранее учитывать комиссию за перенесение позиции при расчете финансового результата планируемой сделки.

При осуществлении торговых сделок по валютным инструментам на условиях счетов без свопа, клиенты брокерской компании JustForex не теряют и не получают никаких средств при переносе открытой сделки на следующий день. Удерживая открытой позицию на протяжении длительного периода, трейдер может не волноваться об удержании у него комиссии в виде свопов (платы за перенос позиции).

В нашей компании установлены некоторые ограничение на открытие исламских счетов. Только трейдер, проживающий в стране, где основной религией является ислам, может получить возможность перевода счета в группу "исламских счетов".

ЗАРАБОТОК НА ПАРТНЕРСКИХ ПРОГРАММАХ

При поиске дополнительного заработка в интернете, каждый пытается найти наиболее выгодные предложения по партнерским программам. Кто-то может начинать с более простых заданий, кто-то старается сразу перейти на более сложные. Но всегда целью является получить больше знаний, чтобы как можно больше преуспеть и заработать.

Компания JustForex предлагает начать зарабатывать, став партнером и получив статус аффилейта, или по-другому Представляющего Брокера (IB). Что же это за партнерская программа? Если говорить более простым языком, то аффилейт (IB) — это человек, привлекающих заинтересованную аудиторию и получающий определенное вознаграждение при выполнении условий, прописанных в регламенте компании.

Сумма вознаграждения может быть как фиксированной, так и зависеть от объема торговых операций, выполненных привлеченными клиентами. Став партнером нашей компании, для получения заработка необходимо привлекать людей, заинтересованных в Форекс. Привлеченные клиенты должны иметь представление о том, что такое валютный рынок, тогда количество положительных регистраций будет намного выше. И это увеличит число людей, которые и станут источником прибыли аффилейта. В будущем каждый из них может стать успешным трейдером или инвестором, и получать неограниченные прибыли. При этом заработок IB будет также расти, так как прибыль по партнерской программе партнер получает в течение всего времени торговли или инвестирования трейдера.

Как же привлекать клиентов?

Существует огромное количество способов привлечения клиентов и каждый может выбрать способ исходя из своих ресурсов и предпочтений. Намного легче привлекать клиентов, если у IB партнера есть свой интернет ресурс с хорошим посещением и Форекс, или близкой к Форекс, тематикой.

Если данных ресурсов нет, то можно попробовать привлекать клиентов через социальные сети, знакомых или форумы. Некоторые партнеры выбирают для себя привлечение клиентов через тизерные сети, или рекламные площадки. Наиболее известными из них являются Google.Adwords и Яндекс.Директ.

В каждой из них, возможно запустить рекламное сообщение, при этом необходимо написать красивый, цепляющий заголовок и изложить наиболее привлекательные условия торговли.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ О ТОРГОВЛЕ

Все знают о торговле. Она присутствует в повседневной жизни людей, несмотря на то, что они могут даже не осознавать этого. Но что же такое онлайн торговля на финансовых рынках? Каковы ее принципиальные особенности?

Принципы торговли

Торговля — это процесс обмена одной вещи на другую. Ежедневно люди обменивают деньги на товары, которые они хотят приобрести.

Если говорить о торговле на финансовых рынках, то к ней применим тот же принцип. Торгуя на рынке Форекс, люди обменивают одну валюту на другую. Если цена купленной валюты возрастает, то у трейдеров появляется возможность получить прибыль путем продажи этой валюты по более высокой цене и наоборот. Это и есть основной принцип торговли — купить что-то по конкретной цене, а затем продать уже по другой, при этом надеясь на то, что цена к моменту продажи увеличится.

Почему цена на рынке меняется?

Скажем, валютные пары на рынке Форекс играют роль товара на обычном рынке. Цена товара повышается в зависимости от его доступности на рынке (предложение) и присутствия спроса на этот товар. Чем выше спрос на товар, при каком-то конкретном предложении на рынке, тем выше его цена.

Это легко объяснить на простом примере покупки еды. Предположим, вы решили купить яблоки, при этом на рынке осталось всего 10 яблок и у вас нет возможности купить их в другом месте. Если вы единственный покупатель на рынке, продавец скорее всего предложит вам яблоки по доступной цене.

Однако, если условия другие и, например, 15 человек пришли на рынок и хотят купить яблоки. Тогда, чтобы получить желаемые яблоки прежде чем их купит кто-то другой, они готовы платить за эти фрукты по более высокой цене. Таким образом, продавец получает возможность повысить цену яблок, так как спрос на яблоки стал выше, чем предложения на рынке.

Если цена достигает такого уровня, когда покупатели считают ее слишком высокой, то они могут перестать покупать. Это вызовет падение спроса на яблоки. В этом случае у продавца не остается другого выбора, как прекратить повышать цену или даже снизить ее, чтобы не потерять покупателей.

Давайте также рассмотрим другую ситуацию, когда на рынке очень большое количество покупателей, то есть высокий спрос привлекает на рынок больше продавцов. С увеличением количества продавцов возрастает предложение, а это значит что между продавцами возникает конкуренция. Это вызывает снижение цены, так как покупатели заинтересованы в том, чтобы купить товар по самой низкой цене.

Цена называется «рыночной» когда спрос и предложение на товар становятся равны, в этом случае продавец и покупатель договариваются о цене и о количестве товара на продажу/покупку. Например, продавец договаривается с покупателем о продаже ему 5 яблок по цене $ 10.

Концепция «спрос и предложение» также работает на рынке Форекс. Но в этом случае крупные банки (поставщики ликвидности) и трейдеры выполняют роль продавцов и покупателей, а валютные пары выступают в роли как денег, так и товара. В настоящее время любой может стать участником торговли на финансовых рынках, так как, используя сеть интернет, торговать можно в любое время и в любом месте. Это и стало причиной популярности торговли разными финансовыми инструментами, такими как валютные пары, металлы, акции, ценные бумаги, CFD, опционы и т.д.


Итак, как видите, принцип торговли на Форекс всем хорошо знаком и прост в понимании. Это значит, чтобы начать свой путь трейдера прямо сейчас, вам нужно только желание и стремление узнать особенности рынка Форекс.

ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ ФОРЕКС, ЗАДАЧИ И ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ

Чтобы научиться самостоятельно зарабатывать на валютном рынке и стать успешным трейдером, необходимо соблюдать правила "Психологии трейдинга", а также понимать, что необходимо стремиться создать свою успешную торговую Форекс стратегию.

Почему?

Самая большая сложность трейдинга состоит в том, что никто заранее не уверен на 100% будет ли сделка прибыльной. Но каждый может увеличить вероятность определения движения рынка, рассматривая различные индикаторы и прислушиваясь к прогнозам ведущих трейдеров.

Что такое прогноз?

Это вероятностная оценка. То есть, он может сбыться, а может и не сбыться. У прогноза есть определенная вероятность оказаться правильным или ошибочным. Чтобы делать наиболее достоверные прогнозы (т.е. те, у которых вероятность сбыться выше), нужно опираться на какие-то надежные предположения. Обычно эти гипотезы и становятся основой торговых стратегий Форекс.

Рано или поздно в голове формируется идея. Например, цена часто отталкивается от целых чисел.
Зачем нужна торговая стратегия Форекс?

Чтобы иметь больше прибыльных сигналов, нежели убыточных, и, как следствие, увеличивать капитал, а не терять его. Если трейдер торгует без стратегии, то ему не на что опереться. На валютном рынке полно всевозможных факторов, которые можно использовать для открытия и закрытия позиций. Некоторые из них могут не приносить желаемого результата. Если трейдер найдет закономерности, которые позволят ему оставаться в прибыли хотя бы в 6 из 10 случаев, и прибыль будет превышать убыток, то он может на их основе выстроить хорошую, прибыльную стратегию. Правда, трейдер может иметь и 3 прибыльных сделки из 10, если они будут приносить ему суммарную прибыль выше. Это возможно, когда прибыль по сделке в несколько раз превышает максимальный риск по ней. Подобное достигается благодаря выставлению ордеров стоп-лосс и тейк-профит.

Как найти закономерности? Необходимо протестировать торговую стратегию на различных валютных парах на значительном периоде истории. Можно воспользоваться генератором стратегий, но можно и найти закономерности самому. Для этого понадобится внимание, терпение, выдержка и аналитическое мышление. Многие успешные трейдеры провели не одни сутки перед графиками в поисках подобных закономерностей. Сейчас все проще, можно найти достаточно информации по использованию индикаторов и описанию некоторых стратегий. Рано или поздно в голове формируется идея. Например, цена часто отталкивается от целых чисел. Создадим гипотезу. Например, трейдер будет получать прибыль, если будет входить в сделку sell всякий раз, когда цена дорастает до целого числа. Или в сделку buy всякий раз, когда цена до него опускается. Теперь нам нужны критерии закрытия позиции. Трейдер вошел в сделку sell возле целого числа, то стоп-лосс мы можем разместить на уровне, выше на 10 пунктов. А тейк-профит на уровне на 20 пунктов ниже. То же самое в случае ордера buy, только стоп-лосс будет ниже, а тейк-профит – выше. Вот и готова гипотеза торговой стратегии Форекс.

Закономерности можно найти и с помощью индикаторов. Описание некоторых из них приведено в нашем списке статей.

Проверка

Теперь нужно попытаться эту гипотезу опровергнуть. Почему именно опровергнуть? Трейдер должен понимать, насколько на торговую стратегию влияют различные факторы. Необходимо протестировать торговую стратегию на различных валютных парах на значительном периоде истории. Чем он больше, тем лучше. Если вы опровергнете гипотезу, значит, следует доработать торговую стратегию или создавать новую. Потом ее снова придется проверять. И так до тех пор, пока не будет найдена действительно прибыльная и эффективная торговая стратегия Форекс, которая позволит стабильно зарабатывать на валютном рынке.

МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНДИКАТОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ НА ФОРЕКС

Трейдеры постоянно ищут инструмент, который будет достоверно указывать на время, когда необходимо входить в сделку на покупку или продажу. Независимо от того, что всеми профессиональными трейдерами применяются индивидуальные торговые стратегии, неоднократно проверенные, все равно они постоянно ищут более простые методы для эффективной работы на рынке Форекс.

Использование простых методов свидетельствует об уменьшении потерь и увеличении доходов. Скользящие средние заслуженно относятся к таким инструментам, ведь именно они применяются в торговле на валютном рынке большинством трейдеров для того, чтобы устранить шумы и найти точки входа и выхода с рынка.

Расположение MA в
терминале Настройки индикатора MA
Средняя скользящая показывает средний показатель цены валютной пары за некоторый временной промежуток. При расчете МА происходит математическое вычисление за определенный период средней цены валюты. При изменении цены ее среднее значение также подвергается изменению или в сторону падения или в сторону роста.

МА на графике отображает среднюю цену определенной валютной пары за предшествующий период, то есть сглаживает график цен. При более высоком числе периодов, по которым исчисляется среднее, соответствующий график будет более сглаженным. Кривые скользящие средние строятся обычно на основании цен закрытия валют, хотя они могут также исчисляться на базе средних показателей “High”, “Open” и “Low”.

Методы построения индикатора Варианты исчисления индикатора MA
В том случае, когда в роли периода выбирается короткий промежуток, то для построения кривой МА применяется цена закрытия свечи на момент окончания выбранного периода. Методы применения данной скользящей сильно будут зависеть от длины выбранного периода.

При более коротком периоде МА реагирует быстрее на ценовое изменение валютной пары, однако, при этом, он не будет достаточно точно фильтровать «шумы». На более продолжительных периодах, скользящая средняя будет нейтрализовать воздействие шумов, но реагировать на трендовое изменение будет с запаздыванием.

В роли технического индикатора трейдерами в реальной торговле чаще всего применяется средняя скользящая. Обычно на таких торговых платформах, как МТ4, которые используют для торговли на демо- и реальных Форекс счетах, представляются 4 вида скользящих средних: простое, экспоненциальное, сглаженное и линейно-взвешенное скользящее среднее. МА сглаживают данные цен для того, чтобы сформировать индикатор тренда. Они не будут предсказывать ценовое направление, а будут определять действующее направление ценового движения с запозданием. Скользящие средние начинают отставать от действующих цен, так как их значение во все временные периоды основывается на итогах, которые показывала валюта раньше. Независимо от такого запаздывания, скользящие средние могут помочь сгладить ценовое изменение валютной пары и отфильтровать шумы.

Вид индикатора MA на графике
Эта скользящая считается основой для многих технических индикаторов, к примеру, MACD и Bollinger Bands. Простая и экспоненциальная скользящая может использоваться для определения трендового направления, точек выхода и входа на рынок.

Как и остальные индикаторы, МА применяются для облегчения трейдеру возможности прогнозирования будущих цен. Учитывая угол наклона скользящей, можно с большей вероятностью определить потенциальное направление и силу движения цен на валютном рынке.

Как уже было сказано, этот технический индикатор относится к основным индикаторам рынка Форекс. Однако, до того времени, пока вы не определитесь для себя с четкими правилами работы со скользящими средними при работе на демо счетах, не стоит открывать реальный торговый счет. Так как в противном случае шанс попасть в число неудачников значительно увеличится.

СТРАТЕГИЯ ТОРГОВЛИ НА ОТЛОЖЕННЫХ ОРДЕРАХ

Стратегия торговли на отложенных ордерах завоевала широкую популярность среди Форекс-трейдеров. Она обусловлена высокой эффективностью подобной тактики работы, которая позволяет снизить психологическое давление на участника рынка и открывать выгодные позиции в ситуациях, когда происходит резкое ценовое изменение. При использовании этой стратегии доходность от трейдинга на Форекс может увеличиться в несколько раз. Ее могут использовать как начинающие трейдеры, так и профессионалы, для повышения эффективности торговли.

Расположение в
терминале
Для того чтобы грамотно использовать эту стратегию в своей работе, необходимо определить цену, при которой произойдет срабатывание ордера, параметры ордеров стоп-лосс и тейк-профит, и срок существования ордера.

Виды отложенных ордеров
Итак, стратегия на отложенных ордерах основана на выполнении следующих действий:

Определение точек входа. Существует несколько вариантов их поиска. Одним из способов является выявление базисных точек входа. Для этого трейдеру нужно определить важные ценовые минимумы и максимумы, достигнув которые, тренд, вероятнее всего, продолжит свое движение.
Если цена какое-то время движется в ценовом канале, можно воспользоваться другим способом. Трейдер может установить параметры ордера с расчетом на пробой канала в одном из направлений. Иногда имеет смысл выставить отложенные ордера с расчетом на то, что произойдет пробой линии поддержки или сопротивления.
Также возможно использовать вариант выставления ордеров бай-лимит и селл-лимит. Они выставляются с расчетом на то, что цена дойдет до определенной точки, при этом для бай-лимит цена будет ниже нынешней, а для селл-лимит выше, и развернется в сторону существующего тренда. Для отложенных ордеров бай-стоп, расчет идет на то, что цена продолжит движение в бычьем тренде, соответственно цена станет выше. Для селл-стоп наоборот, цена должна продолжить двигаться в медвежьем тренде и уменьшится еще больше в отношении уровня, на котором выставляется данный ордер.
Следующим вариантом является использование новостей. Трейдеру нужно узнать время выхода важного информационного сообщения и выставить ордер выше или ниже текущей цены. При подтверждении новости тренд продолжит свое движение, в противном случае произойдет его разворот. В любом случае произойдет срабатывание отложенного ордера.

Установка ордера стоп-лосс. Этот ордер выставляется в соответствии с торговой стратегией трейдера и мани-менеджментом. Все недостатки и преимущества можно прочитать в стать “Стоп-лосс”.

Установка тейк-профит. Его параметры зависят от амбиций трейдера и текущей рыночной ситуации на рынке Форекс по определенной валютной паре. Необходимо адекватно оценить размер возможной прибыли и вероятность разворота тренда.

Срок существования ордера. Этот аспект использования описываемой торговой стратегии очень важен. Чтобы отложенный ордер сработал по заданным трейдером параметрам, нужно определить срок его истечения. В противном случае, возможно срабатывание ордера не по торговой стратеги трейдера.

Учитывая подобные нюансы, можно научиться эффективно использовать стратегию на отложенных ордерах, увеличив результативность Форекс трейдинга.

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ.

Так как все сделки на валютном рынке подвержены определенной степени риска, то трейдеры применяют определенные методы по их управлению, чтобы при этом сократить возможные убытки денежных средств и увеличить прибыль.

Имеется несколько видов управления рисками.

Во-первых, необходимо делать предварительный анализ. Для того, чтобы открыть позицию, нужно иметь объективную причину. При понимании того, что происходит на Форекс, трейдер сможет повысить свои шансы на получение дохода.

Предварительный анализ состоит из анализа новостей, вышедших за последний день, определения High и Low дня и выявление действующего тренда на длительном тайм-фрейме.

Для того, чтобы управлять капиталом, не рекомендуется применять в одной сделке более 5-15% от общего депозита счета. Второй метод – это создание торгового плана и следования ему. Каждый трейдер имеет cвою торговую стратегию. Кто-то применяет фундаментальный анализ рынка Форекс, а кто-то использует лишь технический, некоторые и вовсе полагаются только на интуицию. Различие лишь в прибыльности этой стратегии для отдельного трейдера. Можно создавать стратегию с нуля, а можно применять уже готовую и подстроить под себя. Пользуясь определенным алгоритмом и придерживаясь его правил, трейдер сможет провести анализ своих ошибок и не повторить их в дальнейшем. Также это позволит не подвергаться эмоциям при торговле. Любая стратегия должна быть прибыльной на длинном промежутке. До того, как трейдер получит хороший и стабильный результат при использовании торговой стратегии, не стоит начинать торговлю на реальном счете.

Еще один метод управления рисками состоит в том, чтобы установить процент потерь.

Разумнее будут те методы, которые состоят из «нормирования» убытков за торговый период. Далее необходимо делать диверсификацию сделок. Для того, чтобы управлять капиталом, не рекомендуется применять в одной сделке более 5-15% от общего депозита счета. Не стоит забывать о том, что многие валютные пары коррелируют между собой.

Для торговли на рынке Форекс, желательно вносить только ту сумму, которая есть в свободном обиходе трейдера.

Следующий метод – это использование стоп-приказов(stop loss). При открытие сделки необходимо сразу установить стоп-лосс. Данный метод обычно не применяется при использовании торговой стратегии скальпинг. Однако торговля без стоп-лосс очень опасна.

Также весьма важно признавать свои ошибки. При их совершении необходимо зафиксировать убыток и проанализировать ситуацию. Не рекомендуется пытаться «пересидеть» убыток. В случае, если убыток увеличивается и цена движется в противоположном от вас направлении, то лучше закрыть сделку.

...не стоит начинать торговлю, если у вас есть сомнения. Далее следует рассмотреть такой метод управления рисками, как контроль над эмоциями. На валютном рынке не допускается азарт и жадность. Здесь следует применять осознанность и трезвый расчет. Только так можно адекватно относится к происходящим изменениям на рынке. Если вы чувствуете сильное напряжение, то сделайте перерыв в торговле. Психологический фактор является очень важным моментом для трейдера.

Кроме того, не стоит начинать торговлю, если у вас есть сомнения. В этом случае лучше остаться вне рынка, чем потерять денежные средства. Не приступайте к сделке, если считаете, что вы могли неверно понять сигнал. В трейдинге очень важны конкретика и четкость. Только в этом случае вы можете получить прибыль на рынке Форекс.

Эти весьма простые, но достаточно эффективные методы управления рисками позволят сократить потери и увеличить ваш доход, а также быстро реагировать на изменения цен на рынке.

СТОП-ЛОСС НА ФОРЕКС: ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Торговля на форекс – это целый комплекс мероприятий. Каждый трейдер должен не только уметь рассчитывать собственную прибыль, но и научиться своевременно останавливаться, закрывать сделку и прекращать торги. Минута промедления часто приводит к серьезным убыткам.

Чтобы полностью контролировать процесс торгов, очень важно быть у компьютера (по крайней мере, пока сделка открыта). Сделать это не всегда получается. В такой ситуации приходится прибегать к применению так называемых отложенных ордеров, стоп-лосс или ордеров тейк-профит. Не стоит исключать опасность так называемых гепов, когда можно попросту не успеть закрыть сделку (даже при условии контроля ситуации и нахождения возле компьютера). В такой ситуации можно не только остаться без прибыли, но и потерять существующие средства. А ведь чаще всего подобных «сюрпризов» можно избежать, если действовать своевременно.

Так что же такое стоп-лосс?

Если просто перевести фразу, то это «остановка потерь». В большинстве случаев предел стоп-лосса – не более 10 процентов от общего размера счета. Если компания ориентирована на обучение новичков, то предел может быть увеличен до 15-20 процентов. Таким образом, задача данного ордера – сокращение убытков трейдера.

Несмотря на всю пользу стоп-лосса, многие специалисты не торопятся его использовать. Причина подобной неопределенности – споры по поводу вероятных потерь. Одни уверены, что стоп-лосс способен «поглотить» все денежные накопления (депозит) трейдера. Другие утверждают, что без стоп-лосс, тренд чаще всего не разворачивается, и уже цена «убивает» депозит. Справедливости ради стоит отметить, что в первом случае потерь можно избежать, если переждать убыточную позицию до момента возврата цены до прежнего уровня. Мнения различные, как, собственно, и сам исход торгов.

В любом случае нельзя отметать ни одной из позиций. Работать можно со стоп-лоссом и без него. Но в большинстве случаев установка последнего является оправданной. В качестве подтверждения этому можно привести активную популярность стоп-лосса среди опытных трейдеров. Успех мероприятия во многом зависит от размера торгового инструмента. Можно установить предел в 10 единиц и потерять часть или весь депозит, а можно сделать ордер на уровне 150-200 пунктов. Нужно учитывать, что установки должны зависеть от объема депозита и выбранного лота.

Возьмем рядовую ситуацию, когда у трейдера на депозите около 1000 долларов США. При торговле одним лотом и установке 50 пунктов стоп-лосса, а также 100 пунктов тейк-профита, можно с большой вероятностью говорить о потере большей части депозита. Если же поставить стоп-лосс на уровне 300 пунктов на высшем и нижнем уровне цен недельного графика, то заработок можно существенно увеличить. При этом вероятность срабатывания ордера по стоп-лоссу сводится практически к нулю.

Какие же существуют правила выставления стоп-лосса?

Основные рекомендации:

Если открывается ордер на позицию покупки, то стоп-лосс должен ставиться на уровне ниже открытой позиции. Задача здесь остается прежней – свести к минимуму вероятность получения убытка и сохранение депозита в ситуации, когда котировки на рынке начинают резко снижаться.

Если открываются позиции для продажи, стоп-лосс должен превышать уровень открытого ордера. В этом случае потери будут минимальными, если цены вдруг резко поползут вверх. Есть трейдеры, которые в надежде на разворачивание цены стараются передвигать стоп-лоссы. Делать этого не желательно, ведь в 50% случаев подобные действия приводят к более существенным потерям.

Использование частного случая стоп-лосс — трейлинг стоп. Данная функция помогает перемещать границу стоп-лосс вслед за движением рынка. При прохождении более 15 пунктов в желаемом направлении, граница автоматически передвигается. При этом получается что трейдер в любом случае получит прибыль, если трейлинг-стоп сработает хотя бы один раз. А при развороте цены, прибыль не будет потеряна, а зафиксируется на последнем уровне трейлинг-стоп.

Стоп-лосс может не использоваться при торговле по методу скальпинг. Так как в данном случае, время потраченное на выставление необходимых значений, может негативно сказаться на получении прибыли.

В любом случае, стоп-лосс необходим, ведь только с его помощью можно сохранить депозит. Вполне естественно, что данным инструментом форекса необходимо уметь пользоваться, в противном случае эффект будет противоположным.

ФОРЕКС СТРАТЕГИЯ "ТЕХНИКА КОЛЕСНИЦЫ" НА ОСНОВЕ СКОЛЬЗЯЩЕЙ СРЕДНЕЙ

В процессе торговли в стратегии “Колесница”, применяется только один индикатор - это скользящая средняя (Moving Average (MA)) по закрытию, период которой равен 40.

Для работы по данной стратегии подходит любая валютная пара, а также все таймфреймы, начиная с часа и до недели. Лучше всего, чтобы таймфрейм был как можно больше.

Очень часто в трейдинге случается ситуация, когда цена медленно растет, однако также бывает, что цена осуществляет большие движения в абсолютно обратном направлении. Эта торговая стратегия разрабатывалась, чтобы применять такого рода свинги на своевременно падающем или растущем рынке. Представленная торговая стратегия весьма проста, но считается эффективной в случае, если цена движется в боковом тренде или общей восходящей/нисходящей тенденции рынка.

Расположение MA в
терминале Настройки индикатора MA
Предпочтительно использование такой стратегии на недельном графике, но она также может применяться и на внутридневных и дневных ценовых графиках.

Правила торговли достаточно простые. Если цена располагается выше скользящей средней (Moving Average), то стоит открывать длинные позиции (buy). В данном случае короткие позиции не открываются.

Если цена движется во флэте и колеблется рядом со средней скользящей, открывать новые позиции не рекомендуется.

В ситуации, когда первая свеча полностью превышает среднюю скользящую (MA), закрытие которой осуществляется в верхней части диапазона цен, следует делать следующее:

открывать позицию на первой свече, как минимум 80% длины больше средней скользящей, если она закрыта в верхней трети диапазона цен;

открывать длинную позицию при пробое вершины свечи, соответствующей данным характеристикам. Такая свеча считается свечой входа.

При балансировке цены под и над средней скользящей (Moving Average), возможность для входа на рынок предоставляется после того, как цена “нырнет” из-под средней скользящей (MA). Если свеча, которая предшествует первой свече входа, размещается над Moving Average и происходит закрытие в верхней половине ценового диапазона, то это сигнал к тому, что можно приступать к открытию длинной позиции, но входить в рынок следует, когда будет осуществлен пробой вершины данной свечой.

Открывать позицию на покупку нужно, если цена размещается выше средней скользящей (40), а позиции на продажу – ниже этого показателя. Изначально в стратегии предполагались только длинные позиции.

Вид индикатора MA на графике
Stop loss лучше всего расположить на уровне свечи Low, предшествующей свече входа. Можно не выставлять Take Profit и применять trailing stop. Чем больше будет временной масштаб, тем больше будет величина трейдинга. Похожий вариант – это закрытие позиции частично, при ориентации по расширениям Фибоначчи и рядом располагающимся локальным уровням.

Перед тем, как открыть позиции, необходимо проанализировать ценовой график и убедиться, что имеются ценовые развороты в пределах SMA (40). Лучше всего, если амплитуда таких разворотов будет максимальной, ведь это считается признаком начинающейся консолидации. Найдите не очень сильный тренд, не больше 45 градусов. В случае с более крутым трендом цена в основном будет схожа с SMA (40). Когда она далеко отходит от этого показателя, позиции не стоит открывать. Сущность стратегии в том, чтобы после откатов следовать тренду. Чтобы избежать прорыва, можно применять дополнительный осциллятор ADX.

Каждый выбирает для себя наиболее подходящую стратегию. Однако, в любом случае следует протестировать все популярные и распространенные стратегии, ведь среди них можно найти ту, которая будет приносить вам стабильный доход.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КАЛЕНДАРЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛЬНОСТИ

Современный трейдер – не просто рыночный боец, это, прежде всего, серьезный аналитик с разнообразными интересами. А для аналитика нет ничего важнее информации. Профессионального трейдера интересует практически все, что касается мировой экономики: от цен на розничные товары и выборов президентов, до военных действий и природных катаклизмов. Все, что может повлиять на финансовый рынок, нужно успеть вовремя увидеть, услышать, прочитать и проанализировать.

Именно экономический календарь рынка Форекс позволяет собрать вместе все важнейшие мировые финансовые новости практически в момент их публикации. При этом календарь не только сохраняет реальную хронологию, но и ранжирует их по степени важности и силе влияния на рынок – все, что нужно для анализа и успешных торгов на Форекс. Там же хранится история экономических данных и прогнозы аналитиков. Обычно в сети календарь публикуется перед открытием торговой недели, а выход основных регулярных данных заранее спланирован на период в несколько месяцев и постоянно корректируется в соответствии с текущей ситуацией.

Экономический календарь
Использование экономического календаря для торгов происходит примерно по такой схеме. Каждое проанонсированное экономическое событие имеет как минимум три значения: факт, прогноз и прошлое значение. Оценивается именно отклонение факта, во-первых - от аналитического прогноза, во-вторых, от прошлых данных, которые могут быть откорректированы по сравнению с моментом выхода в прошлый период.


Настройки экономического календаря
Если прогноз по факту публикации оправдывается, то есть совпадает с расчетными (предсказанными) значениями, то реакция рынка чаще всего будет незначительной или вовсе отсутствовать. Если фактические данные отличаются от прогноза, то рынок дает резкий спекулятивный бросок, и чем больше разница – тем эта реакция сильнее. Глобальные новости: международные события, заявления и пресс-конференции ключевых фигур финансового рынка, статистические данные ведущих стран дают активную реакцию практически по всем торговым инструментам.

Если новость вышла лучше прогноза (для валюты страны выхода), то обычно рекомендуется открыть ордер на покупку (buy), если хуже прогноза – продажу (sell). Если значения совпадают (редко, но бывает!) – сохраняем спокойствие и торговый нейтралитет.

Заранее зная время выхода новости, трейдер может планировать свои действия, в частности, моменты входа на рынок или закрытия позиции. Принцип “покупай на слухах, продавай на новостях” на практике означает, что рынок начинает реагировать на информацию заранее, а в момент публикации может уйти в обратную сторону, формируя спекулятивный рыночный “шип”. Все происходит в пределах нескольких минут и для малых депозитов такая ситуация крайне опасна. Экономический календарь заранее предупреждает о выходе новостей, что позволяет вовремя закрыть уже открытые позиции или, наоборот, попробовать выжать прибыль из быстрого движения, если трейдер готов к большому риску.

Каждый финансовый ресурс предлагает экономический календарь, который может отличаться оформлением, а иногда и функциональным наполнением, но существует ряд признаков, характеризуют именно качественный календарь:
...экономический календарь станет для вас полезным попутчиком на пути к прибыли ...

Прежде всего, экономический календарь Форекс должен быть максимально полным, актуальным и постоянно обновляемым, то есть иметь прямой доступ к источникам новостей.

Интерфейс должен быть понятным, наглядным, функциональным, без рекламных фишек и прочих раздражающих элементов.

Программная реализация календаря должна поддерживать логическую систему разнообразных фильтров для информации с возможностью сохранения настроек в личном профиле каждого пользователя.

И в заключение, подведем итог вышеизложенного: всегда стремитесь понять что значит новость для рынка в целом и конкретно для вашего торгового инструмента, анализируйте исторические данные, учитывайте психологию рыночного поведения толпы в момент выхода новостей и тогда экономический календарь станет для вас полезным попутчиком на пути к прибыли.

ЧТО ТАКОЕ ФЛЭТ?

Простейшее определение термина “флэт” - это промежуток времени, когда цена перебывает в состоянии покоя, практически не увеличивается и не снижается.

Флэт на Форекс - очень опасный промежуток времени, потому что горизонтальный или боковой тренд и колебание цены от 10 до 60 пунктов может негативно сказаться на торговле. Поэтому для обладателя небольших депозитов, флэт - не самый хороший период для торговли, поскольку и вероятная прибыль не всегда может окупить спред.
Флэт на Форекс еще является “подсказкой” для действительно опытных трейдеров.
Увидеть состояние флэта на графике цен совсем не сложно, поскольку это период времени, когда движение цен ограничено максимально до 60 пунктов.

Флэт на Форекс еще является “подсказкой” для действительно опытных трейдеров. Когда цена остановилась на определенном месте, то дальше будет или сильное снижение, или повышение.

Считают, что слишком затянувшийся флэт сигнализирует о будущем сильном тренде. Хотя, бывают и исключения.

Несмотря на продолжительность "затишья", самое главное - правильно предугадать сторону движения следующего тренда.

Флэт на валютной паре EUR/USD
Можно ли заработать на флэте?

Тут просто нужно изменить тактику. Необходимо перейти на другой таймфрейм, не спеша собирать прибыль. В таком случае хорошо бы применить канальную стратегию. Некоторые трейдеры называют такую торговлю пипсовкой или скальпингом.

Предлагаем рассмотреть следующие виды технических индикаторов, которые помогают определить флэт на Форексе:

Индикатор под названием Pulse Flat - с помощью своего интерфейса четко и ясно показывает флэт. Состоит он из двух линий (желтая - отсутствие флэта, а зеленая - наличие флэта) и гистограммы, которая помогает определить резкое движение цены на графике.

iVAR - похож на ломаную линию, которая находится в движение вокруг уровня 0.5. Используется этот индикатор очень просто: ниже показанного уровня - это тренд, а выше того же уровня - это флэт, в области 0.5 - неопределенность, во время которой торговать не рекомендуют.

Существует одно условие корректной работы iVAR -это использование индикатора как вспомогательного или дополнительного, поскольку сам iVAR не дает гарантию на четкую определенность.

Осциллятор Стохастик и Williams “%R”(Percent Rage) являются довольно популярными индикаторами, у которых практически одинаковая формула представления на графике, отличаются они только в том, как построен диапазон (Стохастик от 0 до 100, Williams -от -100 до 0).

Эти осцилляторы включены в набор стандартных инструментов торгового терминала MetaTrader, которые вы можете подключить в окошке «Навигатор» вкладка "Индикаторы".

Также, для определения ценовой границы можно использовать: CCI, Envelopes, MACD, Price Channel и т.д.

КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ ВАЛЮТНАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ НА РЫНКЕ ФОРЕКС

Оценивание курсов валют осуществляется в парах, из которых каждая зависит от прочих обстоятельств. Из этого надо осознавать взаимосвязь, а также взаимную зависимость валютных единиц.

Осуществлять контроль рисков можно только благодаря информации обо всех валютных корреляциях... Предположим, что пара валют А движется так же, как и пара валют В. Прогресс этой пары тщательно рассматривается трейдером. Если возможен рост пары А, то трейдеру необходимо войти в сделку на покупку (buy). За парой В трейдер пока не смотрит также внимательно. В это время сигналы технического и фундаментального анализа говорят о перспективе уменьшения стоимости данной группы. Тогда необходимо входить в сделку с расчетом на уменьшение (sell). В конце, по первой паре трейдер выйдет в плюс, но при этом во второй выйдет в ноль, поскольку они двигались в одинаковых направлениях. Итог работы будет аналогичным и при одновременном открытие ордера buy, либо на повышение по двум парам, движущимся в разных направлениях.

Осуществлять контроль рисков можно только благодаря информации обо всех валютных корреляциях, а также происходящих со временем их изменений.

Корреляция обладает коэффициентом от -1 до +1. Уровень коэффициента корреляции +1 говорит о движении пар валют А и В всё время в одном направлении. При нулевом уровне корреляции взаимосвязь пар валют имеет незакономерный характер.

Позитивная корреляция:
О движении пар валют в одинаковом направлении говорит уровень коэффициента корреляции меньший +1. При величине близкой к +1, валютные пары идут, большинство времени в едином направлении.

Негативная корреляция:
Если негативная цифра превышает -1, пары валют идут в неодинаковых направлениях, однако непостоянно. Об их движении в течение большинства времени в различных направлениях говорит уровень коэффициента близкий к -1.

Каким же образом корреляция валют может помочь на валютном рынке Форекс?

Корреляция – быстрое и беспрестанно меняющееся явление. Стоит лишь посмотреть на уровень коэффициента корреляции за пару последних дней и корреляцию за значительный период, к примеру, за месяц или год. При заметном отличии краткосрочного значения от долгосрочного, трейдеру стоит провести сделку. Однако как это делается? К примеру, у пар валют А и В уровень коэффициента корреляции за прошедший год составляет 0.98. Это говорит о том, что эти пары валют почти всё время шли в одинаковом направлении. При повышении стоимости пары А, цена В также поднималась и с такой же скоростью. Но тут выясняется, что за прошедшую неделю или месяц уровень коэффициента корреляции данных пар валют составил 0.10, что указывает на их движение в едином направлении, однако при неодинаковой скорости. Но в конечном итоге валютные пары все же сравняют скорости движения.

Что же можно предпринять в подобной ситуации? Трейдер сможет определить какая из валютных пар движется медленнее и соответственно определять место вхождения в сделку.

Скажем, пары валют А и В идут в одном и том же направлении при уровне корреляции превышающем 0.60. При этом трейдер наблюдает, что в течение нескольких последних дней уровень коэффициента корреляции равнялся 0.20. Соответственно трейдер понимает, какая именно пара валют влияла на снижения уровня корреляции, и может войти в сделку buy. Кроме этого, трейдер уже может не следить за следующей парой валют.

КАК ПРАВИЛЬНО ПРИМЕНЯТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНДИКАТОР RSI

Технический индикатор RSI считается одним из самых распространенных на валютном рынке Форекс. Он относится к осцилляторам и включается в стандартный комплект торговых платформ.

Этот индикатор обладает одной линией и предназначен для того, чтобы определять силу действующего тренда, а также вероятные точки его разворота. RSI производит сравнение абсолютной величины ценового роста валютной пары на Форекс за некоторый временной промежуток со степенью ее падения за данный период. Итоги расчетов выводятся в виде кривой, где диапазон показаний может колебаться от 0 до 100%.

Данный индикатор обладает одним параметром – периодом, который определяет длину интервала времени, применяемую в расчетах. По умолчанию устанавливается период 14. Это значение можно изменять в зависимости от того, какая активность присутствует на валютном рынке. Необходимо учитывать, что при активном рынке у данного индикатора кривая будет часто пересекать уровень 30 и 70%. Однако это в большинстве случаев не будет являться сигналами.

Расположение в
терминале Вид индикатора на
графике
Чтобы отсеивать ложные сигналы в данном случае, период можно повысить, например, до уровня 21. Сокращать период необходимо в такой ситуации, когда рынок будет спокойным, сигналы будут появляться достаточно редко, и станут совсем неэффективными.

Основным торговым сигналом считается дивергенация, то есть расхождение в показаниях RSI и в поведениях ценового движения валютной пары. При том, если цена делает несколько возрастающих пика, а кривая RSI показывает на своем графике в этот же период два ниспадающих максимума, то это будет говорить о том, что происходит ослабление силы быков, что может повлечь за собой разворот действующего бычьего тренда или привести к временному корреляционному движению в обратную сторону. Противоположное утверждение справедливо для медвежьего тренда.

Входить и выходить с рынка рекомендуется тогда, когда индикаторы выйдут из зоны перекупленности или перепроданности. Если рынок долгий период находится в высоких значениях RSI, то он является перекупленным, поэтому возможен разворот в обратную сторону. Гарантию перекупленности можно дать при показании индикатора 70%. Также, при долгом нахождении рынка Форекс в области заниженных показаний индикатора, рынок будет перепроданным, т. е. цены будут слишком низкие и рынок может развернуться вверх. Эта ситуация происходит при значениях индикатора ниже 30%.

Между двумя этими показателями находится центральная зона. Входить и выходить с рынка рекомендуется тогда, когда индикаторы выйдут из зоны перекупленности или перепроданности. В ином случае, стоит воздержаться от проведения сделок по данным валютным парам.

Это объясняется тем, что в ситуации, когда RSI находится в области перекупленности, это свидетельствует о том, что на рынке имеется множество покупок и, естественно, в скором времени будут происходить продажи. Сигнал начнет появляться, если индикатор пробьет урoвень 80 сверху вниз. При этом можно начинать продажу. А если индикатор коснется уровня 20 снизу вверх, то это говорит о перепроданности.

Применять индикатор RSI следует для:

анализа оснований и вершин индикатора;

анализа графических фигур на индикаторном графике;

анализа линий сопротивления и поддержки, а также уровня графика индикатора;

анализа положения данного индикатора по отношению к средней линии;

анализа периодов пересечения графиком RSI своих контрольных уровней.

Применять этот индикатор необходимо вместе с иными средствами технического анализа рынка Форекс, потому что он часто может давать противоречивые сигналы. Продолжительное значение перепроданности или перекупленности, или сильные ценовые колебания снижают эффективность применения данного индикатора. А, следовательно, в реальной торговой стратегии его стоит использовать лишь после тщательной подготовки.

ШЕСТЬ КЛЮЧЕЙ К УСПЕХУ В ФОРЕКС ТРЕЙДИНГЕ

Успех трейдера зависит от него самого: готов ли он стать успешным или нет. Всегда стоит помнить, что в мире нет быстрого способа достичь успеха. Нет легкого пути к финансовой свободе. Все, что делает трейдер требует физической и духовной отдачи, определенных жертв и усилий с его стороны. Стать успешным трейдером — задача не из легких, однако достичь этого вполне возможно. Путь к успеху трейдера — прибыльная торговля, а твердая решимость — это ключ.

На рынке Форекс есть некоторые важные моменты, которые должен знать каждый трейдер. Давайте рассмотрим их более детально.

В принципе, основной целью любого трейдера является увеличение количества его денежных средств и заработок прибыли на движении цены. Такие известные трейдеры как Джордж Сорос, Голдман Сакс, Дж. Пи. Морган и его соратники — это те, кто заставляют двигаться цену на рынке Форекс. Назовем их Маркет Мейкерами (ММ). Капитал ММ настолько велик, что может заставить двигаться рынок Форекс, он даже может вызвать колебания экономической стабильности некоторых стран при желании ММ. Обычный трейдер на фоне ММ выглядит как маленькая рыбка против стаи акул.
Паника трейдеров в этой ситуации может привести к тому, что их ордера будут закрыты по Stop Loss или, что гораздо хуже, по Stop Out.
Когда ММ открывают короткие позиции цена начинает плавно и постепенно повышаться, а через время происходит резкий скачок цены, который потом начинает медленно ослабевать. Когда такое явление происходит на рынке, говорят, что цена "выдохлась". Это значит что ММ перестают покупать, потому что считают цену слишком высокой. Это вызывает боковое движение цены и рынок переходит в состояние флэта. С этого момента ММ находятся в ожидании важных экономических новостей, которые станут сигналом для улучшения позиций Маркет Мейкеров (продолжить открывать ордера на покупку, начать открывать ордера на продажу или ничего не делать).

Когда новости выйдут, рынок начнет двигаться быстро и хаотично, цена будет резко меняться: то подымаясь, то опускаясь. Это явление называется "вытряхивание", оно вызвано действиями ММ. Часто обычные трейдеры попадают в ловушку из-за этой ситуации и начинают бездумно открывать сделки. Они боятся упустить "свой поезд". Паника трейдеров в этой ситуации может привести к тому, что их ордера будут закрыты по Stop Loss или, что гораздо хуже, по Stop Out.

Таким образом мы получаем первый ключ к успеху трейдера - "не стоит паниковать и открывать сделки без предварительных расчетов".

Не существует методов технического анализа, которые могли бы предсказать движение цены с точностью в 100%. Это происходит по той причине, что рынок двигается благодаря человеческой психологии. Желание получить прибыль, страх потерять свои средства, паника, а также другие чувства и эмоции влияют на движение рынка Форекс. Есть такая поговорка: "Можно увидеть, что на глубине моря, но никто не знает, что таится в глубине человеческого сердца". То же самое касается и рынка Форекс, на нем ничего нельзя знать наверняка и это второй момент, о котором нужно всегда помнить.

Несмотря на это, у рынка Форекс есть "память". Движение цены время от времени повторяется, это позволяет трейдеру понять поведение рынка и создать инструменты для торгового анализа. Таким образом появились такие популярные методы и инструменты технического анализа, как волновой анализ Эллиота, паттерны Гартли, свечной анализ, анализ по методу В.Д, Ганна, различные форекс советники и индикаторы.

Как было уже упомянуто выше, рынок Форекс очень непредсказуем. Это значит, что процесс торговли требует смирения. Трейдер должен уважать "волю" рынка. Ему необходимо иметь достаточно смирения, чтобы преодолеть ситуацию, когда рынок двигается против его анализа и торговой стратегии.

Трейдера с его торговой стратегией на рынке Форекс можно сравнить с путешественником, который использует GPS навигатор, чтобы сориентироваться в лесу. В определенный момент GPS навигатор может выключится и путешественник начнет двигаться в неправильном направлении. Когда он заблудится, то попытается вспомнить весь пройденный путь, поймет где он ошибся (свернул не туда) и примет решение, которое поможет ему достигнуть своей цели. То же происходит и во время торговли, - если вам хватит смирения, чтобы остановиться и обдумать свои ошибки, то вы непременно достигните своих торговых целей.

Итак, как вы, наверное, уже поняли, третий ключ к успеху на Форекс - "стоит иметь достаточно смирения и обдумывать свои решения".

Смирение помогает оставаться спокойным в любой ситуации. Профессиональные трейдеры — это люди, которые всегда спокойно ждут момента, когда условия на рынке Форекс будут соответствовать их торговой стратегии и у них появится возможность заработать прибыль. Спокойствие необходимо трейдеру с момента открытия сделки и до ее закрытия. Однако еще важнее сохранять его в период пока сделка открыта, когда трейдеру необходимо наблюдать за изменением цены, которая может начать двигаться в любом направлении, и быть терпеливым, чтобы не закрыть ордер слишком рано или слишком поздно.

Дисциплина помогает трейдеру оставаться хладнокровным, открывать
и закрывать сделки без колебаний и страха. Нейл Фуллер, профессиональный трейдер, считает, что наиболее подходящее животное, чтобы описать его как профессионала в трейдинге, это аллигатор. Крокодилы существуют на этой планете уже миллионы лет. Аллигаторы не тратят свое время на маленькую добычу. Они берегут свою энергию для крупной жертвы, оставаясь спокойными и выжидая длительное время. Но как только жертва оказывается в поле нападения, аллигатор ни секунды не колеблется и хватает ее. Конечно же, охота аллигатора не всегда заканчивается успешно. Но у этого животного хватает терпения продолжить то, что он делает и, в конце концов, достигнуть желаемой цели.

Четвертый ключ к успеху - "стоит сохранять спокойствие и терпение во время торговли".

Один из способов преодолеть неопределенность на рынке Форекс — самодисциплина. Когда невозможно предсказать движение рынка, это единственный способ для трейдеров защитить свои счета. Они создают торговый план, которому они следуют независимо от ситуации на рынке.

Дисциплина помогает трейдеру оставаться хладнокровным, открывать и закрывать сделки без колебаний и страха. Он верит в прибыльность своей торговой стратегии. И даже когда рынок движется против нее, трейдер остается спокоен и уважает «волю» рынка. Эта ситуация не является сюрпризом для него, так как он предусмотрел самый плохой сценарий развития его торговли.

Итак, пятый ключ - "стоит дисциплинировать себя и всегда придерживаться своего торгового плана".

Рынок Форекс нейтрален. Только трейдеры дают особое значение каждому движению цены. Они интерпретируют условия на рынке в соответствии с опытом и знаниями, которые они получили. Однако по сути рынок Форекс остается нейтральным!

Для новичка графики Форекс — это ничто иное как цветные линии, двигающиеся вверх и вниз. Когда у трейдера появляется какой-то опыт, эти движения становятся сигналами, которые имеют особое значение для его торговой стратегии. Если трейдер забывает о неточности таких сигналов и становится уверен в их значении, он может стать заложником своей уверенности в случае, если рынок начнет двигаться в направлении, которое не соответствует его планам.

Но понимание и принятие факта, что Форекс нейтральный, освобождает профессионального трейдера от проблем, вызванных его уверенностью. Он будет действовать в соответствии со своей стратегией и своим планом, при этом не забывая о возможности нежелательных результатов его торговли.

Любое движение цены нельзя расценивать как плохое или хорошее, по сути это не более чем изменение условий на рынке. Отсюда мы получаем последний ключ к успеху трейдера - "стоит всегда помнить, что рынок Форекс нейтрален", и если вы не будете забывать об этом, вы сможете свободно принимать любые торговые решения, не боясь сделать ошибку.

ПРАВИЛА РАБОТЫ С ФОРЕКС-СОВЕТНИКАМИ.

В настоящее время существует масса скриптов, разработанных для автоматического Форекс-трейдинга. Они пользуются огромной популярностью у начинающих трейдеров, которые надеются с их помощью разбогатеть на Форекс. Однако при использовании торгового робота нужно соблюдать осторожность. Помимо программ, заслуживающих внимания, есть и опасные скрипты, которые не только не помогут достичь желаемой прибыли, но и могут привести в нежелательному финансовому результату.
Главное – правильно настроить такой робот и контролировать его работу.

Большинство роботов для автотрейдинга используют в своей работе такие стратегии, как Мартингейл, скальпинг, торговля на пробое и некоторые другие варианты. Трейдеру не стоит торговать советниками, работа которых основана на стратегии Мартингейл. Такие роботы чаще других открывают большое количество минусовых сделок. Большую опасность представляют и скальперы, хотя некоторым трейдерам удается получить прибыль с их помощью. Главное – правильно настроить такой робот и контролировать его работу.

При использовании Форекс-советников нужно соблюдать следующие правила:

Необходимость тестирования скрипта. Для этого можно использовать демо-счет или специальный тестер. Это позволит выявить недостатки в работе программы и принять решение о целесообразности ее использования.

Начинать торговлю необходимо на минимальных лотах. При тестировании программа должна доказать эффективность своей работы на таких условиях. После этого трейдер может увеличить торговые объемы. Лучше запустить два торговых робота с небольшим депозитом, чем использовать один.

Грамотный выбор размера кредитного плеча. Трейдер может использовать те же параметры, которые он привык устанавливать при торговле в ручном режиме. При использовании максимальных параметров кредитного плеча нужно серьезно отнестись к установке стоп-лоссов и выбору объема торговли.

Наличие инструкции. Если у понравившегося торгового робота отсутствует инструкция по настройке, то лучше отказаться от его использования, в противном случае можно не достичь желаемого результата.

Управление депозитом. На счете трейдера должны быть только те средства, которые необходимы для торговли. На начальном этапе всю полученную прибыль желательно сразу же выводить на резервный счет.

Безопасный способ использования робота. Для минимизации финансовых рисков трейдеру желательно подтверждать проводимые советником сделки в ручном режиме. Единственным случаем, когда такой вариант работы будет недоступен, является скальпинг на интервале М1.

Используя вышеприведенные правила, можно сделать автотрейдинг более эффективным.

КАК РАБОТАЕТ ФОРЕКС-СОВЕТНИК?

Торговать на рынке Форекс можно как в ручном, так и в автоматическом режиме. В первом случае трейдер самостоятельно проводит анализ рыночной ситуации и поиск удачных моментов для открытия торговых позиций. Второй вариант работы предполагает проведение торговли без участия трейдера. Его функции сводятся к запуску торгового робота, который самостоятельно анализирует рынок и ищет точки входа в него.
... робот создается человеком, в него заложена стандартная схема трейдинга...

Многих начинающих трейдеров интересует вопрос о том, как устроена работа Форекс-робота. Трейдерам хочется выяснить принципы торговли, используемые в торговых советниках. Также многих Форекс трейдеров волнует вопрос о том, насколько безопасен такой вид работы, какова вероятность финансовых рисков. Как правило, торговать с помощью торговых роботов предпочитают новички. Профессионалы валютного рынка редко отдают предпочтение такому способу трейдинга. Чаще всего они занимаются разработкой и тестированием таких скриптов и роботов.

Таким образом, качество работы любого торгового робота зависит от профессионализма его автора. Что касается непосредственно принципов работы Форекс-советника, то она основана на использовании определенного алгоритма. Поскольку робот создается человеком, в него заложена стандартная схема трейдинга, состоящая из следующих этапов:

Анализ рынка. Для этого используются встроенные в советник технические индикаторы. Они анализируют рыночную ситуацию и подают сигналы на открытие позиций.

Открытие ордеров. Оно происходит по заданному алгоритму. Позиции открываются при поступлении от двух или более индикаторов соответствующих сигналов. Ордера закрываются при срабатывании стоп-приказов (стоп-лосс или тейк-профит) или при поступлении сигнала о предстоящем развороте тренда.

Стоит понимать, что советника необходимо настраивать под свою валютную пару, депозит и торговый период. Форекс-советники работают на основании уже известной стратегии, выбор которой определяется разработчиком конкретного программного обеспечения. Трейдерам-новичкам не следует рассчитывать на то, что торговля будет производится по какой-либо уникальной тактике. Для трейдинга в автоматическом режиме используются готовые варианты стратегий, например, скальпинг или торговля на пробое.

Преимуществом использования Форекс-советника является то, что такой вариант работы позволяет полностью исключить влияние человеческого фактора на результат сделок. Торговля ведется по четкому алгоритму. Средняя доходность программ для автоматического трейдинга достигает 100% от суммы депозита в месяц.

Недостатком торговых роботов является то, что в их работе периодически происходят сбои. Очень трудно найти такой Форекс-советник, который бы смог работать без больших финансовых рисков хотя бы в течение года.