Основные причины, по которым трейдеры торгуют много.

У многих начинающих трейдеров и не только есть одна большая проблема, которая в корне мешает получать прибыль с торговли. И этой проблемой является чрезмерная торговля на рынке или просто зависимость от трейдинга. Данная проблема встречается у многих, даже если они этого не замечают. Как бороться с данной проблемой, вы узнаете ниже.

В первую очередь стоит заметить, что трейдер не всегда зависим от трейдинга. Бывают моменты, когда он себя разграничивает. Такие моменты нужно вспомнить и сравнить. Что вы делаете в таких случаях, как торгуете, какими инструментами пользуетесь и так далее. Таким образом, вам нужно записать или же запомнить все эти моменты и вспоминать в нужных ситуациях. Так вы сможете сократить случаи чрезмерной торговли.

Причин, по которым вы заводитесь и становитесь зависимым о трейдинга, может быть достаточно много. И все же, вам нужно определить эту причину. Так как в противном случае вы не сможете избавиться от возникшей проблемы. Ниже рассмотрим распространенные причины данной проблемы.

Эмоциональность.

Эмоции – худшие враги. Порой эмоции могут взять верх, и тогда придет конец всем вашим трудам. Чрезмерная эмоциональность, как правило, проявляется в азарте. Вы торгуете ради удовольствия, а не ради прибыли. Чтобы избавиться от азарта и прочих эмоций, вам следует отнестись к торговле более серьезно. Поставьте более высокие приоритеты и цели. Забудьте про желания и подумайте о прибыли, которую вы хотели бы получить.

Отсутствие торговой системы.

Следующей, наиболее популярной ошибкой является отсутствие четкой торговой системы. Когда у трейдера нет четкой пошаговой системы, которая будет давать ему сигналы для входа в рынок, начинается полный хаос. Трейдер просто следит за движением рынка и идет по течению. Таким образом, он, конечно же, будет открывать сделки в неправильном направлении, что непосредственно приведет к убытку.

Для решения данной задачи вам нужно тщательно подумать о собственной торговой системе. Определитесь, каким анализом вы будете пользоваться – техническим или фундаментальным. Исходя из этого, уже выбирайте подходящие инструменты и стройте свою торговую систему.

Мысли о том, что пора прекращать торговлю.

Во время торговли некоторые трейдеры постоянно держат в голове мысль о том, что пора прекращать торговлю. Ведь иначе они рискуют потерять все свои средства. Эта неуверенность лишь сильнее втягивает вас в торговлю и не дает вам сосредоточиться. Будьте спокойны и собраны. Вспомните моменты, когда вы были спокойны и уверены. Продолжайте работу в том же духе.

Выше вы узнали о причинах возникновения проблемы чрезмерной торговли. Проанализируйте свою торговлю, выясните свою причину и работайте над ее решением.

Голова – плечи, двойное дно и вершина.

«Голова – плечи», двойное дно и вершина – это надежные разворотные графические фигуры для Форекса.

«Голова – плечи», перевернутые «голова плечи», двойное дно, двойная вершина, тройное дно и тройная вершина относятся к разворотным фигурам графического анализа.

Для идентификации модели важно наличие предварительного трендового движения, потому что эти фигуры образуются при его завершении.

Голова – плечи.

Голова – плечи
Сама модель состоит из нескольких элементов и образуется путем формирования трех последовательных пиков. Причем самой экстремальной возвышенностью является средняя, она носит название «головы», две остальные располагаются по ее бокам, и их вершины располагаются значительно ниже средней. Боковые возвышенности носят название «плечей» фигуры. Есть еще особенность данной модификации, которая заключается в том, что максимум второго плеча всегда находится ниже первого. Если нанести на график котировок цены индикатор объемов, то можно пронаблюдать, что на территории формирования первого плеча и до головы наблюдается снижение показателей индикатора, но после экстремума, находящегося на вершине головы, показатели индикатора резко возрастают. Входить по этой фигуре в рынок нужно только после подтверждения ее истинности пробоем уровня поддержки, который и является основанием модели. После пробоя необходимо замерить расстояние от технического уровня до самой высшей точки головы, и отмерить его в направлении пробоя, что и будет являться предполагаемой целью движения цены.

Принцип работы с перевернутой фигурой «голова – печи» точно такой же, только наоборот. Возникает такая фигура после продолжительного нисходящего тренда.

Двойная вершина.

Двойное дно и вершина.
Двойная вершина относится к наиболее распространенным фигурам, появляющихся на различных таймфреймах довольно часто после восходящего тренда и представляет из себя две вершины, расположенные, примерно, на одном уровне, между которыми есть небольшое дно. На графике цен довольно часто можно увидеть формирование такой модели, однако не все они могут браться в работу по причине того, что для подтверждения истинности фигуры необходим пробой технического уровня, в данной ситуации – поддержки.

Особенностью фигуры является то, что первый пик имеет самый высокий экстремум, и на индикаторе объемов в области формирования его повышенные объемы. Вторая вершина обычно, ниже первой, с более низкими индикаторными объемными показателями.

Целью является расстояние, измеряемое от дна модели (уровня поддержки) до самой высокой ее точки.

Двойное дно формируется на нисходящем рынке и принцип анализа аналогичен «двойной вершине, только все в зеркальном отображении.

Противодействуем тренду.

Можно ли успешно торговать или хотя бы выкрутиться из широко известной ситуации, когда тренд решительно развернулся и идёт против позиции трейдера, причём, идёт и быстро, и далеко? Это практически классическая и очень широко известная ситуация, которая вызывает «шок и трепет» практически у всех трейдеров и людей, которые знакомы с биржевой торговлей. Особенно неприятный вариант, когда тренд неожиданно срывается, и, нарушая все сложные построения технического анализа, отправляется в дальний полёт на расстояние пары сотен пунктов в сторону, противоположную выставленным позициям.

Такая ситуация для новичка означает гарантированное «слитие» депозита и шок, а возможно и прекращение торговли навсегда. Потому что субъективно складывается впечатление, что рынок или сама природа биржевой игры выступила против трейдера, что Фортуна «издевается над нами». Именно в этот момент важнее всего не поддаваться впечатлениям, которые диктует антропоморфизм и субъективное восприятие реальности. Действительно, рынок просто отрабатывает некоторые закономерности, которые большую часть времени пребывают в латентном состоянии, но то, что мы их не видим, не значит, что они не действуют.

Во-первых, нужно убрать руки с клавиатуры и не спешить «немедленно спасть ситуацию». При достаточно долгой «прогулке» цены, спасти её всё-равно не получится, так что нечего мельтешить. Зато есть время подумать. Во-вторых, нужно заметить важный момент – цена начала отскок, или продолжает постепенно понижаться? То есть, нужно постараться определить, двигается ли рынок и дальше по быстрому тренду в том же направлении, или совершил сильный скачёк, и сейчас начнёт движение назад? Ответ могут дать диаграммы японских свечей и некоторые индикаторы силы движения тренда, например, ADX/ADR. Распознать направление движения по таким индикаторам достаточно просто, а если они показывают, что сила движения стремительно спадает и объём торгов против движения как минимум равен количеству по направлению движения, можно спокойно и стоически ждать разворота. Если движение продолжается – что ж, нужно срочно закрывать все позиции, которые «попали под раздачу» и открывать минимальную позицию дальше по тренду с тем, чтобы получить от него хоть что-то в компенсацию.

Если движение выполняет отскок, нужно понимать важный факт: практически всегда, если цена совершила немотивированный рынок, она с вероятностью до 86% вернётся на тот уровень, с которого начинала. То есть, в действительности, «погибшие» ордера выйдут в «ноль», а то и в плюс, если не паниковать в такой ситуации. А вот после этого их точно нужно сразу закрывать, потому что дальнейшие события на рынке после «отскока» не прогнозируемы.

Флаг и вымпел – модели продолжения тренда – Форекс.

В теории графического анализа есть множество моделей, причем каждая из них помогает опытному трейдеру понять движение цен и потенциальное его направление на рынке.

Такие фигуры продолжения тренда, как флаг и вымпел могут формироваться как на восходящем рынке, так и на нисходящем.

Первым признаком возможного формирования модели является сильное импульсное направленное движение, сопровождающееся сильным увеличением показателей индикатора объема Volum. Подобный резкий ценовой скачок формирует, так называемый, флагшток фигуры. Дальше события развиваются в виде небольшой паузы в росте или падении цены, причем наблюдается некоторое коррекционное движение в противоположном импульсному, или в горизонтальном направлении. Само формирование тела флага относится к флетовому движению, и чем больше затишье, тем активнее и энергичнее произойдет прорыв нижней границы модели с таким же продолжением импульсного движения цены, как и до формирования флага и на величину, равную этому движению.

Формирование флага означает о фиксацию позиций трейдеров после получения достаточного количества прибыли, а в зависимости от того, одновременно они это делают или нет, происходит противоположное движение или горизонтальное.

Торгующим по этой фигуре, очень важно определить правильную точку входа в рынок и выхода из него. В случае бычьего флага, входить в рынок в покупки надо при прорыве верхней границы модели. Ограничивающий убытки стоп – ордер будет располагаться на противоположной стороне флага. Фиксирующий прибыль ордер- тейк профит необходимо расположить на расстоянии, равном величине флагштока, измеренном после пробоя границы модели.

В случае медвежьего флага входить в продажи нужно после пробоя нижней границы фигуры. Стоп ордер и тейк профит выставляется аналогично бычьему.

В фигуре флаг есть максимумы и минимумы, соединив которые можно получить параллельный небольшой канал.

Вымпел также является моделью с подобными свойствами, как и у флага. Все характеристики вымпела и флага аналогичны. Различие заключается только в форме коррекционного движения. В флаге это фигура прямоугольника или параллелограмма, в вымпеле – это симметричный треугольник, широкий у основания и сужающий к концу формирования.

Описываемые модели легки в своей идентификации и надежны в исполнении при соблюдении всех правил формирования, подтверждения истинности, входа и выхода в рынок.

Локирование как успокоительное для трейдера.

На рынке форекс существует уйма всяческих инструментов и приемов для того, чтобы помочь трейдеру улучшить результаты своей торговли. Многие, особенно начинающие, к таким инструментам относят и локирование - открытие позиции, противоположной той, которая открыта сейчас, тем же размером лота. То есть у вас открыта позиция одним лотом на покупку, а потом вы открыли сделку одним лотом на продажу. В итоге суммарный баланс по этим позициям равен нулю.

Чем же хорошо и чем опасно локирование? Хорошего в локировании практически ничего нет. А вот опасность определенную этот прием несет. Если вы открыли две противоположные сделки в разные стороны, то ваш баланс с того самого времени не меняется. И смысла в таком приеме не очень много. Получается, что трейдеру нужно просчитать до какого уровня цена дойдет и развернется. Тогда можно выйти у этого уровня из прибыльной сделки, а потом ждать, что цена вернется минимум к уровню открытия первой сделки. Но тогда возникает вопрос: зачем входить в локированные позиции, если трейдер так хорошо умеет просчитывать развороты. Можно выйти из убыточной сделки, открыть сделку в другую сторону и получить заслуженную прибыль. А если трейдер не умеет так хорошо просчитывать движения, то локирование ему тем более не поможет.

Выйдя из прибыльной сделки, можно попасть в такую ситуацию, что убыточная сделка уйдет еще в больший минус и не выйдет из него в ближайшие пару лет. И что, ждать пару лет пока разрулиться сделка? Ведь при локировании трейдеры стоп лосс не выставляют. И соответственно сделка бесконтрольна и может идти в любую из сторон сколько угодно.

Локирование - это довольно опасный инструмент, хотя на первый взгляд может показаться, что это не так. Пользуйтесь стоп лоссом, обрезайте убытки и все получиться.

L -U- W- V-образные вершины и низины рынка

Вы хотите поймать разворот рынка? Это сделать относительно непросто, но дело того стоит. Графики любят совершать развороты на L -U- W- V-образных вершинах и низинах рынка.

Как можно поймать точку разворота? Для этого существует множество индикаторов, но ни один из них не является абсолютно точным. Вы можете принять решение о покупке, но рынок может не развернуться. Как быть в таком случае? Впрочем, все просто: не увеличивайте позицию, а при надобности и уменьшайте, график может развернуться немного позже.

Какую торговую методику лучше всего применить для торговли на развороте рынка? Вы можете начать строительство пирамиды. Но не забывайте, что такая тактика эффективна на бычьем рынке. На медвежьем рынке она практически бесполезна.

Давайте рассмотрим конкретный пример разворота на рынке золота. График цены коснулся отметки 1080 долларов и устремился вверх. Вы можете купить золото по рыночной цене, через определенное время докупить еще и еще, при этом не забыть поставить стоп-лоссы в безубыток. Будет ли график золота идти вверх? Об этом можно только догадываться. Вы же должны быть готовы ко всему. Будет график идти вверх? Вы готовы принять прибыль. Вниз? Вы тоже готовы перестоять тяжелые времена.

Можно ли доверять слепо всем вершинам и низинам рынка, индикаторам и пр.? Нет, безусловно! График может рисовать то, что ему вздумается. Например, облака в небе тоже на что-то похожи. Если вы увидите облачко, которое будет похоже на доллар, а следующее облачко похожее на пять долларов, то не следует ожидать, что еще одно облачко непременно будет похоже на сто долларов.

На рынке акций во время разворота тоже популярные L -U- W- V-образные вершины и низины. Вы хотите поймать вершину рынка? Сейчас октябрь 2015 года и индекс Доу-Джонса поднялся достаточно высоко. Тем не менее, не стоит думать, что его надо непременно покупать. Не исключено, что график медленно с переменным успехом будет подниматься еще несколько лет подряд. Когда будет нарисована последняя вершина рынка? Об этом можно только догадываться, но знать будущего не может никто. Сейчас стали популярными рассказы о том, что кто-то предвидел кризис 2007-2009 годов. На самом деле это просто спекуляции на эту тему. Никто не знал, что случится в ближайшее мгновение, не то, что в ближайшие годы. Известный экономист в своем интервью о возможном кризисе заявил: "Может будет - может нет". И случилось это в то время, когда рынок уже трещал по швам.

Нисходящий треугольник на графике.

Моделей типа «треугольник» в техническом анализе несколько. Они сопряжены с некоторыми специфическими особенностями, определяющими их применимость и степень достоверности данных, которые поступают.

Так, например, симметричный треугольник является универсальным и позволяет прогнозировать развитие ценовой динамики в ближайшем будущем в соответствии с предшествующим движением на рынке. Однако если провести в нем высоту (от основания), то он будет разделен на две равные фигуры – прямоугольные треугольники. Один из них – восходящий, другой – нисходящий.

Симметричный треугольник является моделью продолжения тенденции, а значит и входящие в его область модели заключают в себе аналогичный потенциал. Так, восходящая формация имеет место на бычьем рынке и отражает высокую вероятность дальнейшего повышения цены. Нисходящая же формация присутствует на медвежьем рынке и отражает высокую вероятность дальнейшего понижения ценовых показателей. Разберем более детально особенности нисходящего треугольника и методику инвестирования средств с его применением.

Нисходящий треугольник: суть, особенности, рекомендации по инвестированию.

Суть нисходящего треугольника.

Рассматривая нами, формация образуется путем достижения ценой локальных максимумов и минимумов по определенному принципу. Так, максимумы образуются на одном горизонтальном уровне, называемом поддержкой. Он совпадает с одной из линий треугольника.

Другая же линия образуется путем формирования постепенно понижающихся локальных максимумов. Тот из них, который левее – самый высокий, а тот, который правее – самый низкий. Если провести через них линию, то она будет нисходящего типа.

Особенности нисходящего треугольника.

Как и в любом виде формации данного типа, существуют в 90% случаев минимум 4 точки, образующие фигуру. Две из них образуют верхнюю линию, а две другие – нижнюю (уровень поддержки).

В отношении прорыва можно отметить то, что он чаще всего происходит в последней трети модели. А это означает, что готовиться к инвестированию следует тогда, когда цена заходит в область последних 30% от площади треугольника.

Рекомендации по инвестированию.

Чтобы понимать принцип движения цены в процессе создания нисходящего треугольника, следует помнить о том, что это частный случай флета. Нижняя граница коридора представлена в традиционном виде, а верхняя – демонстрирует спад интенсивности ценовых изменений. С психологической точки зрения это означает то, что с каждым локальным максимумом наблюдается снижение активности продавцов.

Перед прорывом уровня поддержки на рынке должен иметь место увеличивающийся объем. В этом случае ценовое движение будет подтверждено новыми заключаемыми сделками. Если же объем не возрастает, а треугольник прорывается, то такое движение обусловлено лишь фиксацией результата по сделкам, открытым ранее.

Следующий важный момент – консолидация возле уровня. После того, как рынок двинется ниже области треугольника, последует возврат к уровню поддержки (он уже станет сопротивлением). И только после этого медвежий тренд начнет развиваться с должной интенсивностью.

Ордера на продажу можно заключать непосредственно под нижней границей треугольника. Ближайшая цель фиксации прибыли (тейк-профит) располагается на расстоянии, равном тому, которое цена проходит, формируя последнюю линию треугольника.

Уровень фиксации убытка (стоп-лосс) размещайте над верхней границей фигуры. После того, как рынок пройдет стадию консолидации и начнет развиваться в сильном медвежьем тренде, можно будет перенести стоп-лосс непосредственно в область над уровнем нижней границы треугольника.

Таким образом, образование на графике такой технической фигуры как «нисходящий треугольник» позволяет трейдеру с высокой вероятностью прогнозировать предстоящее движение цены. Помните о том, что нижняя граница фигуры характеризуется особенностями уровня поддержки, а потому рынок консолидируется возле нее по типичному сценарию.

Рекомендуется применять графическую фигуру нисходящий треугольник в процессе биржевой торговли лишь в том случае, когда в полной мере разберетесь с ее особенностями.

Логика установки ордера stop loss на форекс.

Стоп лосс – это неотъемлемая часть любой торговой системы на любом финансовом рынке, в том числе и на форекс. Независимо от выбранной вами торговой системы, необходимо ограничивать убытки в тех сделках, которые развивались не по вашему сценарию. А такие сделки, безусловно, будут, ведь нельзя придумать полностью безубыточную систему.

Установке стоп лосса следует уделять большое внимание, потому что от того, как мы ограничим убытки, будет зависеть наш заработок. Неправильно установленный стоп может принести дополнительный убыток и в результате оставить трейдера за бортом торговли. Причем негативно на депозите может сказаться как выставление слишком большого стопа, так и чрезмерно маленького. Так же и необдуманный перенос стопа может привести к уменьшению размера депозита. Например, часто трейдеры стараются поскорее перенести депозит в "безубыток» (фиксация прибыли), считая это за благо. Выходя из рынка по безубытку, создается ощущение, что вроде, как и вообще не входил и ничего не потерял. На самом деле, если перенести стоп в безубыток необдуманно, можно преждевременно выйти из рынка. А это может привести к недополучению прибыли. Например, цель по сделке 100 пунктов, но вы вышли по безубытку и не получили эту прибыль. А если бы стоп лосс не трогали, то получили бы прибыль в 100 пунктов. В итоге можно сделать вывод, что перенос стопа в безубыток принес нам убыток в 100 пунктов. Поэтому нужно заранее планировать, как вы будете сопровождать сделку и ограничивать по ней убытки.

Каждый из трейдеров использует различные правила установки и переноса стоп лосса, и каждое из этих правил должно быть логичным. Естественно, чтобы продумать логику, нужно проанализировать рынок на некотором временном промежутке и выявить закономерность. У тех, у кого системы основаны на математическом анализе, естественно, основывают логику установки стоп лосса на основании анализа математических данных. Например, определяют в численном значении величину ограничения убытков, устанавливая фиксированный размер стопа в пунктах или процентах от депозита. При графическом анализе место установки определяется путем анализа изменений графических фигур с течением времени. Например, стоп лосс переносится под сформировавшиеся пики, или переносится вдоль линии тренда. Все зависит от выбранного способа анализа рынка. В любом случае не нужно лениться совершать сделки на "форекстестере" или в реальном времени на демо-счете, и затем анализировать все полученные данные. Ведь только таким способом можно найти свои слабые стороны и устранить недостатки.

Почему правильный выход из рынка важнее правильного входа?

Все начинающие трейдеры строят так свои торговые стратегии, что основной их задачей является поиск правильного входа в рынок. На самом деле от того, где вы войдете в рынок, абсолютно не зависит результативность торговли. Вход почти ничего не решает в трейдинге, самое главное — это правильный выход из рынка. Это необходимо понимать. Именно выходы из рынка делают торговую стратегию прибыльной или убыточной. Именно правильные выходы кардинальным образом влияют на результативность торговли. Если правильный вход может только незначительно улучшить статистику торговли, то выход влияет именно на то, будете вы зарабатывать или вы начнете сливать.

Есть такая книга — «Путь черепах». Книга очень полезная и всем ее прочитать очень рекомендуется. Так вот, там два трейдера спорили между собой. Один доказывал, что для правильной торговли нужно быть опытным и много знать, а второй говорил, что для правильной торговли нужно знать определенные очень простые правила и следовать им, и тогда можно прибыльно торговать на любом финансовом рынке. Так они поспорили, взяли с улицы обычных людей, дали им простые правила и сказали, что им нужно делать. Выиграл спор второй человек. Вся эта группа людей входила в одном месте, а выходили в абсолютно разных местах. И тот, кто правильно выходил, тот заработал.

Для того, чтобы хорошо зарабатывать, нужно знать очень простые правила и следовать этим правилам. Выход из рынка играет ключевую роль в торговле на любом финансовом рынке. И разрабатывая свою торговую стратегию, нужно ориентироваться на поиск правильного выхода. Именно правильный выход дает результат. Есть трейдеры, которые, открывая терминал, в каком бы месте не находился рынок, сразу совершают сделку, затем они устанавливают уровень стоп-лосса и устанавливают уровень, по которому они выйдут. И эта, очень простая стратегия, дает им положительный результат. Войти можно где угодно. Важно выставить уровень выхода, если цена пойдет против, и важно определить уровень закрытия сделки, если цена пойдет в твою сторону. Конечно, вход тоже важен, но ключевой момент, все же, — это правильный выход. Разрабатывайте стратегии, ищите правильные выходы из рынка, и вы обязательно добьетесь положительного результата.

Как оценить трейдера.

Инвестору часто бывает необходимо оценить трейдера, с которым он будет работать. Не зависимо от того, имеет ли инвестор дело с ПАММ-счётом, нанимает индивидуального трейдера для работы на его собственных средствах или владеет компанией, часть свободных средств которой будет использована на форекс для приумножения капитала, всегда возникает необходимость оценки качества работы трейдера. Два главных правила разведки, которые на протяжении поколений позволяют этой структуре неизменно правильно работать с людьми: оценивать не слова, оценивать не документы и мнения других лиц, а только и исключительно реальные действия.

Что это означает на практике? Трейдер должен представить подтвержденные стейтменты его торговли с определёнными брокерами, причём, сами брокеры должны заверить, что эти стейтменты являются соответствующими действительности. Таким образом, можно самостоятельно оценить эффективность торговли человека и посмотреть, какие ошибки стандартно он допускает, какова его реальная доходность и как он проигрывает средства, когда это все-таки случается (а случается это неизменно и у всех).

После такой оценки очень важно посадить трейдера за демо-версию платформы того брокера, с которым работает инвестор или компания, и предложить какое-то время поработать со средствами, которые соответствуют объему реального вклада, который планируется положить в торговлю. Почему именно так? Дело в том, что с увеличением суммы возникает специфическое ощущение зажатости, которое современные коучи и психологи знают и называют “потолком личной цены”. Некоторые психологические факторы определяют, сколько денег может позволить себе получать человек: и если он внутренне настроен на 100$, то даже если в его руках окажется 1000$, он немедленно подсознательно найдёт способ избавиться от этих средств любой ценой, только бы вернуться в свою зону комфорта. Эта же закономерность играет злую шутку с трейдерами. Если трейдер всю жизнь работает с деньгами мелких клиентов, сам не имел возможности вложить большие средства и не привлекался компаниями и крупными инвесторами, он не сможет зарабатывать, а если объём депозита очень существенно превышает его личный “финансовый потолок”, то он будет подсознательно проигрывать, сокращая депозит до приемлемого для него уровня. Использовать такого человека можно – но под его управление нужно выдавать соответствующие средства, и не более.