Как справиться с просадкой.

Очень часто в практике как начинающих трейдеров, так и настоящих мастеров с огромным опытом, случаются ситуации, когда возникает значительная просадка, которая, теоретически, при продолжении негативной тенденции грозит обернуться маржин колом. Как правило, по-настоящему квалифицированный трейдер попросту не должен допускать подобных ситуаций и ни в коем случае не должен в них задерживаться. Только при наличии достаточно большого запаса средств и возможности их довнести есть возможность поиграть с ситуацией рассчитанных «длинных волн».

Как правило, торговцы большими объёмами капитала не играют на краткосрочном рынке, они работают с терминами, которые измеряются неделями и месяцами. Действительно, если одно трендовое годовое движение может достигать тысячи пунктов, и ты можешь вложить в один рыночный приказ столько, что каждый пункт будет стоить по 10$, зачем постоянно беспокоиться непрерывной торговлей каждый день, проверять сводки, сражаться за каждую копейку, если в конечном итоге на макроэкономических событиях и циклах большого масштаба ты получишь во много раз больше, чем на ежедневных микроскопических заработках? Это и есть игра на «больших волнах». Как правило, макротенденции в большей мере зависят от экономических событий и больших экономических циклов, а не от реакций рыночной толпы, поэтому они намного лучше предсказуемы для хороших финансистов. Для того чтобы с ними работать, по большому счёту даже не нужны знания технического анализа.

Однако, при длительном ожидании по сделке практически обязательно возникает ситуация, когда рынок на очень большое расстояние, которое иногда измеряется сотнями пунктов, движется против длительной позиции. И тогда нужно просто стоически ждать. Но иногда и это становится опасно. И тогда нужно позицию выравнивать. Приёмов выравнивания достаточно много, но практически все они имеют одни и те же базовые принципы. Во-первых, можно открывать короткие, но большие по объёму позиции в противоположную от базовой позиции сторону. Например, если просадка сформирована в long, необходимо на значительную сумму выйти в buy, что позволит резко сократить маржу. Делать это нужно только тогда, когда и цена тоже движется в сторону выставляемой позиции, то есть, по актуальному тренду.

Если такой возможности нет, выставляются кратковременные позиции на предсказуемых «стопроцентных» движениях, например, отскоках от уровней Фибоначчи, которые быстро собирают дополнительную небольшую прибыль, которая покрывает движение цены против выставленных ранее позиций.

Стоит ли покупать советники?

Торговля на рынке форекс набирает большие обороты и является, пожалуй, самым прибыльным видом получения прибыли. Торговать на рынке может каждый, однако не каждый в силе получить желаемую прибыль. Для этого нужно иметь как минимум базовые знания, опыт и четкую торговую систему. Для упрощения данной задачи были придуманы так называемые советники – роботы, которые ведут автоматическую торговлю. Многие новички предпочитают такой вид торговли.

В сети достаточно большой выбор различных советников, которые показывают разную прибыльность в процентах. Некоторые торгуют стабильно и постепенно наращивают депозит. Некоторые же проседают по жесткому и при нехватке средств могут слить весь депозит. Есть платные советники, авторы которых утверждают, что их система лучшая и наиболее прибыльная. О том, стоит ли покупать такие советники и есть ли от них толк, мы порассуждаем.

Что кроется за советниками на самом деле?

Многие новички убеждают себя, что подобные торговые системы принесут большую прибыль. Опытные трейдеры напротив же уверяют, что автоматизированные системы ни к чему хорошему не приведут. И они правы. На самом деле, 99% всех этих советников являются машинами для слива депозита, а не для его же разгона. А те, кто продает эти самые советники, лишь зарабатывают на продажах этих чудо машин.

Возникает один простой вопрос – зачем продавать советники, если они приносят неплохую прибыль? Действительно, зачем же. Если у автора есть советник, который стабильно приносит 4-7% в месяц и у него есть начальный капитал суммой в 10 000$, то его ежемесячный оборот будет составлять около 400-700$, что неплохо.

Какая же картина будет, если автор будет продавать этот самый советник? Допустим, советник стоит 100$. Тогда при условии того, что каждый месяц будут покупать 10-15 человек, он получит прибыль 1000-1500$, что прибыльнее.

Однако во многих случаях авторы продают советники по одной простой причине. Советник отлично себя показывает на демо-счете, а вот на реальном счете просто сливает деньги. На таком советнике много не заработаешь. Вот и продают подобные системы путем обмана. Несмотря на это, среди множества советников находятся и стоящие.

В заключение.

Если вы увидели платный советник, не спешите его покупать. Помните, что многие из них просто бесполезны и ничего не принесут. Однако бывают случаи, когда находится действительно ценный советник. В таком случае почитайте отзывы людей, посмотрите мониторинг и тест данного советника. К тому же, часто на просторах интернета можно найти платный продукт бесплатно для ознакомления с базовыми возможностями.

Аналитика при торговле на бирже.

Успешная деятельность на фондовой бирже зависит от многих факторов. Тут и знания, и опыт, и доступ к инсайдерской информации, и интуиция. Только новичку может показаться, что составление прогноза акций: определение доходности, риска обвала и т.д., выглядит, как гадание на кофейной гуще, а заключение выгодной сделки — результат удачливости конкретного игрока.

На самом деле – это кропотливая аналитическая работа, сложная, требующая определённых знаний и опыта, но вполне посильная для самостоятельного освоения.

Начнём с простого. Как определить потенциальную доходность акций и риск от инвестирования в них? Расчёт прост. Берём три показателя: текущую стоимость одной акции, стоимость её же, но год назад, и будущую – тоже через год. Поочерёдно вычитая одно из другого, получаем динамику изменения прибыльности конкретного вида акций за довольно продолжительный период. Исходя из полученных данных, решаем вопрос о смысле и возможности инвестирования.

«Логично, — нахмурит лоб вдумчивый читатель, — вот только откуда у нас возьмётся цифра доходности в будущем?». И будет абсолютно прав. В любом грамотном прогнозе акций самое сложное – определение именно этого показателя, поскольку он пока не имеет конкретного значения и рассчитывается исходя из множества разнообразнейших данных о деятельности компании: её прибыли, надёжности как заёмщика, уровня риска отрасли, в которой она функционирует, и т.д. Определить его самостоятельно способны только асы менеджмента и экономики, хорошо знакомые с показателями финансовой отчётности интересующего нас эмитента. Всем остальным придётся довольствоваться готовыми расчётами. Благо, их в избытке предоставляют все крупные аналитические рейтинговые агентства страны.

Внимательно изучив и сопоставив представленные ими данные, можно получить вполне прозрачную и понятную картину о финансовом положении и перспективах развития любой интересующей вас компании и, соответственно, составить грамотный «реальный» прогноз акций.

Для изучения следует использовать данные только компетентных аналитических агентств. Не менее пристального внимания заслуживают прогнозы, озвученные Министерством экономического развития страны, в которой находиться компания, и данные государственных статистических агентств. Вместе они позволяют сформировать довольно целостное представление о ближайших перспективах развития и общем состоянии экономики страны, а также получить характеристику положения дел в контексте каждой её отрасли, основанную на снижении или повышении основных макроэкономических показателей.