Если сказать проще, то своп Форекс представляет собой комбинацию двух конверсионных сделок, которые противоположны по своей сути. Сделки заключаются на одинаковую сумму, но с разными датами валютирования. Дата валютирования – это дата исполнения ближайшей сделки, а дата исполнения более удаленной обратной сделки имеет название даты окончания свопа.
Первый валютный своп датируется августом 1981 года, а сделка была заключена между американской корпорацией IBM и Международным банком реконструкции и развития. Как правило при свопе обе сделки осуществляются одним и тем же банком, однако допустимо участие в сделке и двух разных банков. Курс свопа и его стоимость определяются в момент заключения сделки, а целью данной операции является продление открытой ранее позиции. Выделяют отрицательный и положительный своп. Суть положительного свопа заключается в следующем: ставка по покупаемой трейдером валюте больше, чем ставка по валюте, которую трейдер продает. Таким образом, легко можно сделать вывод, что ставки свопа напрямую зависят от установленных ставок привлечения и размещения в валете на едином межбанковском рынке.
Если удерживать позицию по приобретению валюты с хорошими и большими ставками, то вы будете получать своп. А в случае, если вы предпочтете удерживать позицию на продажу валюты с хорошими ставками, то своп придется платить вам. Соответственно в первом случае мы имеем положительный своп, а во втором – отрицательный.
Сторонники агрессивных стратегий, играющих на краткосрочных временных промежутках, с понятием своп в торгах не сталкиваются, а вот любители острожных торгов со сделками на длительные промежутки времени должны отлично понимать сущность этого явления. Соответственно, своп Форекс это инструмент осторожных трейдеров, которые торгуют на длительных фреймах. Но каждый должен помнить, что при неправильном подходе отрицательные свопы могут существенно повлиять на размер депозита.
Комментариев нет:
Отправить комментарий